Bericht über die Mittelverwendungskontrolle zur Vermögensanlage „Nachrangdarlehen_Dalat Worsted Spinning III_5,00 %_2023_2027“

ecoligo Projects Four UG (haftungsbeschränkt)

Berlin

Bericht
über die Mittelverwendungskontrolle
zur Vermögensanlage
„Nachrangdarlehen_​Dalat Worsted Spinning III_​5,00 %_​2023_​2027“
der ecoligo Projects Four UG (haftungsbeschränkt)
(Veröffentlichungsdatum: 27. Oktober 2023)

Auftrag und Auftragsdurchführung

Mit Vertrag vom 25. November 2021, zuletzt geändert am 21. Mai 2024, wurde ich, Steuerberater Martin Jäschke, Leibnizstraße 23a, 04105 Leipzig (im Folgenden „Mittelverwendungskontrolleur“), von der ecoligo Projects Four UG (haftungsbeschränkt), Zimmerstraße 90, 10117 Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 218032 (im Folgenden „Emittent“, „Emittentin“ oder „Gesellschaft“) beauftragt, die Aufgaben des Mittelverwendungskontrolleurs wahrzunehmen und die Mittelverwendungskontrolle gemäß § 5c Vermögensanlagegesetz (VermAnlG) für eine Vermögensanlage nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 VermAnlG durchzuführen. Die Emittentin hat ein Mittelverwendungskonto einzurichten, über das sie nur zusammen mit dem bestellten Mittelverwendungskontrolleur verfügen darf. Der Mittelverwendungskontrolleur darf einer Verwendung der eingeworbenen Anlegergelder durch die Emittentin erst zustimmen, wenn die im Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle festgelegten Voraussetzungen vorliegen. Nach der Freigabe hat der Mittelverwendungskontrolleur zu kontrollieren, ob die freigegebenen Mittel aus der Vermögensanlage entsprechend dem im Vertrag festgelegten Verwendungszweck und den übrigen dort festgelegten Bestimmungen verwendet werden. In diesem Bericht informiere ich über das Ergebnis der Mittelverwendungskontrolle der Vermögensanlage „Nachrangdarlehen_​Dalat Worsted Spinning III_​5,00 %_​2023_​2027“. Berichtsstichtag ist der 15. Dezember 2024. Frühere Berichterstattungen datieren auf den 21. Juli 2024 (Berichtsstichtag: 15. Dezember 2023) und 17. März 2025 (Berichtsstichtag: 15. Juni 2024). Aufgrund der vollständigen Verwendung der Anlegergelder bis zum Berichtsstichtag, handelt es sich bei diesem Bericht um einen Abschlussbericht.

Anlageobjekt

Das Anlageobjekt wird im Vermögensanlageninformationsblatt nachfolgend beschrieben: „Der Emittent wird die Nettoeinnahmen aus diesem Nachrangdarlehen im Rahmen des Weiterleitungskredits an den Projektinhaber weiterleiten (unmittelbares Anlageobjekt). Der Weiterleitungskreditvertrag wird erst nach dem Abschluss des Fundings abgeschlossen. Der Projektinhaber wird das aus dem Weiterleitungskredit anteilig finanzierte Solarprojekt bestehend aus dem Betrieb einer 2.039 kWp Solaranlage für den Kunden Dalat Worsted Spinning Limited Comp. durchführen (mittelbares Anlageobjekt). Die Solaranlage ist auf dem Dach eines Gebäudes des Kunden in Lot A8, Phat Chi Industrial Complex, Tram Hanh Commune, Da Lat City, Lam Dong Province, Vietnam (Koordinaten: 11°51’56.9″N 108°34’01.7″E) installiert.“

Prüfungsergebnisse zum Berichtsstichtag

Die Ergebnisse der Prüfung, die die Verwendung der Mittel (MV) auf Ebene der Emittentin (1. Ebene) und der Projektinhaberin (2. Ebene) umfassen, werden nachfolgend zusammengefasst:

Zahlungen, die in fremden Währungen vorgenommen worden sind, wurden zum Wechselkurs des Zahltages in EUR umgerechnet und in die obige Aufstellung mit dem EUR-Betrag aufgenommen.

Bis zum Berichtsstichtag wurden die Nettoeinnahmen aus den Nachrangdarlehen (Fundingsumme abzüglich Vermittlungsgebühr des Plattformbetreibers und Gebühr für Einrichtung des Treuhandkontos sowie Vergütung des Mittelverwendungskontrolleurs) auf Grundlage des Weiterleitungskredits durch Zahlungen der Emittentin am 22. November 2023 und 31. Mai 2024 an die Projektinhaberin weitergeleitet (MV 1. Ebene).

Nach den mir vorliegenden Unterlagen und erteilten Aussagen ist die Verwendung der Anlegergelder im geplanten Kostenrahmen erfolgt. Ein Teilbetrag in Höhe von 43.906,32 EUR (2,7 % der eingesammelten Anlegergelder der drei das Anlageobjekt betreffenden Schwarmfinanzierungen) wurde nicht verwendet und ist in die Liquiditätsreserve der Projektinhaberin überführt worden.