trivium GmbH & Co Ertragswerte D7 KG

Lindau (Bodensee)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 07.02.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Trivium GmbH & Co Ertragswerte D7 KG wurde auf der Grundlage der handels- und steuerrechtlichen Vorschriften sowie der ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 267 i.V.m. §§ 266 Abs. 1, 274a, 276 und 288 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

In die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeugnisse bzw. Leistungen wurden neben den unmittelbaren zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu ihren Anschaffungskosten angesetzt und wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

Die Forderungen gegenüber Gesellschafter betragen EUR 1.000 und sind im Posten sonstige Vermögensgegenstände enthalten. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen EUR 32.000 und sind im Posten Verbindlichkeiten enthalten.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 28.400.000 (Vorjahr: EUR 0,00).

Im Handelsregister eingetragene Einlage

Die im Handelsregister eingetragene Einlage des Kommanditisten in Höhe von EUR 1.000 ist zum Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses nicht geleistet.

Sicherung durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte, Art und Form der Sicherheiten

Der Gesamtbetrag der durch Grundpfandrechte gesicherten Verbindlichkeiten beträgt EUR 31.660.000, davon Buchgrundschulden in Höhe von EUR 31.660.000.

Für Forderungen in Höhe von EUR 13.834,83 besteht eine Forderungsabtretung durch Sicherungsvertrag.

Sonstige Finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz enthalten und nicht nach § 268 Abs 7. HGB oder nach § 285 Nr. 3 HGB anzugeben sind, beträgt EUR 3.514.500.

UNTERZEICHNUNG
Lindau, den 28.02.2023
gez. Mario Kmenta (Geschäftsführer der Komplementärgesellschaft „td projektentwicklungs GmbH“)

sonstige Berichtsbestandteile

Versicherung des gesetzlichen Vertreters nach § 264 (2) S. 3 HGB:

Ich versichere nach bestem Wissen, dass der Jahresabschluss und der Anhang der Trivium GmbH & Co Ertragswerte D7 KG unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt und der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses so dargestellt ist, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Angaben zur Feststellung: