Unister Travel Retail GmbH & Co. KG- Wertberichtigungen auf Forderungen von über 5 Millionen Euro
Unister Travel Retail GmbH & Co. KG Leipzig Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014
Bilanz
AKTIVA
| 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
| EUR | EUR | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | ||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
| 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 5.555.849,00 | 0,00 |
| 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 14.229.532,41 | 0,00 |
| 3. Geleistete Anzahlungen | 55.088,18 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | ||
| 1. technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 |
| III. Finanzanlagen | ||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 3. Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 19.840.469,59 | 0,00 | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | ||
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 18.757.529,44 | 0,00 |
| 2. Wertberichtigung auf Forderungen | -5.582.793,31 | 0,00 |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 571.242,94 | 0,00 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 603.441,16 | 0,00 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 0,00 | 0,00 |
| D. AKTIVE LATENTE STEUER | 0,00 | 0,00 |
| 14.349.420,23 | 0,00 | |
| 34.189.889,82 | 0,00 | |
|
PASSIVA |
||
| 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
| EUR | EUR | |
| A. EIGENKAPITAL | ||
| I. Gezeichnetes Kapital | 10.000,00 | 0,00 |
| II. Kapitalrücklage | 15.330.402,38 | 0,00 |
| III. Verlustvortrag | 0,00 | 0,00 |
| IV. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |
| 15.340.402,38 | 0,00 | |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | ||
| 1. Steuerrückstellungen | 146.521,66 | 0,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 1.571.651,41 | 0,00 |
| C. VERBINDLICHKEITEN | ||
| 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.391.140,49 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.620.765,14 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 5.923.514,13 | 0,00 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 6.529.139,80 | 0,00 |
| – davon aus Steuern EUR 168.099,71 | ||
| – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 301.939,72 | ||
| C. PASSIVE LATENTE STEUERN | 1.666.754,81 | 0,00 |
| 18.849.487,44 | 0,00 | |
| 34.189.889,82 | 0,00 |
Leipzig, den 29. April 2016
Thomas Wagner
Geschäftsführer der Unister Travel Betriebsgesellschaft mbH als Komplementärin
Gewinn- und Verlustrechnung
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 01.01.2013 – 31.12.2013 | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| 1. Umsatzerlöse | 81.110.860,77 | 0,00 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.919.529,73 | 0,00 | |
| 3. Materialaufwand | 53.651.236,43 | ||
| 4. Personalaufwand | |||
| a) Löhne und Gehälter | 6.035,66 | 0,00 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 92,66 | 6.128,32 | 0,00 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.436.346,17 | 0,00 | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.657.554,71 | 0,00 | |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |
| 8. Erträge aus Gewinngemeinschaft | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Zinsen und ähnliche Erträge | 55.079,98 | 0,00 | |
| 10. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.822,52 | 0,00 | |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 23.330.382,33 | 0,00 | |
| 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag | -877.768,26 | 0,00 | |
| – davon aus Auflösung latenter Steuern EUR 877.768,26 | |||
| 14. Jahresüberschuss | 24.208.150,59 | 0,00 | |
| 15. Ausschüttung / Gewinnabführung | 24.208.150,59 | 0,00 | |
| 16. Bilanzgewinn | 0,00 | ||
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