Unister Travel Retail GmbH & Co. KG- Wertberichtigungen auf Forderungen von über 5 Millionen Euro

Unister Travel Retail GmbH & Co. KG Leipzig Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

AKTIVA

31.12.2014 31.12.2013
EUR EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 5.555.849,00 0,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 14.229.532,41 0,00
3. Geleistete Anzahlungen 55.088,18 0,00
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
19.840.469,59 0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 18.757.529,44 0,00
2. Wertberichtigung auf Forderungen -5.582.793,31 0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände 571.242,94 0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 603.441,16 0,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0,00 0,00
D. AKTIVE LATENTE STEUER 0,00 0,00
14.349.420,23 0,00
34.189.889,82 0,00

PASSIVA

31.12.2014 31.12.2013
EUR EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 10.000,00 0,00
II. Kapitalrücklage 15.330.402,38 0,00
III. Verlustvortrag 0,00 0,00
IV. Jahresüberschuss 0,00 0,00
15.340.402,38 0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen 146.521,66 0,00
2. sonstige Rückstellungen 1.571.651,41 0,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1.391.140,49
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.620.765,14 0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 5.923.514,13 0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten 6.529.139,80 0,00
– davon aus Steuern EUR 168.099,71
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 301.939,72
C. PASSIVE LATENTE STEUERN 1.666.754,81 0,00
18.849.487,44 0,00
34.189.889,82 0,00

 

Leipzig, den 29. April 2016

Thomas Wagner

Geschäftsführer der Unister Travel Betriebsgesellschaft mbH als Komplementärin

Gewinn- und Verlustrechnung

01.01.2014 – 31.12.2014 01.01.2013 – 31.12.2013
EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 81.110.860,77 0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 1.919.529,73 0,00
3. Materialaufwand 53.651.236,43
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 6.035,66 0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 92,66 6.128,32 0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 2.436.346,17 0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.657.554,71 0,00
7. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
8. Erträge aus Gewinngemeinschaft 0,00 0,00
9. Zinsen und ähnliche Erträge 55.079,98 0,00
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.822,52 0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 23.330.382,33 0,00
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag -877.768,26 0,00
– davon aus Auflösung latenter Steuern EUR 877.768,26
14. Jahresüberschuss 24.208.150,59 0,00
15. Ausschüttung / Gewinnabführung 24.208.150,59 0,00
16. Bilanzgewinn 0,00

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