WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG-keine gute Bilanz

 

WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

AKTIVA

Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke mit Geschäftsbauten 113.729.875,00 115.655.458,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 449,40 6.126,69
2. Forderungen gegen Gesellschafter 174.839,58 11.381,93
3. Sonstige Vermögensgegenstände 6.566.186,99 5.408.874,92
6.741.475,97 5.426.383,54
II. Guthaben bei Kreditinstituten 434,82 0,00
6.741.910,79 5.426.383,54
C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile und Entnahmen der Kommanditisten 87.910,39 87.944,32
Summe Aktiva 120.559.696,18 121.169.785,86

PASSIVA

Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Kapitalanteile des Komplementärs
1. Festkapital (Kapitalkonto I) 3.505.350,00 3.505.350,00
Nicht eingeforderte ausstehende Einlage -3.504.750,00 -3.504.750,00
Eingefordertes Kapital 600,00 600,00
2. Entnahmen (Kapitalkonto II) -251.446,93 -87.012,93
3. Gewinn-/Verlustvortragskonnto (Kapitalkonto III) 251.446,93 87.012,93
600,00 600,00
II. Kapitalanteile der Kommanditisten
1. Festkapital (Kapitalkonto I) 63.905.231,00 63.905.231,00
2. Entnahmen (Kapitalkonto II) -4.360.126,17 -1.363.003,17
3. Gewinn-/Verlustvortragskonto (Kapitalkonto III) 4.271.515,78 1.274.358,85
63.816.620,61 63.816.586,68
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile und Entnahmen der Kommanditisten (Ausweis unter Aktiva C.) 87.910,39 87.944,32
63.904.531,00 63.904.531,00
III. Bilanzgewinn 220.656,15 190.558,44
64.125.787,15 64.095.689,44
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 151.802,68 59.521,11
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 56.148.840,40 56.897.408,14
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 769.323,66 EUR (Vorjahr: 748.567,74 EUR)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 21.633,64 29.262,69
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 21.633,64 EUR, (Vorjahr: 29.262,69 EUR)
3. Sonstige Verbindlichkeiten 111.632,31 87.904,48
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 111.632,31 EUR, (Vorjahr: 87.904,48 EUR)
– davon aus Steuern: 111.632,31 EUR, (Vorjahr: 0,00 EUR)
56.282.106,35 57.014.575,31
Summe Passiva 120.559.696,18 121.169.785,86

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG, München

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften für kleine Personenhandelsgesellschaften im Sinne der §§ 264 a, § 267 Abs. 1 HGB sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt, von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften wurde teilweise Gebrauch gemacht. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Auf eine verkürzte Darstellung der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 266 Abs.1 Satz 3 und § 276 HGB wird verzichtet.

Die Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafterin (Komplementärin) sind nach § 264 c Abs. 2 HGB getrennt von den Kapitalanteilen der Kommanditisten ausgewiesen.

2. Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer beträgt 50 Jahre.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Aufwendungen und Erträge wurden periodengerecht abgegrenzt.

3. Sonstige Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Zusammenstellung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Eigenkapital

Vom Festkapital sind 700 Euro in voller Höhe und darüber hinaus 1% als Hafteinlage ins Handelsregister eingetragen. Die im Handelsregister eingetragene Haftsumme beträgt: 639.745,31 EUR.

Die auf der Passivseite unter dem Eigenkapital ausgewiesenen Kapitalanteile in Höhe von insgesamt 63.905.131,00 EUR entfallen mit 63.904.531,00 EUR auf den Kommanditisten WealthCap Immobilienfonds Deutschland 37 GmbH & Co. KG und mit 600,00 EUR auf den Komplementär WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 Komplementär GmbH.

Die Kapitalanteile haben sich 2015 wie folgt entwickelt:

Komplementär WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 Komplementär GmbH: 31.12.2015
EUR
Vorjahr
EUR
Festkapital (Kapitalkonto I) 3.505.350,00 3.505.350,00
Nicht eingeforderte, ausstehende Einlage -3.504.750,00 -3.504.750,00
Eingefordertes Kapital 600,00 600,00
Entnahmen (Kapitalkonto II) -251.446,93 -87.012,93
Gewinn-/Verlustvortragskonto (Kapitalkonto III) 251.446,93 87.012,93
600,00 600,00
Kommanditist WealthCap Immobilienfonds Deutschland 37 GmbH & Co. KG: 31.12.2015
EUR
Vorjahr
EUR
Festkapital (Kapitalkonto I) 63.904.531,00 63.904.531,00
Entnahmen (Kapitalkonto II) -4.258.625,05 -1.261.502,05
Gewinn-/Verlustvortragskonto (Kapitalkonto III) 4.258.625,05 1.261.502,05
63.904.531,00 63.904.531,00

Für den Kommanditisten WealthCap Real Estate Management GmbH (WCR) sowie den Kommanditisten WealthCap Investorenbetreuung GmbH (WCI) ergab sich im Geschäftsjahr 2015 jeweils ein negatives Eigenkapital. Dementsprechend erfolgte der Ausweis in der Bilanz auf der Aktivseite unter der Position nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile und Entnahmen der Kommanditisten.

Kommanditist WCR: 31.12.2015
EUR
Vorjahr
EUR
Festkapital (Kapitalkonto I) 600,00 600,00
Entnahmen (Kapitalkonto II) -87.000,97 -87.000,97
Gewinn-/Verlustvortragskonto (Kapitalkonto III) 13.700,79 13.671,69
-72.700,18 -72.729,28
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte
Verlustanteile und Entnahmen (Ausweis unter Aktiva C.) 72.700,18 72.729,28
0,00 0,00
Kommanditist WCI: 31.12.2015
EUR
Vorjahr
EUR
Festkapital (Kapitalkonto I) 100,00 100,00
Entnahmen (Kapitalkonto II) -14.500,15 -14.500,15
Gewinn-/Verlustvortragskonto (Kapitalkonto III) -810,06 -814,89
-15.210,21 -15.215,04
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte
Verlustanteile und Entnahmen (Ausweis unter Aktiva C.) 15.210,21 15.215,04
0,00 0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeiten von mehr als fünf Jahren bestehen in Höhe von 52.080 Tsd. EUR (Vorjahr: 52.939 Tsd. EUR). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden besichert. Sämtliche Ansprüche aus dem Mietvertrag wurden abgetreten.

4. Sonstige Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden Grundsteuern von 149 Tsd. EUR (Vorjahr: 149 Tsd. EUR) ausgewiesen.

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

6. Organe

Komplementärin der Gesellschaft ist die WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 Komplementär GmbH, Grünwald, mit einem Stammkapital von 26 Tsd. EUR, deren Geschäftsführer sind:

Stephan Klemmer, Leiter Real Estate Management, und

Ulf Walliczek, Leiter Portfolio Management Real Estate (bis 30. Juni 2015).

Daneben ist die Kommanditistin WealthCap Real Estate Management GmbH mit Sitz in München zur Geschäftsführung beauftragt.

Deren Geschäftsführer sind:

Stephan Klemmer, Leiter Real Estate Management,

Joachim Mur, Leiter Transaktionsmanagement & Strukturierung,

Gabriele Volz, Geschäftsführerin Vertrieb, Produkt- und Risikomanagement, Corporate Functions bei der Wealth Management Capital Holding GmbH,

Dr. Rainer Krütten, Geschäftsführer Portfoliomanagement, Rechnungswesen, Recht bei der Wealth Management Capital Holding GmbH, und

Ulf Walliczek, Leiter Portfolio Management Real Estate (bis 30. Juni 2015).

7. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss wurde den Ergebnisvortragskonten und den Verbindlichkeitenkonten der Kommanditisten und der Komplementärin im Verhältnis ihrer Kapitalanteile zugerechnet. Über die Verwendung des Bilanzgewinns entscheidet die Gesellschafterversammlung.

 

Grünwald, 2. März 2016

WealthCap Immobilienfonds Deutschland 36 Komplementär GmbH

Die persönlich haftende Gesellschafterin

gez. Stephan Klemmer

 

München, 2. März 2016

WealthCap Real Estate Management GmbH

Die geschäftsführende Kommanditistin

gez. Stephan Klemmer

gez. Joachim Mur

gez. Gabriele Volz

gez. Dr. Rainer Krütten

WEITERE DATEN

Entwicklung des Anlagenvermögens zum 31. Dezember 2015

WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG, München

Vortrag zum 01.01.2015
EUR
kumulierte Abschreibungen Abschreibungen des Geschäftsjahres
EUR
Stand am 31.12.2015
EUR
Buchwert 31.12.2015
EUR
Vorjahr
EUR
Objekt Theresienhöhe
Grundstücke mit Geschäftsbauten
Grund und Boden 0,00 0,00 0,00 23.227.488,00 23.227.488,00
Gebäude 3.851.165,68 1.925.583,00 5.776.748,68 90.502.387,00 92.427.970,00
3.851.165,68 1.925.583,00 5.776.748,68 113.729.875,00 115.655.458,00

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18.10.2016

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