MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER William Blair SICAV

Published On: Sonntag, 07.01.2024By Tags:

William Blair SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
Großherzogtum Luxemburg

RCS Luxembourg: B-98 806

(die „Gesellschaft“)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER

Luxemburg, den 22. Dezember 2023

WICHTIGER HINWEIS: Diese Mitteilung an die Anteilinhaber der Gesellschaft (die „Mitteilung“) erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Bei Fragen zum Inhalt dieser Mitteilung sollten Sie sich mit Ihrer Bank oder einem anderen unabhängigen professionellen Finanzberater in Verbindung setzen und eine unabhängige professionelle Finanzberatung in Anspruch nehmen. Begriffe, die in diesem Dokument nicht anderweitig definiert sind, haben die ihnen im Prospekt der Gesellschaft (der „Prospekt“) zugewiesene Bedeutung.

Sehr geehrte Anteilinhaberinnen und Anteilinhaber,

als Verwaltungsrat der Gesellschaft teilen wir Ihnen hiermit mit, dass der Prospekt aktualisiert wird, um die folgenden Änderungen zu berücksichtigen:

1)

Streichung des Sonderteils und aller Verweise auf den Fonds „William Blair SICAV – China-A Shares Growth Fund“ aus dem Prospekt

Um der Auflösung des Fonds „William Blair SICAV – China-A Shares Growth Fund“ mit Wirkung zum 3. November 2023 Rechnung zu tragen, werden der Sonderteil des besagten Fonds und alle Verweise darauf aus dem Prospekt gestrichen.

2)

Berichtigung von Druckfehlern im Prospekt

Betroffener Abschnitt Art der Korrektur Inhalt nach der Korrektur
Abschnitt VI „Anlagen in den Fonds“, Unterabschnitt „Anteilsklassen“, Klasse S Anfängliche AUM-Schwelle für die Klasse S des „Emerging Markets Debt Hard Currency Fund“, zuvor angegeben mit 125 Mio. USD oder Gegenwert 300 Mio. USD
Abschnitt VI „Anlagen in den Fonds“, Unterabschnitt Tabelle „Behandlung von Erträgen“ Unvollständige Bezugnahmen auf die Anteilsklassen B, JW und S in der Spalte „Monatliche Ausschüttung“ Hinzufügung von B, JW und S an den entsprechenden Stellen in der Spalte „Monatliche Ausschüttung“
Abschnitt VI „Anlagen in den Fonds“; Unterabschnitt „Zeichnung von Anteilen“ „Zeichnungsverfahren“ Tabelle mit Angaben zum „U.S. Large Cap Growth Fund“ Falscher Betrag für die „Mindesterstzeichnung“ für die Klasse JW angegeben Verweis entfernt und durch „k. A.“ ersetzt
Fehlerhafte Aufwendungsobergrenze für die Klasse S des „Emerging Markets Debt Local Currency Fund“, die mit 0,20 % angegeben wurde Berichtigt, um anzugeben, dass die Ausgabenobergrenze für die Klasse S bei 0,25 % liegt
3)

Streichung der Anforderung aus dem Prospekt, dass die Gesellschaft den betroffenen Anteilinhabern mindestens dreißig (30) Tage vor dem Datum des Inkrafttretens einer Zwangsrücknahme eine schriftliche Mitteilung zukommen lassen muss

Im Unterabschnitt „Auflösung eines Fonds und/​oder einer Anteilsklasse“ in Abschnitt VII „Allgemeine Informationen“ des Prospekts wird der folgende Satz gestrichen: „Die Gesellschaft muss den Anteilinhabern der betreffenden Anteilsklassen mindestens dreißig (30) Tage vor dem Datum des Inkrafttretens einer solchen Zwangsrücknahme eine schriftliche Mitteilung zukommen lassen, in der die Gründe für die Rücknahme und das Verfahren für die Rücknahme angegeben sind.“, da es keine gesetzliche und/​oder aufsichtsrechtliche Verpflichtung für diese Bestimmung im Prospekt gibt und um mehr Flexibilität im Falle der Auflösung eines Fonds und/​oder einer Anteilsklasse zu bieten.

Wenn Sie in der Gesellschaft investiert bleiben möchten, müssen Sie keine weiteren Schritte unternehmen.

Die vorstehenden Änderungen treten am 22. Januar 2024 in Kraft und werden im neuen Prospekt der Gesellschaft vom 22. Januar 2024 berücksichtigt. Der neue Prospekt der Gesellschaft wird am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung stehen.

Anteilinhaber können ihre Anteile jederzeit zurücknehmen lassen. Die Rücknahme von Anteilen kann für Anteilinhaber ein steuerpflichtiges Ereignis darstellen. Den Anteilinhabern wird dringend empfohlen, ihre eigenen Steuerberater hinsichtlich der steuerlichen Folgen dieser Transaktionen zu konsultieren. Die Rücknahme von Anteilen erfolgt kostenfrei für Anträge, die vor dem 22. Januar 2024 eingehen.

Zusätzliche Informationen für Anteilinhaber in Österreich
Der Prospekt, die Nachträge, die Basisinformationsblätter, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft, jeweils in Papierform, ferner die Ausgabe-, Rücknahme- und etwaige Umtauschpreise sind im Büro der österreichischen Zahlstelle erhältlich und können dort kostenfrei bezogen werden: UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, Österreich.

Zusätzliche Informationen für Anteilinhaber in Belgien
Die neueste Version des Prospekts der Gesellschaft und der letzte Jahres- und/​oder Halbjahresbericht in englischer Sprache sowie die neueste Version der Basisinformationsblätter, die ins Französische übersetzt wurden, sind kostenlos bei unserem Facilities Agent erhältlich: FE fundinfo, 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxemburg oder auf elektronischem Wege unter fa_​gfr@fefundinfo.com) und auf der Website www.fundinfo.com.

Die folgenden Fonds werden in Belgien nicht vermarktet:

William Blair SICAV – China A-Shares Growth Fund
William Blair SICAV – Emerging Markets Corporate Debt Fund
William Blair SICAV – Emerging Markets Debt Hard Currency Fund
William Blair SICAV – Emerging Markets Debt Local Currency Fund
William Blair SICAV – Emerging Markets Growth Fund
William Blair SICAV – Emerging Markets Leaders Fund
William Blair SICAV – Emerging Markets Small Cap Growth Fund
William Blair SICAV – Global Leaders Fund
William Blair SICAV – Global Leaders Sustainability Fund
William Blair SICAV – U.S. Equity Sustainability Fund
William Blair SICAV – U.S. Large Cap Growth Fund
William Blair SICAV – U.S. Small-Mid Cap Core Fund

Zusätzliche Informationen für Anteilinhaber in Deutschland
Der Prospekt, die Nachträge, die Basisinformationsblätter, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft, jeweils in Papierform, ferner die Ausgabe-, Rücknahme- und etwaige Umtauschpreise sind im Büro des deutschen Facilities Agent erhältlich und können dort kostenfrei bezogen werden: FE fundinfo, 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxemburg.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer oder rufen Sie +44 20 7297 4700 an, wenn Sie Fragen zu dieser Mitteilung haben.

 

 

 

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