Jahresbericht zum 31.01.2022 HSBC MSCI World Select SRI Index – A

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Düsseldorf

HSBC MSCI World Select SRI Index

Jahresbericht zum 31.01.2022

Informationen zum abgebildeten Index

Wichtiger Hinweis für die Anteilinhaber des Wertpapierindex-Sondervermögens gemäß der OGAW-Richtlinie

 

HSBC MSCI World Select SRI Index

 

ISIN: DE000A2H5YR8 /​ WKN: A2H5YR

 

Kündigung der Verwaltung des Wertpapierindex-Sondervermögens gemäß der OGAW-Richtlinie

 

Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH kündigt gemäß § 99 Abs. 1 KAGB und § 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen hiermit die Verwaltung des Wertpapierindex-Sondervermögens gemäß der OGAW-Richtlinie HSBC MSCI World Select SRI Index (ISIN: DE000A2H5YR8) zum 15.06.2022.

 

Das aktuelle Fondsvolumen ist zu gering, um eine wirtschaftliche Verwaltung des Fonds dauerhaft zuzulassen und führt zu einer steigenden Kostenbelastung für die verbleibenden Anleger, auch weil die Verwaltungsvergütung bei Wertpapierindexfonds vergleichsweise gering ist. Trotz verschiedener Vertriebsaktivitäten und des derzeitigen ESG-Trends ist keine Nachfrage für diese speziellen Indizes zu erkennen. Daher hat die Gesellschaft beschlossen, den Fonds aufzulösen.

 

Die Gesellschaft stellt zum 10.12.2021 die Ausgabe weiterer Anteile des obigen Fonds ein. Ab diesem Datum werden nur noch die Rücknahmepreise für die genannten Anteile veröffentlicht.

 

Mit Ablauf des 14.06.2022 wird die Rücknahme der obigen Anteilscheine eingestellt. Am 16.06.2022 geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen zum Zwecke der Auflösung auf die Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf über, die den Liquidationserlös den Anteilinhabern anteilig zur Verfügung stellt.

 

Der Liquidationserlös je Anteil wird im Bundesanzeiger zu gegebener Zeit veröffentlicht.

 

Düsseldorf, 07.12.2021

 

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

 

Lizenzvermerk

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailiertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden * :

* Aufgrund möglicherweise abweichender Stammdatenpflege kann es in der folgenden Darstellung zu leicht abweichenden Bezeichnungen im Vergleich zur „Vermögensaufstellung“ kommen.

Zu- oder Abgänge ISIN Wertpapierbezeichnung
Abgang AT0000652011 ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
Abgang AU000000BSL0 BLUESCOPE STEEL LTD.
Abgang AU000000GMG2 GOODMAN GROUP UNITS
Abgang AU000000IAG3 INS.AUST.GRP
Abgang AU000000LLC3 LENDLEASE GROUP STAPL.SEC
Abgang AU000000NCM7 NEWCREST MNG LTD
Abgang BMG0750C1082 AXALTA COATING SYSTEM.DL1
Abgang CA3495531079 FORTIS INC.
Abgang CA59162N1096 METRO INC.
Abgang CH0008742519 SWISSCOM AG NAM. SF 1
Abgang CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15
Abgang CH0432492467 ALCON AG NAM. SF -,04
Abgang DE0005200000 BEIERSDORF AG O.N.
Abgang DE0006048408 HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.
Abgang DE0007236101 SIEMENS AG NA O.N.
Abgang DK0010268606 VESTAS WIND SYST. NAM.DK1
Abgang DK0010272632 GN STORE NORD A/​S NAM.DK1
Abgang DK0060448595 COLOPLAST NAM. B DK 1
Abgang FR0000120172 CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5
Abgang FR0000120685 NATIXIS S.A. INH. EO 11,2
Abgang FR0010533075 GETLINK EO -,40
Abgang GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01
Abgang GB00B019KW72 SAINSBURY-J.- LS-28571428
Abgang GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HLDGS ORD
Abgang GB00B1KJJ408 WHITBREAD LS -,76797385
Abgang GB00BD6K4575 COMPASS GROUP LS-,1105
Abgang HK0011000095 HANG SENG BK LTD
Abgang IE0002424939 DCC PLC EO-,25
Abgang JP3048110005 NOMURA REAL EST.MAS.FD
Abgang JP3205800000 KAO CORP.
Abgang JP3229400001 KANSAI PAINT CO.LTD
Abgang JP3247010006 KYUSHU RAILWAY COMPANY
Abgang JP3277800003 KEIO CORP.
Abgang JP3399400005 STANLEY EL.
Abgang JP3419400001 SEKISUI CHEM.
Abgang JP3420600003 SEKISUI HOUSE
Abgang JP3475350009 DAIICHI SANKYO CO. LTD
Abgang JP3476480003 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS
Abgang JP3497400006 DAIFUKU CO. LTD
Abgang JP3505000004 DAIWA HOUSE IND.
Abgang JP3551500006 DENSO CORP.
Abgang JP3684000007 NITTO DENKO
Abgang JP3749400002 NIPPON PAINT HLDGS CO.LTD
Abgang JP3756600007 NINTENDO CO. LTD
Abgang JP3880800002 MIURA CO.LTD
Abgang JP3914400001 MURATA MFG
Abgang JP3932000007 YASKAWA EL. CORP.
Abgang JP3955000009 YOKOGAWA EL.
Abgang JP3967200001 RAKUTEN GROUP INC.
Abgang NL0009432491 KON. VOPAK NV EO -,50
Abgang NZAIAE0002S6 AUCKLD INTL AIRPORT O.N.
Abgang SE0000652216 ICA GRUPPEN AB SK 2,50
Abgang SE0007100599 SVENSKA HDLSBKN A SK1,433
Abgang SE0012455673 BOLIDEN AB (POST SPLIT)
Abgang US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC.DL-,10
Abgang US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01
Abgang US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC.
Abgang US23918K1088 DAVITA INC. DL -,001
Abgang US2441991054 DEERE CO. DL 1
Abgang US42250P1030 HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1
Abgang US4851703029 KANS.CIT.SO.
Abgang US4932671088 KEYCORP DL 1
Abgang US5486611073 LOWE’S COS INC. DL-,50
Abgang US5500211090 LULULEMON ATHLETICA INC.
Abgang US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS DL-,01
Abgang US79466L3024 SALESFORCE INC. DL-,001
Abgang US8064071025 HENRY SCHEIN INC. DL-,01
Abgang US92220P1057 VARIAN MEDICAL SYS DL 1
Zu -Abgang AU000000DXS1 DEXUS
Zu -Abgang AU000000NST8 NORTHERN STAR RES.LTD.
Zu -Abgang AU000000SEK6 SEEK LTD
Zu -Abgang AU0000159444 DEXUS DEF.
Zu -Abgang AU000000TCL6 Transurban Group
Zu -Abgang AU000000TCL6 Transurban Group
Zu -Abgang CA09228F1036 BLACKBERRY LTD
Zu -Abgang CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD
Zu -Abgang CA5592224011 MAGNA INTL INC.
Zu -Abgang CA8911021050 TOROMONT INDS LTD.
Zu -Abgang DE0005552004 DEUTSCHE POST AG NA O.N.
Zu -Abgang DE0007165631 SARTORIUS AG VZO O.N.
Zu -Abgang FR0000127771 VIVENDI SE INH. EO 5,5
Zu -Abgang HK0000063609 SWIRE PROPERTIES LTD
Zu -Abgang HK0019000162 SWIRE PAC. CL.A
Zu -Abgang JP3196000008 ODAKYU EL. RWY
Zu -Abgang JP3402600005 SUMITOMO MET.MNG
Zu -Abgang JP3421800008 SECOM CO. LTD
Zu -Abgang JP3893200000 MITSUI FUDOSAN LTD
Zu -Abgang NZMELE0002S7 MERIDIAN ENERGY
Zu -Abgang SE0000148884 SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10
Zu -Abgang SG1J27887962 CAPITALAND LTD SD1
Zu -Abgang US03076C1062 AMERIPRISE FINL DL-,01
Zu -Abgang US0997241064 BORGWARNER INC. DL-,01
Zu -Abgang US1264081035 CSX CORP. DL 1
Zu -Abgang US4606901001 INTERPUBL.GR. COS. DL-,10
Zu -Abgang US46284V1017 IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01
Zu -Abgang US6512291062 NEWELL BRANDS INC. DL 1
Zugang AT0000746409 VERBUND AG INH. A
Zugang AU000000FMG4 FORTESCUE METALS GRP LTD.
Zugang CA0585861085 BALLARD PWR SYS
Zugang CA6330671034 NATL BK OF CDA
Zugang CA70137W1086 PARKLAND CORP.
Zugang CA82509L1076 SHOPIFY A SUB.VTG
Zugang CH0002497458 SGS S.A. NA SF 1
Zugang CH0014852781 SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
Zugang CH0198251305 COCA-COLA HBC NA.SF 6,70
Zugang CH0364749348 VIFOR PHARMA NAM.SF 0,01
Zugang DE0006969603 PUMA SE
Zugang DK0010272202 GENMAB AS DK 1
Zugang DK0061539921 VESTAS WIND SYS. DK -,20
Zugang FI0009000202 KESKO B
Zugang FR0013176526 VALEO SE INH. EO 1
Zugang GB0000536739 ASHTEAD GRP PLC LS-,10
Zugang GB0030913577 BT GROUP PLC LS 0.05
Zugang GB00BHJYC057 INTERCONT.H.LS-,208521303
Zugang GB00BLJNXL82 BERKELEY GR.HL LS-,054141
Zugang GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC LS-,001
Zugang IE00BLS09M33 PENTAIR PLC DL-,01
Zugang JP3148800000 IBIDEN CO.LTD
Zugang JP3200450009 ORIX CORP.
Zugang JP3519400000 CHUGAI PHARMACEUT’L
Zugang JP3753000003 NIPPON YUSEN
Zugang JP3814000000 FUJIFILM HOLDINGS CORP.
Zugang JP3818000006 FUJITSU LTD
Zugang JP3937200008 AZBIL CORP.
Zugang JP3942800008 YAMAHA MOTOR
Zugang NZXROE0001S2 XERO LTD
Zugang SE0015811559 BOLIDEN AB
Zugang SG1S04926220 OVERS.-CHINESE SD-,50
Zugang SGXE62145532 CAPITALAND INVESTMENT LTD
Zugang US0530151036 AUTOM. DATA PROC. DL -,10
Zugang US12685J1051 CABLE ONE DL-,01
Zugang US16411R2085 CHENIERE ENERGY DL-,003
Zugang US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25
Zugang US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE DL 1
Zugang US2786421030 EBAY INC. DL-,001
Zugang US3687361044 GENERAC HOLDINGS INC.
Zugang US3703341046 GENL MILLS DL -,10
Zugang US4180561072 HASBRO INC. DL-,50
Zugang US43300A2033 HILTON WORLD.HDGS DL -,01
Zugang US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05
Zugang US4404521001 HORMEL FOODS DL-,01465
Zugang US4461501045 HUNTINGTON BANCSHS DL-,01
Zugang US45167R1041 IDEX CORP. DL-,01
Zugang US4523271090 ILLUMINA INC. DL-,01
Zugang US45784P1012 INSULET CORP. DL -,001
Zugang US5018892084 LKQ CORP. DL-,01
Zugang US73278L1052 POOL CORP. DL-,001
Zugang US8740541094 TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.
Zugang US89832Q1094 TRUIST FINL CORP. DL 5
Zugang US9182041080 V.F. CORP.
Zugang US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP.DL-,01
Zugang US98980F1049 ZOOMINFO TECHNS A DL-,01

 

Zum Berichtsstichtag besteht für den abgebildeten Index die folgende Zusammensetzung * :

* Aufgrund möglicherweise abweichender Stammdatenpflege kann es in der folgenden Darstellung zu leicht abweichenden Bezeichnungen im Vergleich zur „Vermögensaufstellung“ kommen.

Instrumentenbezeichnung Anteil
NVIDIA 6,53%
HOME DEPOT 4,18%
ASML HLDG 3,03%
COCA COLA (THE) 2,66%
ROCHE HOLDING GENUSS 2,41%
NOVO NORDISK B 1,81%
BANK NOVA SCOTIA 1,65%
LINDE (NEW) 1,50%
AMGEN 1,33%
ALLIANZ 1,31%
AMERICAN EXPRESS 1,27%
AUTOMATIC DATA PROCESS 1,21%
SHOPIFY A 1,17%
AMERICAN TOWER CORP 1,16%
PROLOGIS 1,09%
ZOETIS A 1,01%
SCHWAB (CHARLES) CORP 1,00%
JOHNSON CONTROLS (NEW) 0,97%
SCHNEIDER ELECTRIC 0,97%
GILEAD SCIENCES 0,95%
KDDI 0,87%
TRUIST FINANCIAL CORP 0,87%
COLGATE-PALMOLIVE 0,86%
INTESA SANPAOLO 0,83%
CIGNA CORP 0,81%
NATIONAL GRID 0,77%
RELX (GB) 0,75%
BANK MONTREAL 0,74%
EDWARDS LIFESCIENCES 0,72%
CME GROUP 0,70%
TOKYO ELECTRON 0,69%
WEST PHARMACEUTICAL SVCS 0,68%
TRANE TECHNOLOGIES 0,68%
LONZA GROUP 0,66%
VERTEX PHARMACEUTICALS 0,64%
HONGKONG EXCH & CLEARING 0,64%
AXA 0,64%
KIMBERLY-CLARK CORP 0,63%
MARSH & MCLENNAN COS 0,62%
EQUINIX 0,61%
GRAINGER (WW) 0,60%
EXPEDITORS INTL OF WASH 0,59%
DEUTSCHE BOERSE 0,58%
BANK NEW YORK MELLON 0,57%
AGILENT TECHNOLOGIES 0,55%
SWISS RE 0,55%
REGIONS FINANCIAL (NEW) 0,55%
BBVA 0,53%
KELLOGG CO 0,53%
ILLUMINA 0,53%
CBRE GROUP 0,52%
GIVAUDAN 0,52%
CRH 0,51%
FERGUSON 0,51%
IDEXX LABORATORIES 0,51%
PRICE (T. ROWE) GROUP 0,51%
EVERSOURCE ENERGY 0,49%
PNC FINL SERVICES GROUP 0,49%
TELENOR 0,48%
WOLTERS KLUWER 0,48%
STATE STREET CORP 0,48%
DANONE 0,47%
APTIV PLC 0,47%
WATERS CORP 0,46%
MOODY’S CORP 0,45%
MERCK KGAA STAMM 0,43%
CERNER CORP 0,42%
METTLER TOLEDO INTL 0,41%
BEST BUY CO 0,41%
XYLEM 0,41%
KONINKLIJKE DSM 0,41%
HUNTINGTON BANCSHARES 0,41%
NORTHERN TRUST CORP 0,41%
SEGRO 0,40%
BIOGEN 0,40%
HUMANA 0,40%
FUJITSU 0,39%
OMRON CORP 0,39%
SVB FINANCIAL GROUP 0,38%
IHS MARKIT 0,37%
STERIS 0,36%
AKZO NOBEL 0,36%
ILLINOIS TOOL WORKS 0,36%
VALERO ENERGY CORP 0,36%
SOMPO HOLDINGS 0,35%
ASX 0,35%
EBAY 0,34%
SGS 0,34%
TRANSURBAN GROUP 0,34%
RESMED 0,34%
MUENCHENER RUECKVERSICH 0,33%
KBC GROUPE 0,33%
BRAMBLES 0,33%
VESTAS WIND SYSTEMS 0,33%
CENTENE CORP 0,32%
HANKYU HANSHIN HOLDINGS 0,32%
ASTELLAS PHARMA 0,32%
KERRY GROUP A 0,32%
CH ROBINSON WORLDWIDE 0,32%
ORSTED 0,31%
MTR CORP 0,30%
INTL FLAVORS & FRAGRANCE 0,30%
HILTON WORLDWIDE HLDGS 0,30%
ROPER TECHNOLOGIES 0,30%
NESTE CORPORATION 0,29%
KUEHNE & NAGEL INTL 0,29%
OCBC BANK 0,29%
FASTENAL CO 0,28%
ONEOK 0,28%
SYSMEX CORP 0,27%
CRODA INTERNATIONAL 0,27%
SCHRODERS 0,26%
PANASONIC CORP 0,26%
APA GROUP 0,26%
CITY DEVELOPMENTS 0,26%
HOLOGIC 0,26%
BAKER HUGHES CO 0,26%
BOLIDEN 0,26%
TORAY INDUSTRIES 0,26%
INSULET CORP 0,25%
TELIA CO 0,25%
NATIONAL BANK OF CANADA 0,25%
MONDI PLC (GB) 0,25%
BUNGE 0,25%
LKQ CORP 0,24%
VF CORP 0,24%
ROGERS COMMUNICATIONS B 0,24%
CONSOLIDATED EDISON 0,23%
SEMPRA ENERGY 0,23%
PHILLIPS 66 0,23%
COCHLEAR 0,22%
GENERAL MILLS 0,22%
RESONA HOLDINGS 0,22%
ASHTEAD GROUP 0,22%
RED ELECTRICA CORP 0,22%
DBS GROUP HOLDINGS 0,22%
SYDNEY AIRPORT 0,21%
TRACTOR SUPPLY CO 0,21%
ROBERT HALF INTL 0,21%
ASAHI KASEI CORP 0,21%
MS&AD INSURANCE GROUP 0,20%
SONOVA HOLDING 0,20%
MIRVAC GROUP 0,20%
CLOROX CO 0,20%
TELE2 B 0,20%
SUMITOMO CHEMICAL CO 0,20%
KESKO B 0,19%
RITCHIE BROS AUCTIONEER 0,19%
UPM-KYMMENE 0,19%
GECINA 0,19%
SCA B 0,19%
ELECTRONIC ARTS 0,18%
BT GROUP 0,18%
CNP ASSURANCES 0,18%
AGNICO EAGLE MINES 0,18%
SUMITOMO MITSUI TRUST 0,18%
VAIL RESORTS 0,18%
ORIX CORP 0,18%
SWIRE PROPERTIES 0,18%
HASBRO 0,18%
PUMA 0,17%
VIFOR PHARMA 0,17%
BURBERRY GROUP 0,17%
KINGFISHER 0,17%
FORTESCUE METALS GROUP 0,17%
NOMURA RESEARCH INST 0,16%
NOVOZYMES B 0,16%
WSP GLOBAL 0,16%
FORTUNE BRANDS HOME & SE 0,16%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO 0,16%
WHEATON PRECIOUS METALS 0,16%
SHIONOGI & CO 0,16%
SWISS LIFE HOLDING 0,15%
EISAI CO 0,15%
FUJI FILM HOLDINGS CO 0,15%
HORMEL FOODS CORP 0,15%
PANDORA 0,15%
BECTON DICKINSON 0,15%
IDEX CORP 0,15%
STOCKLAND 0,14%
ABIOMED 0,14%
POOL CORP 0,14%
GENERAC HOLDINGS 0,14%
BARRATT DEVELOPMENTS 0,14%
AZBIL CORP 0,14%
GENMAB 0,14%
BERKELEY GRP HLDGS 0,13%
BOC HONG KONG HOLDINGS 0,13%
NIPPON YUSEN K.K 0,13%
INTACT FINANCIAL 0,13%
BRITISH LAND CO 0,13%
COCA-COLA HBC CDI 0,13%
ESSITY B 0,13%
DEXUS 0,12%
COCA COLA EUROPAC (US) 0,12%
TRAVELERS COS (THE) 0,12%
VERBUND A 0,12%
NEW INFORMA 0,11%
FISHER & PAYKEL HEALTH 0,11%
CHENIERE ENERGY 0,11%
MICHELIN 0,11%
PENTAIR PLC 0,11%
CAPITALAND INVESTMENT 0,11%
PRUDENTIAL FINANCIAL 0,11%
UNIBAIL-RODAMCO-WE 0,11%
JOHNSON MATTHEY 0,11%
OWENS CORNING 0,11%
PARKLAND 0,11%
INTERCONTINENTAL HOTELS 0,11%
AEON CO 0,10%
IBIDEN CO 0,10%
ZOOMINFO TECH A 0,10%
TOKYO CENTURY CORP 0,10%
GILDAN ACTIVEWEAR 0,10%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 0,10%
INVESCO LTD 0,10%
SG HOLDINGS CO 0,10%
MAGNA INTERNATIONAL 0,10%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS 0,10%
ALLEGION 0,10%
WEST JAPAN RAILWAY CO 0,10%
RAMSAY HEALTH CARE 0,10%
YAMAHA MOTOR CO 0,10%
TOKYU CORP 0,10%
XERO (AU) 0,10%
TELADOC HEALTH 0,09%
CABLE ONE 0,09%
ROCKWELL AUTOMATION 0,09%
VALEO 0,09%
UMICORE 0,08%
RYMAN HEALTHCARE 0,07%
BALLARD POWER SYSTEMS 0,07%

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

hiermit legen wir Ihnen den Jahresbericht des Fonds HSBC MSCI World Select SRI Index für das Geschäftsjahr vom 01. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 vor.

 

Die Gesellschaft hat HSBC Global Asset Management (UK) Limited, London, als Fondsmanager für den Fonds bestellt.

 

Ziel der Anlagepolitik des HSBC MSCI World Select SRI Index („Fonds“) ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des MSCI World Select SRI Index (EUR) entspricht. Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI World Select SRI Index (EUR) (Wertpapierindex) nachzubilden. Dieser Index zielt darauf ab, die Wertentwicklungsmerkmale von Aktienwerten im MSCI World Index (der „Mutterindex“) nachzubilden, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die im Vergleich mit anderen Unternehmen im Mutterindex, über ein höheres ESG-Rating (Environmental, Social and Governance /​ Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) verfügen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem zugrunde liegenden Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Der Fonds legt zudem mehr als 50 % seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/​oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.

 

Zum Berichtsstichtag besteht folgende Asset Allocation:

Tageswert EUR Tageswert % FV
Aktien 57.782.239,66 96,87 %
Derivate 20.999,11 0,04 %
Forderungen 33.749,69 0,06 %
Bankguthaben 1.891.657,26 3,17 %
Verbindlichkeiten -79.439,32 -0,13 %
Summe 59.649.206,40 100,00 %

 

Die größten Einzelpositionen im Portfolio (gemessen am Tageswert in Euro) sind zum Berichtsstichtag:

Bezeichnung Tageswert % FV
Nvidia 6,32 %
Home Depot 4,05 %
ASML Hold. 2,93 %
Coca-Cola 2,58 %
Roche Hold. G. 2,34 %

 

Der Fonds konnte im Geschäftsjahr eine Performance in Höhe von 26,75 % erzielen. Im gleichen Zeitraum erzielte die Benchmark eine Performance von 27,15 %.

 

Die durchschnittliche Volatilität des Fonds im Geschäftsjahr lag bei 11,29 %. Die durchschnittliche Volatilität der Benchmark lag im selben Zeitraum bei 11,32 %.

 

Im Berichtszeitraum wurde ein saldiertes Veräußerungsergebnis in Höhe von 8.866.230,25 Euro realisiert. Dieses ergibt sich aus realisierten Veräußerungsgewinnen in Höhe von 9.741.742,32 Euro sowie aus realisierten Veräußerungsverlusten in Höhe von 875.512,07 Euro. Das Veräußerungsergebnis ist im Wesentlichen auf die Veräußerungen von Aktien zurückzuführen.

 

Die im Folgenden dargestellten Faktoren beeinflussen die Wertentwicklung des Sondervermögens und umfassen jeweils auch die in der aktuellen Marktlage gegebenen Auswirkungen i.Z.m. der Covid-19 Pandemie.

 

Das wesentliche Risiko des Fonds ist das Aktienmarktrisiko. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Durch die Veränderungen der Kurse der Aktien (und Basiswerte der Derivate) kann das Fondsvermögen sowohl sinken als auch steigen.

 

Durch die Investition in Fremdwährungen unterliegt der Fonds Währungsrisiken, da Fremdwährungspositionen in ihrer jeweiligen Währung bewertet werden. * Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Referenzwährung (Euro), so reduziert sich der Wert des Fonds. Wechselkurse unterliegen dem Einfluss verschiedener Umstände, wie z.B. volkswirtschaftliche Faktoren, Spekulationen von Marktteilnehmern und Eingriffe von Zentralbanken und anderen Regierungsstellen. Änderungen der Wechselkurse können den Wert des Fonds mindern. Weitere Währungsrisiken entstehen auch dadurch, dass der Fonds die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus Währungsanlagen in der jeweiligen Währung erhält.

* Die tatsächliche Währungsallokation kann von diesem Wert abweichen und hängt maßgeblich von der Währungszusammensetzung der Zielfonds und ETFs ab, die sich gegebenenfalls im Fonds befinden.

 

 

Ausblick

Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH hat die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens HSBC MSCI World Select SRI Index zum 15.06.2022 gekündigt. Am 16.06.2022 geht das Verfügungsrecht über den Fonds zum Zwecke der Auflösung auf die Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf über, die den Liquidationserlös den Anteilinhabern anteilig zur Verfügung stellt.

Angeführt von US-Aktien war 2021 ein starkes Jahr für globale Aktien. Die anhaltende Erholung der globalen Aktienmärkte wurde zum größten Teil durch die anhaltend entgegenkommende Politik der Zentralbanken weltweit vorangetrieben, obwohl einige Zentralbanken in den Industrie- und Entwicklungsländern gezwungen waren, die Zinssätze anzuheben. Die Weltwirtschaft tritt in die Expansionsphase des Konjunkturzyklus ein. Eine unterstützende Fiskal- und Geldpolitik in Verbindung mit der positiven Einführung von Impfstoffen hat das Wachstum in den USA und Europa angekurbelt. Der Druck in der Lieferkette und der Arbeitskräftemangel haben in den letzten Monaten zu einer hohen Inflation geführt, obwohl wir glauben, dass die Inflation mittelfristig eingedämmt bleiben dürfte. Unser Maß für die globale Aktienrisikoprämie (Überschussrendite gegenüber Liquidität) sieht angesichts robuster globaler Wachstumsaussichten weiterhin günstig aus. Anleger sollten sich jedoch der Risiken bewusst sein. Es gibt immer noch Bedenken hinsichtlich des Wiederauftretens von COVID-19-Fällen, insbesondere in einigen Regionen der Welt, in denen die Einführung von Impfstoffen nur langsam voranschreitet. Politische Fehler sind ebenfalls möglich, einschließlich der vorzeitigen Rücknahme fiskalischer oder monetärer Unterstützung. Ein anhaltenderer Inflationsdruck könnte höhere Staatsanleiherenditen auslösen, die ein Risiko für die aktuelle Preisbildung darstellen.

 

Auch das kommende Geschäftsjahr wird weiterhin von den bekannten Faktoren bestimmt werden. Der Pandemieverlauf aufgrund von Corona-Varianten und damit einhergehende eventuelle Lockdowns werden bestimmend für die globale Wirtschaftsentwicklung sein. Unklar ist, wie groß die Schäden und Einbußen sein werden, denn niemand kann exakt die Geschwindigkeit und Art der Ausbreitung bzw. die mögliche zukünftige Eindämmung der Pandemie prognostizieren. Auch die anhaltenden Inflationsängste und eine eventuelle Festigung der Zahlen auf hohem Niveau müssen beobachtet werden.

 

Für das kommende Geschäftsjahr sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren und damit Auswirkungen auf die Entwicklung des Fonds nicht auszuschließen.

 

Anmerkungen

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen.

 

WIR WEISEN DARAUF HIN, DASS DIE HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG DES FONDS KEINE PROGNOSE FÜR DIE ZUKUNFT ERMÖGLICHT.

 

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fonds über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, lag bei 0,04 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf ein Transaktionsvolumen von insgesamt 46,35 Euro.

 

Grundzüge der Stimmrechtsausübung

 

HSBC INKA übt die Stimmrechte hinsichtlich der in ihren Investmentvermögen enthaltenen deutschen, europäischen und sonstigen internationalen Aktiengesellschaften entsprechend ihren Grundzügen der Stimmrechtsausübung aus.

 

Grundlage der Entscheidungen sind die Analysen von IVOX Glass Lewis, einem auf die Auswertung von Hauptversammlungsunterlagen spezialisierten Unternehmen. Für deutsche Hauptversammlungen erfolgen die Abstimmungen grundsätzlich gemäß den aktuellen Analyseleitlinien für Hauptversammlungen des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI), für ausländische Hauptversammlungen gemäß den länderspezifischen Guidelines von IVOX Glass Lewis. Die Guidelines berücksichtigen jeweils die länderspezifische Regulierung sowie einschlägige Corporate Governance Vorgaben.

 

HSBC INKA legt grundsätzlich für alle Investmentvermögen den gleichen Maßstab im Hinblick auf die Unternehmensführung der Portfoliounternehmen an. Daher erfolgt die Abstimmung auf Hauptversammlungen grundsätzlich für alle Investmentvermögen einheitlich, sofern HSBC INKA keine besonderen Interessen von Anteilinhabern bekannt sind, die eine unterschiedliche Ausübung erforderlich machen.

 

Umgang mit Interessenkonflikten

 

HSBC INKA ist u.a. nach den Vorschriften des KAGB verpflichtet, im besten Interesse der von ihr verwalteten Investmentvermögen sowie der Anleger dieser Investmentvermögen zu handeln. HSBC INKA sowie der HSBC-Konzern haben umfangreiche organisatorische Maßnahmen getroffen, um potenzielle Interessenkonflikte bei ihrer Dienstleistungserbringung und den damit in Verbindung stehenden Aufgaben zu identifizieren, die sich nachteilig auf die Interessen der Investmentvermögen oder der Anleger auswirken könnten, und um diese zu vermeiden. Die jeweiligen Verfahren hierzu sind in den entsprechenden Vorgaben zum Umgang mit Interessenkonflikten beschrieben. Soweit im Einzelfall Interessenkonflikte nicht vermieden werden können, werden entsprechend der Vorgaben alle angemessenen Maßnahmen zur Ermittlung, Vorbeugung, Beilegung, Beobachtung und gegebenenfalls Offenlegung von Interessenkonflikten getroffen, um zu verhindern, dass sich etwaige Interessenkonflikte nachteilig auf die Interessen der Investmentvermögen und ihrer Anleger auswirken können. Darüber hinaus verfügen die von HSBC INKA beauftragten Fondsmanager bzw. Anlageberater über eigene Prozesse zum Umgang mit Interessenkonflikten gemäß den für sie geltenden gesetzlichen Regelungen.

 

Weitere Erklärungen gemäß der Offenlegungs-Verordnung

 

Gemäß Art. 11 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/​2088 (sog. Offenlegungs-Verordnung)

 

im Zusammenhang mit Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852 (sog. Taxonomie-Verordnung) gilt für dieses Sondervermögen das Folgende:

 

Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/​852).

 

Der Fonds bewirbt ökologische und/​oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/​2088).

 

Die Titelauswahl, der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den zugrundeliegenden Index (Wertpapierindex) so genau wie möglich nachzubilden. Dieser Index zielt darauf ab, die Wertentwicklungsmerkmale von Aktienwerten des Mutterindex nachzubilden, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die im Vergleich mit anderen Unternehmen im Mutterindex über ein höheres ESG-Rating verfügen. Die Beurteilung der sozialen und ökologischen Merkmale der Investitionen beruht auf Informationen der ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik eines auf Nachhaltigkeitsanalyse spezialisierten, externen Anbieters. Die Anlagegrundsätze, ESG-Merkmale, Ausschlusskriterien und weitere Nachhaltigkeitsfaktoren werden regelmäßig überwacht und überprüft.

 

Detaillierte Angaben zur Anwendung der ESG-Strategie zur Erfüllung der Merkmale, sowie gegebenenfalls zur Vereinbarung der Merkmale mit einem Index, der als Referenzwert dient, und der Methodik zur Bewertung, Messung und Überwachung der zugrunde liegenden Vermögenswerte, wurden in den vorvertraglichen Informationen des Fonds in ihrer jeweils geltenden Fassung von Oktober 2021 veröffentlicht.

 

Die ökologischen und/​oder sozialen Merkmale wurden im Einklang mit den Vorgaben in den vorvertraglichen Informationen erfüllt. Die ESG-Kriterien wurden im Rahmen der Investitionsentscheidungen zugrunde gelegt und das Portfoliomanagement entsprechend ausgerichtet. Die relevanten Anlagestandards nach ökologischen und/​oder sozialen Kriterien sind gemäß den vorvertraglichen Informationen bzw. Anlagerichtlinien in den Systemen der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH bzw. des beauftragten Fondsmanagers hinterlegt und werden auf deren Einhaltung ex-ante und ex-post kontrolliert. Gemäß den Beschreibungen in den vorvertraglichen Informationen werden Datenpunkte von MSCI zur Prüfung herangezogen. Im Berichtszeitraum lagen keine Verletzungen gegen die ESG-relevanten Anlagegrenzen vor.

Vermögensübersicht

Kurswert % des
in EUR Fondsver-
mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 59.728.645,72 100,13
1. Aktien 57.782.239,66 96,87
Finanzwerte 12.182.187,24 20,42
Gesundheitswesen 10.484.044,91 17,58
Technologie 8.602.845,48 14,42
Industriewerte 6.966.391,45 11,68
Verbraucher-Dienstleistungen 6.844.920,95 11,48
Konsumgüter 3.934.194,15 6,60
Rohstoffe 3.422.303,49 5,74
Immobilien 1.767.206,03 2,96
Energiewerte 1.249.195,53 2,09
Versorgungsunternehmen 1.181.088,00 1,98
Telekommunikation 1.147.862,43 1,92
2. Anleihen 0,00 0,00
3. Derivate 20.999,11 0,04
Aktienindex-Derivate 20.999,11 0,04
4. Forderungen 33.749,69 0,06
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00
6. Bankguthaben 1.891.657,26 3,17
7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Verbindlichkeiten -79.439,32 -0,13
Sonstige Verbindlichkeiten -79.439,32 -0,13
III. Fondsvermögen 59.649.206,40 100,00*)

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt		 Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile 31.01.2022 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Börsengehandelte Wertpapiere 57.072.500,90 95,68
Aktien
Euro 8.717.432,05 14,61
A​k​z​o ​N​o​b​e​l
NL0013267909		 STK 2.282 432 1.107 EUR 91,560 208.939,92 0,35
A​l​l​i​a​n​z ​v​i​n​k​.​N​a​m​.
DE0008404005		 STK 3.348 346 1.690 EUR 227,350 761.167,80 1,28
A​S​M​L ​H​o​l​d​.
NL0010273215		 STK 2.946 55 1.733 EUR 594,200 1.750.513,20 2,93
A​X​A
FR0000120628		 STK 13.107 1.207 15.827 EUR 27,955 366.406,19 0,61
B​B​V​A
ES0113211835		 STK 54.440 4.511 36.724 EUR 5,634 306.714,96 0,51
C​N​P
FR0000120222		 STK 4.822 2.020 4.373 EUR 21,800 105.119,60 0,18
C​o​c​a​-​C​o​l​a ​E​u​r​.​P​a​r​t​.
GB00BDCPN049		 STK 1.357 – 1.128 EUR 50,981 69.181,58 0,12
C​R​H
IE0001827041		 STK 6.630 492 3.331 EUR 45,690 302.924,70 0,51
D​a​n​o​n​e
FR0000120644		 STK 4.989 1.432 2.017 EUR 55,250 275.642,25 0,46
D​t​.​B​ö​r​s​e ​N​a​m​.
DE0005810055		 STK 2.116 458 1.012 EUR 157,200 332.635,20 0,56
G​e​c​i​n​a ​N​a​m​.
FR0010040865		 STK 896 625 339 EUR 120,100 107.609,60 0,18
I​n​t​e​s​a ​S​a​n​p​a​o​l​o
IT0000072618		 STK 182.694 24.879 83.972 EUR 2,620 478.566,93 0,80
K​B​C ​G​r​o​e​p
BE0003565737		 STK 2.454 249 1.582 EUR 76,940 188.810,76 0,32
K​e​r​r​y ​G​r​.
IE0004906560		 STK 1.657 1.344 751 EUR 112,000 185.584,00 0,31
K​e​s​k​o ​’​B​‘
FI0009000202		 STK 4.001 6.025 2.024 EUR 27,930 111.747,93 0,19
K​o​n​i​n​k​l​i​j​k​e ​D​S​M
NL0000009827		 STK 1.425 939 605 EUR 166,050 236.621,25 0,40
L​i​n​d​e
IE00BZ12WP82		 STK 3.046 53 1.918 EUR 280,100 853.184,60 1,43
M​e​r​c​k
DE0006599905		 STK 1.295 201 971 EUR 193,900 251.100,50 0,42
M​i​c​h​e​l​i​n
FR0000121261		 STK 447 42 855 EUR 147,700 66.021,90 0,11
M​ü​n​c​h​.​R​ü​c​k​. ​v​i​n​k​.​N​a​m​.
DE0008430026		 STK 691 163 516 EUR 279,050 192.823,55 0,32
N​e​s​t​e
FI0009013296		 STK 4.293 1.115 1.870 EUR 39,770 170.732,61 0,29
P​U​M​A
DE0006969603		 STK 1.045 1.649 604 EUR 94,200 98.439,00 0,17
R​e​d ​E​l​e​c​.​C​o​r​p​.
ES0173093024		 STK 6.952 2.556 3.794 EUR 17,910 124.510,32 0,21
S​c​h​n​e​i​d​e​r ​E​l​e​c​.
FR0000121972		 STK 3.742 415 2.861 EUR 149,360 558.905,12 0,94
U​m​i​c​o​r​e ​N​a​m​.
BE0974320526		 STK 1.346 435 1.484 EUR 33,420 44.983,32 0,08
U​n​i​b​a​i​l​-​R​o​d​.​-​W​e​s​t​f​. ​S​t​a​p​.
FR0013326246		 STK 951 357 888 EUR 67,290 63.992,79 0,11
U​P​M ​K​y​m​m​e​n​e
FI0009005987		 STK 3.389 100 5.152 EUR 32,150 108.956,35 0,18
V​a​l​é​o ​P​o​r​t​.
FR0013176526		 STK 2.106 3.108 1.002 EUR 24,620 51.849,72 0,09
V​e​r​b​u​n​d ​’​A​‘
AT0000746409		 STK 716 867 151 EUR 93,800 67.160,80 0,11
W​o​l​t​e​r​s ​K​l​u​w​e​r ​N​a​m​.
NL0000395903		 STK 3.065 657 1.971 EUR 90,240 276.585,60 0,46
US-Dollar 30.043.797,51 50,37
A​b​i​o​m​e​d
US0036541003		 STK 312 177 179 USD 295,870 82.347,40 0,14
A​g​i​l​e​n​t ​T​e​c​h​n​.
US00846U1016		 STK 2.575 172 2.168 USD 139,320 320.025,87 0,54
A​l​l​e​g​i​o​n
IE00BFRT3W74		 STK 539 38 659 USD 122,730 59.011,12 0,10
A​m​e​r​.​E​x​p​r​.
US0258161092		 STK 4.562 73 3.959 USD 179,820 731.792,01 1,23
A​m​e​r​i​c​a​n ​T​o​w​e​r ​(​N​e​w​)
US03027X1000		 STK 2.993 459 1.613 USD 251,500 671.489,30 1,13
A​m​g​e​n
US0311621009		 STK 3.799 118 2.723 USD 227,140 769.763,48 1,29
A​p​t​i​v
JE00B783TY65		 STK 2.211 195 1.401 USD 136,580 269.383,03 0,45
A​u​t​o​.​D​a​t​a ​P​r​o​c​.
US0530151036		 STK 3.795 5.218 1.423 USD 206,170 697.961,78 1,17
B​a​k​e​r ​H​u​g​h​e​s ​’​A​‘
US05722G1004		 STK 6.258 509 5.276 USD 27,440 153.184,23 0,26
B​e​c​t​o​n​, ​D​i​c​k​.​&​C​o​.
US0758871091		 STK 369 – 2.161 USD 254,140 83.655,36 0,14
B​e​s​t ​B​u​y
US0865161014		 STK 2.692 287 1.386 USD 99,280 238.413,70 0,40
B​i​o​g​e​n
US09062X1037		 STK 1.142 356 541 USD 226,000 230.233,72 0,39
B​k​.​N​e​w ​Y​o​r​k ​M​e​l​l​o​n
US0640581007		 STK 6.193 842 3.078 USD 59,260 327.383,75 0,55
B​u​n​g​e
BMG169621056		 STK 1.611 176 892 USD 98,860 142.072,67 0,24
C​.​H​. ​R​o​b​i​n​s​o​n ​W​o​r​l​d​w​. ​(​n​e​w​)
US12541W2098		 STK 1.959 949 684 USD 104,650 182.880,78 0,31
C​a​b​l​e ​O​n​e
US12685J1051		 STK 39 47 8 USD 1.544,730 53.741,72 0,09
C​e​n​t​e​n​e
US15135B1017		 STK 2.708 87 1.470 USD 77,760 187.844,85 0,31
C​e​r​n​e​r
US1567821046		 STK 2.956 1.338 1.266 USD 91,200 240.488,14 0,40
C​h​a​r​l​e​s ​S​c​h​w​a​b
US8085131055		 STK 7.389 443 5.619 USD 87,700 578.068,96 0,97
C​h​e​n​i​e​r​e ​E​n​.
US16411R2085		 STK 655 2.028 1.373 USD 112,170 65.540,90 0,11
C​i​g​n​a ​N​e​w
US1255231003		 STK 2.280 37 1.891 USD 230,460 468.732,20 0,79
C​l​o​r​o​x
US1890541097		 STK 763 420 802 USD 167,860 114.252,61 0,19
C​M​E ​G​r​.
US12572Q1058		 STK 1.972 477 1.178 USD 229,500 403.723,46 0,68
C​o​c​a​-​C​o​l​a
US1912161007		 STK 28.262 39.816 11.554 USD 61,010 1.538.148,64 2,58
C​o​l​g​a​t​e​-​P​a​l​m​o​l​i​v​e
US1941621039		 STK 6.750 8.352 1.602 USD 82,450 496.465,21 0,83
e​B​a​y
US2786421030		 STK 3.645 5.366 1.721 USD 60,070 195.321,28 0,33
E​d​w​a​r​d​s ​L​i​f​e​s​c​i​e​n​.
US28176E1082		 STK 4.278 88 3.356 USD 109,200 416.732,92 0,70
E​l​e​c​.​A​r​t​s
US2855121099		 STK 898 663 1.440 USD 132,660 106.270,01 0,18
E​q​u​i​n​i​x
US29444U7000		 STK 548 16 463 USD 724,900 354.366,82 0,59
E​v​e​r​s​o​u​r​c​e ​E​n​.
US30040W1080		 STK 3.533 1.529 2.034 USD 89,490 282.041,19 0,47
E​x​p​e​d​.​I​n​t​.​W​a​s​h​i​n​g​t​o​n
US3021301094		 STK 3.335 751 2.152 USD 114,480 340.580,55 0,57
F​a​c​t​S​e​t ​R​e​s​e​.​S​y​s​.
US3030751057		 STK 151 – 323 USD 421,890 56.829,07 0,10
F​a​s​t​e​n​a​l
US3119001044		 STK 3.224 172 3.309 USD 56,680 163.011,88 0,27
F​o​r​t​. ​B​r​a​n​d​.​H​o​m​e​+​S​e​c​.
US34964C1062		 STK 1.099 751 579 USD 94,170 92.321,88 0,15
G​e​n​.​M​i​l​l​s
US3703341046		 STK 2.102 4.920 2.818 USD 68,680 128.782,66 0,22
G​e​n​e​r​a​c ​H​o​l​d​.
US3687361044		 STK 316 461 145 USD 282,380 79.600,43 0,13
G​i​l​e​a​d ​S​c​i​e​n​c​e​s
US3755581036		 STK 8.982 591 5.974 USD 68,680 550.297,73 0,92
G​r​a​i​n​g​e​r
US3848021040		 STK 790 565 380 USD 495,110 348.917,84 0,58
H​a​s​b​r​o
US4180561072		 STK 1.234 1.854 620 USD 92,480 101.802,25 0,17
H​i​l​t​o​n ​W​o​r​l​d​w​.​H​o​l​d​.
US43300A2033		 STK 1.334 1.911 577 USD 145,110 172.682,19 0,29
H​o​l​o​g​i​c
US4364401012		 STK 2.448 423 964 USD 70,240 153.387,62 0,26
H​o​m​e ​D​e​p​o​t
US4370761029		 STK 7.382 9.131 1.749 USD 366,980 2.416.633,68 4,05
H​u​m​a​n​a
US4448591028		 STK 656 15 565 USD 392,500 229.687,78 0,39
H​u​n​t​i​n​g​t​o​n ​B​a​n​c​s​h​.
US4461501045		 STK 17.449 23.394 5.945 USD 15,060 234.417,43 0,39
I​D​E​X
US45167R1041		 STK 438 549 111 USD 215,440 84.177,27 0,14
I​D​E​X​X ​L​a​b​.
US45168D1046		 STK 643 58 422 USD 507,300 290.984,75 0,49
I​H​S ​M​a​r​k​i​t
BMG475671050		 STK 2.034 71 2.584 USD 116,790 211.909,78 0,36
I​l​l​i​n​o​i​s ​T​o​o​l ​W​.
US4523081093		 STK 992 46 948 USD 233,920 207.001,46 0,35
I​l​l​u​m​i​n​a
US4523271090		 STK 976 1.346 370 USD 348,820 303.700,55 0,51
I​n​s​u​l​e​t ​C​o​r​p​.
US45784P1012		 STK 660 896 236 USD 248,000 146.012,49 0,24
I​n​t​.​F​l​a​v​.​&​F​r​a​g​r​.
US4595061015		 STK 1.482 1.522 815 USD 131,920 174.402,71 0,29
I​n​v​e​s​c​o
BMG491BT1088		 STK 2.937 466 2.351 USD 22,660 59.368,80 0,10
J​o​h​n​s​o​n ​C​o​n​t​r​.​I​n​t​.
IE00BY7QL619		 STK 8.640 1.182 4.770 USD 72,670 560.097,06 0,94
K​e​l​l​o​g​g
US4878361082		 STK 5.447 2.050 2.212 USD 63,000 306.120,43 0,51
K​i​m​b​e​r​l​y​-​C​.
US4943681035		 STK 2.936 226 1.418 USD 137,650 360.517,75 0,60
L​K​Q
US5018892084		 STK 2.821 3.645 824 USD 54,890 138.130,86 0,23
M​a​r​s​h​&​M​c​L​e​n​n​a​n
US5717481023		 STK 2.588 42 2.908 USD 153,640 354.701,45 0,59
M​e​t​t​l​e​r​-​T​o​l​e​d​o ​I​n​t​.
US5926881054		 STK 182 55 162 USD 1.472,680 239.097,02 0,40
M​o​o​d​y​’​s
US6153691059		 STK 840 60 598 USD 343,000 257.020,52 0,43
N​o​r​t​h​e​r​n ​T​r​.
US6658591044		 STK 2.248 543 1.045 USD 116,640 233.904,30 0,39
N​v​i​d​i​a
US67066G1040		 STK 17.255 425 7.615 USD 244,860 3.769.009,19 6,32
O​n​e​o​k ​(​N​e​w​)
US6826801036		 STK 2.977 148 1.868 USD 60,680 161.145,73 0,27
O​w​e​n​s ​C​o​r​n​i​n​g ​(​N​e​w​)
US6907421019		 STK 782 241 587 USD 88,700 61.876,36 0,10
P​h​i​l​l​i​p​s ​6​6
US7185461040		 STK 1.727 684 1.759 USD 84,790 130.626,52 0,22
P​N​C ​F​i​n​.​S​e​r​v​.​G​r​.
US6934751057		 STK 1.531 24 2.997 USD 205,990 281.329,79 0,47
P​o​o​l
US73278L1052		 STK 192 450 258 USD 476,250 81.570,03 0,14
P​r​o​L​o​g​i​s
US74340W1036		 STK 4.509 100 3.006 USD 156,820 630.777,32 1,06
P​r​u​d​e​n​t​i​a​l ​F​i​n​.
US7443201022		 STK 644 27 1.726 USD 111,570 64.095,52 0,11
R​e​g​i​o​n​s ​F​i​n​.​[​N​e​w​] US7591EP1005 STK 15.437 10.846 7.424 USD 22,940 315.900,79 0,53
R​e​s​M​e​d
US7611521078		 STK 949 48 528 USD 228,600 193.524,89 0,32
R​o​c​k​w​e​l​l ​I​n​t​.
US7739031091		 STK 202 35 595 USD 289,220 52.116,36 0,09
R​o​p​e​r ​T​e​c​h​n​.
US7766961061		 STK 440 150 439 USD 437,160 171.588,22 0,29
S​e​m​p​r​a
US8168511090		 STK 1.082 794 1.366 USD 138,160 133.353,36 0,22
S​t​a​t​e ​S​t​r​e​e​t
US8574771031		 STK 3.275 593 1.573 USD 94,500 276.081,62 0,46
S​t​e​r​i​s
IE00BFY8C754		 STK 1.042 976 391 USD 224,400 208.585,91 0,35
S​V​B ​F​i​n​.​G​r​.
US78486Q1013		 STK 417 61 244 USD 583,900 217.204,55 0,36
T​.​R​o​w​e ​P​r​i​c​e ​G​r​.
US74144T1088		 STK 2.114 238 1.105 USD 154,430 291.226,60 0,49
T​a​k​e​-​T​w​o ​I​n​t​.​a​c​t​.​S​o​f​t​w​.
US8740541094		 STK 399 493 94 USD 163,340 58.137,97 0,10
T​e​l​a​d​o​c ​H​l​t​h​.
US87918A1051		 STK 794 350 813 USD 76,710 54.333,40 0,09
T​r​a​c​t​o​r ​S​u​p​p​l​y
US8923561067		 STK 632 438 407 USD 218,310 123.079,32 0,21
T​r​a​n​e ​T​e​c​h​n​.
IE00BK9ZQ967		 STK 2.527 311 1.271 USD 173,100 390.208,47 0,65
T​r​a​v​.​C​o​.
US89417E1091		 STK 448 – 1.334 USD 166,180 66.412,70 0,11
T​r​u​i​s​t ​F​i​n​.
US89832Q1094		 STK 8.914 12.540 3.626 USD 62,820 499.533,88 0,84
V​.​F​.
US9182041080		 STK 2.347 2.918 571 USD 65,210 136.527,98 0,23
V​a​i​l ​R​e​s​.
US91879Q1094		 STK 422 83 195 USD 277,100 104.314,18 0,17
V​a​l​e​r​o ​E​n​.
US91913Y1001		 STK 2.786 3.473 687 USD 82,970 206.203,76 0,35
V​e​r​t​e​x ​P​h​a​r​m​a​.
US92532F1003		 STK 1.699 28 1.184 USD 243,050 368.369,27 0,62
W​a​t​e​r​s
US9418481035		 STK 941 708 475 USD 320,120 268.718,04 0,45
W​e​s​t ​P​h​a​r​m​a​.​S​e​r​v​.
US9553061055		 STK 1.116 249 605 USD 393,220 391.466,12 0,66
X​y​l​e​m
US98419M1009		 STK 2.514 316 2.416 USD 105,020 235.522,11 0,39
Z​o​e​t​i​s ​’​A​‘
US98978V1035		 STK 3.280 465 1.660 USD 199,790 584.577,34 0,98
Z​o​o​m​i​n​f​o ​T​e​c​h​n​. ​’​A​‘
US98980F1049		 STK 1.250 1.535 285 USD 52,860 58.942,91 0,10
Australische Dollar 1.468.674,24 2,46
A​P​A ​G​r​.
AU000000APA1		 STK 25.158 7.464 12.233 AUD 9,560 151.159,88 0,25
A​S​X
AU000000ASX7		 STK 3.837 4.547 2.003 AUD 83,190 200.615,94 0,34
B​r​a​m​b​l​e​s
AU000000BXB1		 STK 31.105 11.255 13.106 AUD 9,670 189.042,39 0,32
C​o​c​h​l​e​a​r
AU000000COH5		 STK 1.060 1.083 469 AUD 192,550 128.277,92 0,22
D​E​X​U​S ​S​t​a​p​.​S​e​c​.​(​U​n​i​t​s​)
AU000000DXS1		 STK 10.908 2.178 14.436 AUD 10,250 70.270,25 0,12
F​o​r​t​e​s​c​u​e ​M​e​t​a​l​s ​G​r​.
AU000000FMG4		 STK 7.727 13.278 5.551 AUD 19,870 96.496,44 0,16
M​i​r​v​a​c ​G​r​. ​S​t​a​p​l​.
AU000000MGR9		 STK 72.566 13.639 52.078 AUD 2,610 119.035,42 0,20
R​a​m​s​a​y ​H​.​C​.
AU000000RHC8		 STK 1.429 246 766 AUD 62,790 56.393,00 0,09
S​t​o​c​k​l​a​n​d ​S​t​a​p​l​.
AU000000SGP0		 STK 33.011 7.629 17.366 AUD 4,040 83.819,02 0,14
S​y​d​n​e​y ​A​i​r​p​o​r​t
AU000000SYD9		 STK 22.757 7.582 12.355 AUD 8,660 123.861,24 0,21
T​r​a​n​s​u​r​b​e​n ​G​r​.
AU000000TCL6		 STK 24.847 3.313 10.988 AUD 12,450 194.422,19 0,33
X​e​r​o
NZXROE0001S2		 STK 779 1.045 266 AUD 112,910 55.280,55 0,09
Canadische Dollar 3.037.094,62 5,09
A​g​n​i​c​o ​E​a​g​l​e ​M​i​n​e​s
CA0084741085		 STK 2.471 1.622 1.513 CAD 60,710 105.225,27 0,18
B​a​l​l​a​r​d ​P​o​w​.​S​y​s​.
CA0585861085		 STK 4.572 5.316 744 CAD 13,260 42.524,27 0,07
B​k​.​M​o​n​t​r​e​a​l
CA0636711016		 STK 4.263 179 2.606 CAD 143,880 430.232,13 0,72
B​k​.​N​o​v​a ​S​c​o​t​i​a
CA0641491075		 STK 14.890 8.723 6.198 CAD 91,560 956.285,48 1,60
G​i​l​d​a​n ​A​c​t​i​v​e​w​e​a​r
CA3759161035		 STK 1.650 583 2.396 CAD 50,600 58.562,76 0,10
I​n​t​a​c​t ​F​i​n​.
CA45823T1066		 STK 636 98 752 CAD 172,230 76.833,92 0,13
M​a​g​n​a ​I​n​t​.
CA5592224011		 STK 796 1.075 1.534 CAD 102,410 57.179,78 0,10
N​a​t​.​B​k​.​C​a​n​a​d​a
CA6330671034		 STK 1.993 3.711 1.718 CAD 101,700 142.172,41 0,24
P​a​r​k​l​a​n​d
CA70137W1086		 STK 2.564 3.146 582 CAD 33,800 60.788,55 0,10
R​i​t​c​h​i​e ​B​r​o​s​.​A​u​c​t​.
CA7677441056		 STK 2.031 1.597 947 CAD 77,480 110.379,04 0,19
R​o​g​e​r​s ​C​o​m​m​. ​’​B​‘
CA7751092007		 STK 2.997 354 2.573 CAD 64,470 135.528,77 0,23
S​h​o​p​i​f​y ​(​S​u​b ​V​o​t​i​n​g​)
CA82509L1076		 STK 787 1.143 356 CAD 1.226,288 676.946,37 1,13
W​h​e​a​t​o​n ​P​r​e​c​.​M​e​t​.
CA9628791027		 STK 2.574 568 3.198 CAD 51,250 92.531,48 0,16
W​S​P ​G​l​.
CA92938W2022		 STK 773 – 887 CAD 169,500 91.904,39 0,15
Schweizer Franken 3.065.871,98 5,14
G​i​v​a​u​d​a​n ​N​a​m​.
CH0010645932		 STK 82 18 35 CHF 3.818,000 299.967,42 0,50
K​ü​h​n​e​&​N​a​g​e​l ​I​n​t​.
CH0025238863		 STK 677 144 644 CHF 260,300 168.844,59 0,28
L​o​n​z​a ​G​r​. ​N​a​m​.
CH0013841017		 STK 632 51 408 CHF 633,400 383.547,76 0,64
R​o​c​h​e ​H​o​l​d​. ​G​.
CH0012032048		 STK 4.078 100 2.312 CHF 356,900 1.394.498,61 2,34
S​G​S
CH0002497458		 STK 78 126 48 CHF 2.625,000 196.177,06 0,33
S​o​n​o​v​a ​H​o​l​d​. ​N​a​m​.
CH0012549785		 STK 376 100 237 CHF 327,000 117.803,97 0,20
S​w​i​s​s ​L​i​f​e ​H​o​l​d​. ​N​a​m​.
CH0014852781		 STK 158 238 80 CHF 592,000 89.619,62 0,15
S​w​i​s​s ​R​e ​N​a​m​.
CH0126881561		 STK 3.301 654 1.420 CHF 100,300 317.227,46 0,53
V​i​f​o​r ​P​h​a​r​m​a ​N​a​m​.
CH0364749348		 STK 626 945 319 CHF 163,700 98.185,49 0,16
Dänische Kronen 1.668.711,96 2,80
G​E​N​M​A​B
DK0010272202		 STK 263 371 108 DKK 2.231,000 78.860,41 0,13
N​o​v​o​-​N​o​r​d​i​s​k ​N​a​m​. ​’​B​‘
DK0060534915		 STK 11.882 414 8.659 DKK 656,100 1.047.763,59 1,76
N​o​v​o​z​y​m​e​s ​N​a​m​. ​’​B​‘
DK0060336014		 STK 1.545 732 867 DKK 452,900 94.044,74 0,16
O​r​s​t​e​d
DK0060094928		 STK 1.898 359 952 DKK 699,000 178.310,57 0,30
P​a​n​d​o​r​a
DK0060252690		 STK 877 35 422 DKK 714,000 84.159,18 0,14
V​e​s​t​a​s ​W​i​n​d ​S​y​s​. ​N​a​m​.
DK0061539921		 STK 7.803 1.334 3.616 DKK 176,950 185.573,47 0,31
Englische Pfund 2.784.236,61 4,67
A​s​h​t​e​a​d ​G​r​.
GB0000536739		 STK 1.991 3.081 1.090 GBP 52,460 125.004,92 0,21
B​a​r​r​a​t​t ​D​e​v​.
GB0000811801		 STK 11.168 6.048 5.941 GBP 6,116 81.746,74 0,14
B​e​r​k​e​l​e​y ​G​r​.​H​o​l​d​. ​O​r​d​.
GB00BLJNXL82		 STK 1.554 – 331 GBP 41,980 78.076,62 0,13
B​r​i​t​i​s​h ​L​a​n​d
GB0001367019		 STK 11.412 1.065 5.998 GBP 5,502 75.146,69 0,13
B​T ​G​r​o​u​p
GB0030913577		 STK 45.758 75.092 29.334 GBP 1,956 107.090,86 0,18
B​u​r​b​e​r​r​y ​G​r​.
GB0031743007		 STK 4.384 618 2.672 GBP 18,675 97.984,80 0,16
C​o​c​a​-​C​o​l​a ​H​B​C ​N​a​m​.
CH0198251305		 STK 2.576 3.227 651 GBP 24,410 75.256,01 0,13
C​r​o​d​a ​I​n​t​.
GB00BJFFLV09		 STK 1.611 565 1.259 GBP 79,720 153.705,85 0,26
F​e​r​g​u​s​o​n ​H​o​l​d​.
JE00BJVNSS43		 STK 2.110 239 1.009 GBP 116,000 292.932,80 0,49
I​n​f​o​r​m​a
GB00BMJ6DW54		 STK 10.004 23.711 13.707 GBP 5,550 66.449,88 0,11
I​n​t​e​r​C​o​n​t​.​H​o​t​.​G​r​.
GB00BHJYC057		 STK 1.072 1.450 378 GBP 48,610 62.366,01 0,10
K​i​n​g​f​i​s​h​e​r
GB0033195214		 STK 24.451 8.899 12.028 GBP 3,311 96.890,98 0,16
M​a​t​t​h​e​y ​J​o​h​n​s​o​n
GB00BZ4BQC70		 STK 2.703 780 1.711 GBP 19,400 62.758,90 0,11
M​o​n​d​i
GB00B1CRLC47		 STK 6.488 2.311 2.708 GBP 18,390 142.797,34 0,24
N​a​t​i​o​n​a​l ​G​r​i​d
GB00BDR05C01		 STK 34.947 9.156 17.100 GBP 10,796 451.544,26 0,76
R​e​l​x
GB00B2B0DG97		 STK 15.857 981 8.361 GBP 22,700 430.798,76 0,72
S​c​h​r​o​d​e​r​s
GB0002405495		 STK 3.771 2.203 1.877 GBP 33,780 152.455,72 0,26
S​e​g​r​o
GB00B5ZN1N88		 STK 14.839 4.792 6.142 GBP 13,020 231.229,47 0,39
Hongkong Dollar 725.312,06 1,22
B​k​.​C​h​i​n​a ​(​H​K​)
HK2388011192		 STK 22.958 3.747 15.500 HKD 30,000 78.793,74 0,13
H​K ​E​x​c​h​.​+​C​l​e​a​r​.
HK0388045442		 STK 7.372 526 4.165 HKD 438,400 369.736,45 0,62
M​T​R
HK0066009694		 STK 36.210 11.904 20.000 HKD 42,100 174.400,22 0,29
S​w​i​r​e ​P​r​o​p​.
HK0000063609		 STK 43.233 55.833 37.428 HKD 20,700 102.381,65 0,17
Norwegische Kronen 278.953,25 0,47
T​e​l​e​n​o​r
NO0010063308		 STK 19.012 13.477 7.194 NOK 146,650 278.953,25 0,47
Schwedische Kronen 589.384,63 0,99
B​o​l​i​d​e​n ​N​a​m​.
SE0015811559		 STK 4.232 1.520 2.210 SEK 373,500 151.063,41 0,25
E​s​s​i​t​y ​N​a​m​. ​’​B​‘
SE0009922164		 STK 2.971 173 7.732 SEK 261,900 74.363,73 0,12
S​v​e​n​s​.​C​e​l​l​. ​’​B​‘
SE0000112724		 STK 6.799 1.322 3.005 SEK 160,950 104.582,51 0,18
T​e​l​e​2 ​’​B​‘
SE0005190238		 STK 8.807 2.757 3.972 SEK 134,950 113.585,76 0,19
T​e​l​i​a ​C​o​. ​N​a​m​.
SE0000667925		 STK 41.668 13.551 17.142 SEK 36,610 145.789,22 0,24
Japanische Yen 4.076.661,60 6,83
A​e​o​n
JP3388200002		 STK 2.950 300 4.522 JPY 2.606,500 59.528,83 0,10
A​s​a​h​i ​C​h​e​m​.​I​n​d​.
JP3111200006		 STK 13.637 4.200 7.662 JPY 1.121,000 118.351,03 0,20
A​s​t​e​l​l​a​s ​P​h​a​r​m​a
JP3942400007		 STK 12.874 3.560 6.500 JPY 1.850,500 184.437,91 0,31
A​z​b​i​l
JP3937200008		 STK 2.282 4.182 1.900 JPY 4.470,000 78.971,57 0,13
C​h​u​g​a​i ​P​h​a​r​m​a​.
JP3519400000		 STK 3.169 5.069 1.900 JPY 3.711,000 91.045,98 0,15
E​i​s​a​i
JP3160400002		 STK 1.985 576 1.394 JPY 5.779,000 88.809,78 0,15
F​u​j​i​f​i​l​m ​H​o​l​d​.
JP3814000000		 STK 1.442 2.342 900 JPY 7.630,000 85.179,95 0,14
F​u​j​i​t​s​u
JP3818000006		 STK 1.943 2.681 738 JPY 15.020,000 225.938,54 0,38
H​a​n​k​y​u ​H​a​n​s​h​i​n ​H​o​l​d​.
JP3774200004		 STK 7.230 6.890 2.960 JPY 3.330,000 186.393,22 0,31
I​b​i​d​e​n
JP3148800000		 STK 1.259 3.074 1.815 JPY 6.300,000 61.406,43 0,10
K​D​D​I
JP3496400007		 STK 17.805 8.310 7.600 JPY 3.645,000 502.443,34 0,84
M​S​&​A​D ​I​n​s​u​r​.​G​r​.​H​o​l​d​.
JP3890310000		 STK 3.829 100 3.571 JPY 3.926,000 116.381,31 0,20
N​i​p​p​o​n ​Y​u​s​e​n ​K​.​K​. ​(​N​Y​K ​L​i​n​e​)
JP3753000003		 STK 1.117 1.400 283 JPY 8.900,000 76.964,56 0,13
N​o​m​u​r​a ​R​e​s​e​.​I​n​s​t​.
JP3762800005		 STK 3.039 1.426 2.018 JPY 3.960,000 93.169,44 0,16
O​m​r​o​n
JP3197800000		 STK 3.524 664 1.769 JPY 8.305,000 226.580,81 0,38
O​R​I​X
JP3200450009		 STK 5.591 8.291 2.700 JPY 2.355,500 101.957,74 0,17
P​a​n​a​s​o​n​i​c
JP3866800000		 STK 15.607 3.800 8.893 JPY 1.252,500 151.336,88 0,25
R​e​s​o​n​a
JP3500610005		 STK 33.037 12.700 16.563 JPY 491,300 125.659,39 0,21
S​G ​H​o​l​d​.
JP3162770006		 STK 3.100 1.300 1.500 JPY 2.428,000 58.271,74 0,10
S​h​i​o​n​o​g​i ​& ​C​o​.
JP3347200002		 STK 1.888 283 1.195 JPY 6.427,000 93.941,58 0,16
S​o​m​p​o ​H​o​l​d​.
JP3165000005		 STK 4.846 2.400 2.069 JPY 5.354,000 200.867,36 0,34
S​u​m​i​t​o​m​o ​C​h​e​m​. ​R​e​g​.​S
JP3401400001		 STK 25.527 7.200 66.470 JPY 574,000 113.438,18 0,19
S​u​m​i​t​o​m​o ​M​i​t​s​u​i ​T​r​.​H​o​l​d​.
JP3892100003		 STK 3.355 1.588 2.561 JPY 3.965,000 102.987,21 0,17
S​y​s​m​e​x
JP3351100007		 STK 1.882 767 865 JPY 10.830,000 157.795,88 0,26
T​o​k​y​o ​C​e​n​t​u​r​y
JP3424950008		 STK 1.313 805 792 JPY 5.620,000 57.127,95 0,10
T​o​k​y​o ​E​l​e​c​t​r​o​n
JP3571400005		 STK 945 45 605 JPY 54.730,000 400.409,93 0,67
T​o​k​y​u
JP3574200006		 STK 4.769 2.100 5.100 JPY 1.519,000 56.083,19 0,09
T​o​r​a​y ​I​n​d​.
JP3621000003		 STK 26.381 16.200 12.017 JPY 725,100 148.093,75 0,25
W​e​s​t ​J​a​p​.​R​a​i​l​w​.
JP3659000008		 STK 1.541 205 1.164 JPY 4.789,000 57.134,06 0,10
Y​a​m​a​h​a ​M​o​t​o​r
JP3942800008		 STK 2.664 3.664 1.000 JPY 2.713,000 55.954,06 0,09
Neuseeland-Dollar 108.635,63 0,18
F​i​s​h​e​r ​& ​P​a​y​k​e​l ​H​l​t​h​.
NZFAPE0001S2		 STK 3.933 1.021 1.817 NZD 27,750 63.940,92 0,11
R​y​m​a​n ​H​e​a​l​t​h​c​a​r​e
NZRYME0001S4		 STK 7.706 2.675 2.454 NZD 9,900 44.694,71 0,07
Singapur-Dollar 507.734,76 0,85
C​a​p​. ​a​n​d ​I​n​v​.
SGXE62145532		 STK 28.400 34.900 6.500 SGD 3,450 64.641,27 0,11
C​i​t​y ​D​e​v​e​l​o​p​m​e​n​t​s
SG1R89002252		 STK 32.212 17.665 18.500 SGD 7,050 149.823,26 0,25
D​B​S ​G​r​.​H​o​l​d​.
SG1L01001701		 STK 5.414 277 7.117 SGD 35,200 125.728,39 0,21
O​v​e​r​s​e​a​-​C​h​.​B​a​n​k​.
SG1S04926220		 STK 20.365 30.265 9.900 SGD 12,470 167.541,84 0,28
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 709.738,76 1,19
Aktien
US-Dollar 709.738,76 1,19
C​B​R​E ​G​r​. ​’​A​‘
US12504L1098		 STK 3.342 990 1.965 USD 101,340 302.121,57 0,51
C​o​n​s​o​l​i​d​a​t​e​d ​E​d​.
US2091151041		 STK 1.723 230 2.559 USD 86,450 132.875,42 0,22
H​o​r​m​e​l ​F​o​o​d​s
US4404521001		 STK 2.065 3.345 1.280 USD 47,470 87.444,74 0,15
P​e​n​t​a​i​r
IE00BLS09M33		 STK 1.134 1.440 306 USD 63,700 64.438,72 0,11
R​o​b​e​r​t ​H​a​l​f ​I​n​t​.
US7703231032		 STK 1.216 120 1.131 USD 113,260 122.858,31 0,21
Summe Wertpapiervermögen 57.782.239,66 96,87
Derivate 20.999,11 0,04
Aktienindex-Derivate
Aktienindex-Terminkontrakte 20.999,11 0,04
M​S​C​I ​W​O​R​L​D ​I​N​D​.​F​U​T​. ​0​3​/​​2​2
EUREX		 STK 26 USD 20.999,11 0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 1.924.349,60 3,23
Bankguthaben 1.924.349,60 3,23
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G DKK 8.083,07 % 100,000 1.086,38 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G GBP 403,60 % 100,000 483,04 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G NOK 12.800,17 % 100,000 1.280,67 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G SEK 26.246,67 % 100,000 2.508,40 0,00
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G AUD 32,84 % 100,000 20,64 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G CAD 419,65 % 100,000 294,36 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G CHF 336,64 % 100,000 322,54 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G HKD 15.844,78 % 100,000 1.812,69 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G ILS 814,84 % 100,000 228,74 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G JPY 253.316,00 % 100,000 1.961,15 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G NZD 6.462,08 % 100,000 3.785,86 0,01
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G SGD 2.137,17 % 100,000 1.409,98 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G USD 2.140.162,92 % 100,000 1.909.155,15 3,20
Sonstige Vermögensgegenstände 33.749,69 0,06
D​i​v​i​d​e​n​d​e​n​a​n​s​p​r​ü​c​h​e EUR 32.195,09 32.195,09 0,05
F​o​r​d​e​r​u​n​g​e​n ​a​u​s ​s​c​h​w​e​b​e​n​d​e​n ​G​e​s​c​h​ä​f​t​e​n EUR 1.554,60 1.554,60 0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten -32.692,34 -0,05
EUR – Kredite
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G EUR -32.692,34 100,000 -32.692,34 -0,05
Sonstige Verbindlichkeiten -79.439,32 -0,13
V​e​r​b​i​n​d​l​i​c​h​k​e​i​t​e​n ​a​u​s ​s​c​h​w​e​b​e​n​d​e​n ​G​e​s​c​h​ä​f​t​e​n EUR -9.690,08 -9.690,08 -0,02
K​o​s​t​e​n​a​b​g​r​e​n​z​u​n​g​e​n EUR -48.750,13 -48.750,13 -0,08
E​r​h​a​l​t​e​n​e ​V​a​r​i​a​t​i​o​n ​M​a​r​g​i​n EUR -20.999,11 -20.999,11 -0,04
Fondsvermögen EUR 59.649.206,40 100,00*)
Anteilwert EUR 158,86
Umlaufende Anteile STK 375.492,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.01.2022 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2022
Australische Dollar (AUD) 1,59110 = 1 (EUR)
Canadische Dollar (CAD) 1,42565 = 1 (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 1,04370 = 1 (EUR)
Dänische Kronen (DKK) 7,44040 = 1 (EUR)
Englische Pfund (GBP) 0,83555 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar (HKD) 8,74105 = 1 (EUR)
Israelische Schekel (ILS) 3,56225 = 1 (EUR)
Japanische Yen (JPY) 129,16725 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen (NOK) 9,99490 = 1 (EUR)
Neuseeland-Dollar (NZD) 1,70690 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen (SEK) 10,46350 = 1 (EUR)
Singapur-Dollar (SGD) 1,51575 = 1 (EUR)
US-Dollar (USD) 1,12100 = 1 (EUR)
Marktschlüssel
b) Terminbörsen
EUREX Frankfurt/​Zürich – Eurex (Eurex DE/​Eurex Zürich)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile Zugänge Abgänge
bzw. Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Euro
B​e​i​e​r​s​d​o​r​f DE0005200000 STK 42 751
C​a​r​r​e​f​o​u​r FR0000120172 STK – 4.507
D​t​.​P​o​s​t ​N​a​m​. DE0005552004 STK 7.861 7.861
E​r​s​t​e ​G​r​.​B​k​. AT0000652011 STK – 2.734
G​e​t​l​i​n​k FR0010533075 STK – 4.365
H​e​n​k​e​l DE0006048408 STK – 866
K​o​n​.​V​o​p​a​k NL0009432491 STK 1.502 3.361
N​a​t​i​x​i​s FR0000120685 STK – 25.138
S​a​r​t​o​r​i​u​s ​V​o​r​z​. DE0007165631 STK 146 146
S​i​e​m​e​n​s ​N​a​m​. DE0007236101 STK – 8.934
V​i​v​e​n​d​i FR0000127771 STK 2.342 2.342
US-Dollar
A​l​l​y ​F​i​n​. US02005N1000 STK 373 3.251
A​m​e​r​i​p​r​i​s​e ​F​i​n​. US03076C1062 STK 366 366
A​x​a​l​t​a ​C​o​a​t​i​n​g ​S​y​s​. BMG0750C1082 STK 402 4.404
B​l​a​c​k​r​o​c​k ​’​A​‘ US09247X1019 STK – 1.804
B​o​r​g​W​a​r​n​e​r US0997241064 STK 1.900 1.900
C​a​r​d​i​n​a​l ​H​e​a​l​t​h US14149Y1082 STK – 4.466
C​h​u​b​b CH0044328745 STK – 3.500
C​S​X US1264081035 STK 12.860 12.860
D​a​V​i​t​a US23918K1088 STK 28 799
D​e​e​r​e​&​C​o​. US2441991054 STK – 2.693
H​e​n​r​y ​S​c​h​e​i​n US8064071025 STK – 4.668
I​n​t​e​r​p​u​b​.​G​r​.​C​o​. US4606901001 STK 2.737 2.737
I​r​o​n ​M​o​u​n​t​. US46284V1017 STK 2.524 2.524
K​a​n​s​a​s ​C​i​t​y ​S​o​u​t​h​. US4851703029 STK 31 1.263
L​o​w​e​’​s ​C​o​. US5486611073 STK – 7.800
L​u​l​u​l​e​m​o​n ​A​t​h​l​e​t​i​c​a US5500211090 STK – 1.053
N​e​w​e​l​l ​B​r​a​n​d​s US6512291062 STK 4.447 4.447
Q​u​e​s​t ​D​i​a​g​n​o​s​t​i​c​s US74834L1008 STK 31 1.743
s​a​l​e​s​f​o​r​c​e​.​c​o​m US79466L3024 STK – 10.161
V​a​r​i​a​n ​M​e​d​. US92220P1057 STK – 446
Australische Dollar
B​l​u​e​s​c​o​p​e ​S​t​e​e​l AU000000BSL0 STK – 6.262
G​o​o​d​m​a​n ​G​r​. ​S​t​a​p​l​. AU000000GMG2 STK – 6.461
I​n​s​u​r​a​n​c​e ​A​u​s​t​r​a​l​.​G​r​. AU000000IAG3 STK 2.549 33.372
L​e​n​d ​L​e​a​s​e ​G​r​. AU000000LLC3 STK – 7.283
N​e​w​c​r​e​s​t ​M​n​g​. AU000000NCM7 STK – 5.656
N​o​r​t​h​e​r​n ​S​t​a​r ​R​e​s​. AU000000NST8 STK 9.512 9.512
S​e​e​k AU000000SEK6 STK 3.376 3.376
T​r​a​n​s​u​r​b​a​n ​G​r​. AU0000176083 STK – 3.191
Canadische Dollar
B​l​a​c​k​B​e​r​r​y CA09228F1036 STK 6.811 6.811
F​o​r​t​i​s CA3495531079 STK – 5.219
I​n​t​e​r ​P​i​p​e​l​i​n​e CA45833V1094 STK 5.564 578
M​e​t​r​o ​’​A​‘ CA59162N1096 STK – 1.681
T​o​r​o​m​o​n​t ​I​n​d​. CA8911021050 STK 970 970
Schweizer Franken
A​l​c​o​n ​N​a​m​. CH0432492467 STK 99 4.777
S​w​i​s​s​c​o​m ​N​a​m​. CH0008742519 STK 28 676
Dänische Kronen
C​o​l​o​p​l​a​s​t ​N​a​m​. ​’​B​‘ DK0060448595 STK 22 588
G​N ​S​t​o​r​e ​N​o​r​d DK0010272632 STK 298 1.337
V​e​s​t​a​s ​W​i​n​d ​S​y​s​. DK0010268606 STK – 144
Englische Pfund
B​e​r​k​e​l​e​y ​G​r​.​H​o​l​d​. GB00B02L3W35 STK 293 380
C​o​m​p​a​s​s ​G​r​. GB00BD6K4575 STK 1.350 11.054
D​C​C IE0002424939 STK 35 1.215
S​a​i​n​s​b​u​r​y GB00B019KW72 STK 5.412 51.362
T​a​y​l​o​r ​W​i​m​p​e​y GB0008782301 STK 1.112 36.072
W​h​i​t​b​r​e​a​d GB00B1KJJ408 STK 248 2.108
Hongkong Dollar
H​a​n​g ​S​e​n​g ​B​k​. HK0011000095 STK – 6.006
S​w​i​r​e ​P​a​c​i​f​i​c HK0019000162 STK 22.916 22.916
Schwedische Kronen
B​o​l​i​d​e​n ​N​a​m​. ​(​P​o​s​t ​S​p​l​i​t​) SE0012455673 STK – 920
I​C​A ​G​r​u​p​p​e​n ​A​B SE0000652216 STK 1.124 699
S​E​B ​’​A​‘ SE0000148884 STK 7.040 7.040
S​v​e​n​s​.​H​a​n​d​e​l​s​b​k​. ​’​A​‘ ​(​f​r​i​a​) SE0007100599 STK – 8.211
Japanische Yen
D​a​i​f​u​k​u JP3497400006 STK – 700
D​a​i​-​I​c​h​i ​L​i​f​e ​H​o​l​d​. JP3476480003 STK 1.700 6.983
D​a​i​i​c​h​i ​S​a​n​k​y​o JP3475350009 STK – 15.704
D​a​i​w​a ​H​o​u​s​e ​I​n​d​. JP3505000004 STK – 6.277
D​e​n​s​o JP3551500006 STK 600 2.237
K​a​n​s​a​i ​P​a​i​n​t JP3229400001 STK – 2.800
K​a​o JP3205800000 STK – 3.683
K​e​i​o ​E​l​.​R​a​i​l​w​. JP3277800003 STK 571 1.648
K​y​u​s​h​u ​R​a​i​l​w​.​C​o​. JP3247010006 STK – 3.400
M​i​t​s​u​i ​F​u​d​o​s​a​n JP3893200000 STK 3.667 3.667
M​i​u​r​a JP3880800002 STK 663 2.163
M​u​r​a​t​a ​M​a​n​u​f​. JP3914400001 STK 31 5.133
N​i​n​t​e​n​d​o JP3756600007 STK – 1.040
N​i​p​p​o​n ​P​a​i​n​t ​H​o​l​d​. JP3749400002 STK 267 4.835
N​i​t​t​o ​D​e​n​k​o JP3684000007 STK – 1.525
N​o​m​u​r​a ​R​.​E​s​t​.​M​a​s​t​.​F​d​. JP3048110005 STK – 60
O​d​a​k​y​u ​E​l​e​c​.​R​a​i​l​w​. JP3196000008 STK 2.500 2.500
R​a​k​u​t​e​n ​G​r​. JP3967200001 STK – 7.400
S​e​c​o​m JP3421800008 STK 1.404 1.404
S​e​k​i​s​u​i ​C​h​e​m​.​C​o​. JP3419400001 STK – 11.215
S​e​k​i​s​u​i ​H​o​u​s​e JP3420600003 STK 196 5.478
S​t​a​n​l​e​y ​E​l​e​c​t​r​i​c JP3399400005 STK – 2.700
S​u​m​i​t​o​m​o ​M​e​t​.​M​n​g​.​C​o​. JP3402600005 STK 1.664 1.664
Y​a​s​k​a​w​a ​E​l​e​c​. JP3932000007 STK – 2.300
Y​o​k​o​g​a​w​a ​E​l​e​c​. JP3955000009 STK – 4.337
Neuseeland-Dollar
A​u​c​k​l​a​n​d ​I​n​t​.​A​i​r​p​. NZAIAE0002S6 STK – 19.578
M​e​r​i​d​i​a​n ​E​n​e​r​. NZMELE0002S7 STK 19.756 19.756
Singapur-Dollar
C​a​p​i​t​a​l​a​n​d SG1J27887962 STK 31.005 31.005
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
US-Dollar
H​e​a​l​t​h​p​e​a​k ​P​r​o​p​. US42250P1030 STK 100 6.180
K​e​y​c​o​r​p US4932671088 STK 283 6.767
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile in 1.000
bzw. Whg.
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte EUR 10.470
Basiswerte: (MSCI WORLD IND.FUT. 03/​21, MSCI WORLD IND.FUT. 03/​22, MSCI WORLD IND.FUT. 06/​21, MSCI WORLD IND.FUT. 09/​21, MSCI WORLD IND.FUT. 12/​21)
Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR 566
HKD/​EUR EUR 36
JPY/​EUR EUR 530
Devisenterminkontrakte (Kauf) EUR 550
USD/​EUR EUR 550

Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR
insgesamt
Anteile im Umlauf 375.492,00
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 60.892,12
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 1.099.229,77
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -2.862,49
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00
9. Abzug ausländischer Quellensteuer -205.300,98
10. Sonstige Erträge 74.087,02
Summe der Erträge 1.026.045,44
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -44,91
2. Verwaltungsvergütung -125.866,47
3. Verwahrstellenvergütung -40.563,56
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -17.412,60
5. Sonstige Aufwendungen -28.242,43
Summe der Aufwendungen -212.129,97
III. Ordentlicher Nettoertrag 813.915,47
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 9.741.742,32
2. Realisierte Verluste -875.512,07
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 8.866.230,25
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 9.680.145,72
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 4.346.388,38
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 1.397.889,64
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 5.744.278,02
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 15.424.423,74

Entwicklungsrechnung

EUR
insgesamt
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 67.149.021,05
1. Ausschüttung für das Vorjahr -918.562,23
2. Zwischenausschüttungen -641.361,75
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) -23.118.299,56
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 6.601.148,33
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -29.719.447,89
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 1.753.985,15
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 15.424.423,74
davon nicht realisierte Gewinne 4.346.388,38
davon nicht realisierte Verluste 1.397.889,64
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 59.649.206,40

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

31.01.2019 31.01.2020 31.01.2021 31.01.2022
Vermögen in Tsd. EUR 34.279 69.393 67.149 59.649
Anteilwert in EUR 104,70 124,10 128,20 158,86

Verwendungsrechnung

EUR EUR
insgesamt pro Anteil
Anteile im Umlauf 375.492,00
I. Für die Ausschüttung verfügbar 11.049.558,19 29,43
1. Vortrag aus dem Vorjahr 1.369.412,47 3,65
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 9.680.145,72 25,78
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 9.698.999,38 25,83
1. Der Wiederanlage zugeführt 751.618,42 2,00
2. Vortrag auf neue Rechnung 8.947.380,96 23,83
III. Gesamtausschüttung 1.350.558,81 3,60
1. Zwischenausschüttung 536.643,33 1,43
2. Endausschüttung 813.915,48 2,17

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 2.119.892,95
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 96,87 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,04 %

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko
kleinster potenzieller Risikobetrag -12,91 %
größter potenzieller Risikobetrag -15,58 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag -14,46 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Die Risikomessung erfolgte im qualifizierten Ansatz durch die Berechnung des Value at Risk (VaR) über das Verfahren der historischen Simulation.

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

Das Value at Risk (VaR) wurde auf einer effektiven Historie von 500 Handelstagen mit einem Konfidenzniveau von 99% und einer unterstellten Haltedauer von
10 Werktagen berechnet.

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte 1,01

Die Angabe zum Leverage stellt einen Faktor dar.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Index Gewicht
MSCI World SRI Select (NR EUR unhedged) 100,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR) 158,86
Umlaufende Anteile (STK) 375.492,00

Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben bei der Bildung neuer Anteilklassen unberührt.

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtägig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Transaktionskosten EUR 68.716,67

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Gesamtkostenquote (ohne Performancefee und Transaktionskosten) 0,37 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen sowie Zusammensetzung der Verwaltungsvergütung

Wesentliche sonstige Erträge
Quellensteuer-Rückvergütungen EUR 74.086,25
Die Verwaltungsvergütung setzt sich wie folgt zusammen
Verwaltungsvergütung KVG EUR -69.925,79
Basisvergütung Asset Manager EUR -55.940,68
Performanceabhängige Vergütung Asset Manager EUR 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen
Indexkosten EUR -18.762,69

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Die Vorbelastung der Kapitalertragsteuer nach §7 Abs. 1 InvStG beträgt -10.745,66 EUR. Der Ausweis der entsprechenden Erträge in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erfolgt netto nach Belastung der Kapitalertragsteuer.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums in % 0,24

Höhe der Annual Tracking Difference -0,32

Die Tracking Difference bezeichnet die Differenz zwischen der Rendite des indexnachbildenden Fonds und der Rendite des nachgebildeten Index.

Die Underperformance des Fonds im Vergleich zum zugrundeliegenden Index kann zum einen auf die dem Fonds belasteten Kosten und zum anderen auf bewusste und unbewusste Abweichungen vom Index im Rahmen der physischen Replikation (Duplizierungsgrad 95%) zurückgeführt werden.

 

Angaben zur Vergütung gemäß § 101 KAGB

Die nachfolgenden Informationen – insbesondere die Vergütung und deren Aufteilung sowie die Bestimmung der Anzahl der Mitarbeiter – basieren auf dem Jahresabschluss der Gesellschaft vom 31. Dezember 2020 betreffend das Geschäftsjahr 2020.

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 gezahlten Vergütungen beträgt 31,9 Mio. EUR (nachfolgend „Gesamtsumme“) und verteilt sich auf 286 Mitarbeiter. Die Zahl der Begünstigten entspricht der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 festgestellten durchschnittlichen Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Hiervon entfallen 29,7 Mio. EUR auf feste und 2,2 Mio. EUR auf variable Vergütungen. Die Grundlage der ermittelten Vergütungen bildet der in der Gewinn- und Verlustrechnung niedergelegte Personalaufwand. Der Personalaufwand beinhaltet neben den an die Mitarbeiter gezahlten fixen und variablen Vergütungen (einschließlich individuell versteuerte Sachzuwendungen wie z.B. Dienstwagen) auch folgende – exemplarisch genannte – Komponenten, die zur festen Vergütung gezählt werden: Beiträge zum BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G., laufende Ruhegeldzahlungen und Zuführung zu Pensionsrückstellungen. Aus dem Sondervermögen wurden keine direkten Beträge, auch nicht als Carried Interest, an Mitarbeiter gezahlt.

Die Vergütung der Geschäftsleiter im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr. 15 KAGB betrug 0,7 Mio. EUR, die Vergütung von Mitarbeitern oder anderen Beschäftigten, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder der von ihr verwalteten Investmentvermögen auswirkt (nachfolgend „Risikoträger“) betrug 2,8 Mio. EUR, die Vergütung der Mitarbeiter oder anderer Beschäftigter mit Kontrollfunktionen 2,8 Mio. EUR und die Vergütung der Mitarbeiter oder anderer Beschäftigter, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Führungskräfte und Risikoträger, betrug 17,0 Mio. EUR. Teilweise besteht Personenidentität bei den aufgeführten Personengruppen; die Vergütung für diese Mitarbeiter ist in allen betreffenden in diesem Absatz genannten Summen ausgewiesen.

Die Vergütungen der identifizierten Mitarbeiter setzen sich aus festen und variablen Bestandteilen zusammen, wobei der Anteil der festen Komponente an der Gesamtvergütung jeweils genügend hoch ist, um eine flexible Politik bezüglich der variablen Komponente uneingeschränkt zu gewährleisten. Bei Tarifangestellten richtet sich die feste Vergütung nach dem jeweils geltenden Tarifvertrag. Die Vergütungen der identifizierten Mitarbeiter sind so ausgestaltet, dass sie keine Anreize zur Eingehung von Risiken setzen, die nicht mit dem Risikoprofil, den Anlagebedingungen, der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag der von HSBC INKA verwalteten Investmentvermögen vereinbar sind. Die Festlegung der variablen Vergütungskomponenten orientiert sich dabei an der allgemeinen Geschäftsentwicklung der Gesellschaft, der Dauer der Unternehmenszugehörigkeit des Mitarbeiters sowie an berücksichtigungswürdigenden Leistungen des identifizierten Mitarbeiters im vergangenen Jahr. Kein Kriterium ist die Wertentwicklung eines oder mehrerer bestimmter Investmentvermögen. Hierdurch wird eine Belohnung eines einzelnen Mitarbeiters zur Eingehung von Risiken, die nicht mit dem Risikoprofil, den Anlagebedingungen, der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag der von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen vereinbar sind, auch und gerade im Hinblick auf die variable Vergütung eines Mitarbeiters ausgeschlossen.

Die variable Vergütungskomponente setzt sich aus einem Cash-Anteil und einem Anteil unbarer Instrumente, namentlich aus Anteilen an der Konzernmutter, der HSBC Holdings plc., zusammen. Das Verhältnis von Cash-Anteil und Anteil an unbaren Instrumenten wird dabei jeweils in Abhängigkeit von der Gesamthöhe der variablen Vergütung bestimmt. Ein wesentlicher Anteil der variablen Vergütungskomponente wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren zugeteilt. Die Ausführungen zur variablen Vergütungskomponente finden ausschließlich bei den Geschäftsleitern der Gesellschaft Anwendung.

Die jährliche Prüfung der Vergütungspolitik der Gesellschaft durch ihren Aufsichtsrat ergab keinen wesentlichen Änderungsbedarf. Bei der jährlichen Prüfung der Umsetzung der Vergütungspolitik durch die Interne Revision der Gesellschaft wurden keine Beanstandungen festgestellt.

Angaben zur Vergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Die Auslagerungsunternehmen haben keine Informationen veröffentlicht bzw. bereitgestellt.

 

Düsseldorf, den 01.03.2022

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens HSBC MSCI World Select SRI Index – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Hinweis zur Hervorhebung eines Sachverhalts – Geplante Auflösung des Sondervermögens

Wir verweisen auf die Ausführungen der gesetzlichen Vertreter im Abschnitt “Ausblick” des Tätigkeitsberichts, welche die geplante Auflösung des Sondervermögens beschreiben. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV ist diesbezüglich nicht modifiziert.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der geordneten Auflösung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die geordnete Auflösung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht mehr fortgeführt werden kann.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Düsseldorf, den 18. Mai 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andre Hütig Wirtschaftsprüfer

ppa. Markus Peters Wirtschaftsprüfer

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