Amundi Deutschland GmbH
München
Jahresbericht zum 31. Dezember 2021
Amundi Weltportfolio
TÄTIGKEITSBERICHT

Das Sondervermögen Amundi Weltportfolio ist ein „OGAW-Sondervermögen“ im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB). Es wird vom Fondsmanagement der Amundi Deutschland GmbH (Amundi), München, verwaltet. Der Fonds wurde am 1. Dezember 2017 als SpezialAIF im Sinne des KAGB für unbestimmte Dauer aufgelegt und am 30. Juli 2019 in ein OGAW Investmentvermögen im Sinne des KAGB umgewandelt.

Anlageziel und -strategie im Berichtszeitraum

Ziel des Fonds ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagestrategie, neben einer Mindestausschüttung von 1,7% pro Fondsgeschäftsjahr, eine attraktive Wertsteigerung zu erreichen. Gleichzeitig strebt das Fondsmanagement an, die Wertschwankungen (Volatilität) des Fonds zu begrenzen. Der Fonds wird unabhängig von einem Vergleichsmaßstab gemanagt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben.

Um sein Ziel zu erreichen, kann der Fonds bis zu 70% seines Wertes in Aktien anlegen. Bis zu 20% des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere, welche die Wertentwicklung von Rohstoffen und/​oder Rohstoffindizes abbilden, angelegt werden. Bis zu 20% des Wertes des Fonds dürfen in verzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating im Bereich von „BB+“ gemäß Standard & Poor’s, „BB+“ gemäß Fitch oder „Ba1“ gemäß Moody’s, bis „CCC-“ gemäß Standard & Poor’s, „CCC-“ gemäß Fitch oder „Caa3“ gemäß Moody’s angelegt werden.

Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

Unmittelbare negative Auswirkungen aus der Corona-Krise hielten sich an den Finanzmärkten deutlich in Grenzen. Die im Vorjahr aufgesetzten Kaufprogramme der Notenbanken wirkten sich durch die enorme Liquiditätszufuhr und die zahlreichen fiskalpolitischen Unterstützungen auch in 2021 aus und zeigten ihre positive Wirkung sowohl auf Aktien- als auch auf Rentenmärkte.

Anlageergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von 7,04%.

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften beläuft sich auf 5.660.290,70 EUR. Die größten Positionen sind Gewinne und Verluste aus Derivaten.

Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraumes

Zu Beginn des Berichtszeitraumes hatte das Portfolio ein Aktien-Exposure von ca. 7%. Gleichzeitig wiesen die verzinsten Anlagen eine Duration von ca. 3,1 Jahren auf.

Zum Jahresende stand die Duration bei 1,3 Jahren, das Exposure zu den Aktienmärkten belief sich auf ca. 17%.

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiko:

Der überwiegende Teil der Positionen unterliegt dem allgemeinen Marktpreisrisiko. Innerhalb des Sondervermögens wurde im gesamten Berichtszeitraum eine Diversifikation über Aktien und Anleihen in unterschiedlichen Währungen und aus verschiedenen Regionen verfolgt. Das Portfolio stellt somit eine breite Streuung dar. Die Volatilität des Anteilwertes betrug im Berichtszeitraum 3,78%. Das Marktpreisrisiko ist somit als niedrig einzustufen.

Währungsrisiko:

Im Sondervermögen ergab sich ein Währungsrisiko aufgrund der globalen Ausrichtung der Wertpapiere im Portfolio. Das Sondervermögen war im Berichtszeitraum in einem mittleren Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche bei Schwankungen der Fremdwährungen gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Veränderungen unterliegen. Zur teilweisen Absicherung gegen Währungsrisiken wurden Devisentermingeschäfte vorgenommen.

Liquiditätsrisiko:

Aufgrund der Anlagestruktur des Sondervermögens, das vorwiegend in liquide börsennotierte Wertpapiere investiert, bei denen keine potenziell eingeschränkte Veräußerbarkeit anzunehmen ist, wird das Liquiditätsrisiko als gering eingestuft.

Adressenausfallrisiko:

Zur Quantifizierung der eingegangenen Adressenausfallrisiken werden der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in den gehaltenen Zielfonds und deren Ausfallpotenziale betrachtet. Das Sondervermögen war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten investiert, das durchschnittliche Rating der Anleihen lag im Investment-Grade-Bereich. Das Adressenausfallrisiko ist somit als niedrig einzustufen.

Operationelles Risiko:

Die Gesellschaft identifiziert im Rahmen ihres Operational-Risk-Managements regelmäßig Risiken bzw. Problemfelder bei den wesentlichen Geschäftsprozessen. Erkannte Schwachstellen werden dabei eskaliert und anschließend behoben. Wesentliche Geschäftstätigkeiten, welche an externe Unternehmen übertragen wurden, überwacht die Gesellschaft laufend im Rahmen ihres Outsourcing-Controllings. Treten trotzdem Ereignisse aus operationellen Risiken auf, so werden diese unverzüglich erfasst, analysiert und entsprechende Maßnahmen zur zukünftigen Vermeidung eingeleitet.

Wesentliche Änderungen und sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Es gab keine wesentlichen Änderungen und sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum.
VERMÖGENSÜBERSICHT
Kurswert
in EUR % des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 108.965.055,78 100,32
1. Aktien 18.900.943,33 17,40
– Deutschland EUR 1.303.731,62 1,20
– Euro-Länder EUR 4.825.804,83 4,44
– Sonstige EU/​EWR-Länder EUR 459.702,21 0,42
– Nicht EU/​EWR-Länder EUR 12.311.704,67 11,33
2. Anleihen 23.980.329,68 22,08
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR 23.740.588,06 21,86
– Unternehmensanleihen EUR 239.741,62 0,22
3. Zertifikate 5.030.231,29 4,63
– Zertifikate EUR 5.030.231,29 4,63
4. Investmentanteile 52.045.183,89 47,92
– Gemischte Fonds EUR 4.846.352,89 4,46
– Indexfonds EUR 42.792.768,66 39,40
– Rentenfonds EUR 4.406.062,34 4,06
5. Derivate 255.678,89 0,24
– Optionsrechte (Verkauf) EUR -196.619,78 -0,18
– Optionsrechte (Kauf) EUR 193.923,99 0,18
– Futures (Verkauf) EUR 198.787,90 0,18
– Futures (Kauf) EUR 69.111,57 0,06
– Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR 10.743,24 0,01
– Devisentermingeschäfte (Kauf) EUR -20.268,03 -0,02
6. Bankguthaben 4.243.779,04 3,91
– Bankguthaben in EUR EUR 2.870.206,92 2,64
– Bankguthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 25.093,45 0,02
– Bankguthaben in Nicht EU/​EWR-Währungen EUR 1.348.478,67 1,24
7. Sonstige Vermögensgegenstände 4.508.909,66 4,15
II. Verbindlichkeiten -346.566,20 -0,32
1. Sonstige Verbindlichkeiten -346.566,20 -0,32
III. Fondsvermögen EUR 108.618.489,58 100,00 1)
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw. Bestand
31.12.2021 Käufe /​
Zugänge Verkäufe /​
Abgänge Kurs Kurswert
in EUR % des
Fonds-
Whg.in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
3) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, wobei der variable Inflationsfaktor im jeweiligen Kurswert enthalten ist. Die Angabe des Kurses erfolgt dagegen ohne Berücksichtigung des Inflationsfaktors.
4) Der Kurs für die ISIN FR0007038138 ist EUR 1.041.769,1556.
5) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 47.515.621,45 43,75
Aktien EUR 18.412.079,89 16,95
CH0210483332 Cie Financière Richemont AG STK 987 2.744 2.883 CHF 138,5000 131.764,90 0,12
CH0038863350 Nestlé S.A. STK 3.493 4.989 2.916 CHF 128,2000 431.637,77 0,40
CH0012005267 Novartis AG STK 1.536 2.914 1.378 CHF 80,5200 119.214,15 0,11
DK0010272632 GN Store Nord A.S. STK 1.222 2.383 1.161 DKK 411,8000 67.668,88 0,06
DK0060534915 Novo-Nordisk AS STK 2.145 6.603 4.458 DKK 734,9000 211.976,13 0,20
FR0000120073 Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. STK 864 2.089 1.225 EUR 153,5400 132.658,56 0,12
NL0000235190 Airbus SE STK 1.773 2.087 1.248 EUR 111,9200 198.434,16 0,18
DE0008404005 Allianz SE STK 678 902 546 EUR 207,3500 140.583,30 0,13
LU1598757687 ArcelorMittal S.A. STK 5.144 13.090 13.144 EUR 28,5350 146.784,04 0,14
NL0010273215 ASML Holding N.V. STK 264 1.041 777 EUR 714,8000 188.707,20 0,17
NL0011872643 ASR Nederland N.V. STK 2.388 2.401 2.105 EUR 40,7500 97.311,00 0,09
FR0000131104 BNP Paribas S.A. STK 4.035 10.399 6.364 EUR 60,7100 244.964,85 0,23
FR0000120503 Bouygues S.A. STK 2.011 1.924 1.717 EUR 31,3200 62.984,52 0,06
NL0010545661 CNH Industrial N.V. STK 8.820 12.123 13.937 EUR 17,1800 151.527,60 0,14
IE0001827041 CRH PLC STK 3.284 3.288 3.032 EUR 46,9900 154.315,16 0,14
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG STK 2.894 2.894 0 EUR 32,4850 94.011,59 0,09
DE0005810055 Deutsche Börse AG STK 865 1.161 765 EUR 146,5500 126.765,75 0,12
DE000DWS1007 DWS Group GmbH & Co. KGaA STK 1.906 2.334 2.115 EUR 35,4600 67.586,76 0,06
IT0003128367 Enel S.P.A. STK 26.411 42.935 32.021 EUR 7,0510 186.223,96 0,17
IT0003132476 Eni S.p.A. STK 13.744 13.323 7.215 EUR 12,2860 168.858,78 0,16
FR0000121147 Faurecia S.A. STK 90 90 0 EUR 40,6300 3.656,70 0,00
NL0011585146 Ferrari N.V. STK 506 940 844 EUR 226,7000 114.710,20 0,11
IT0000072170 FinecoBank S.p.A. STK 4.661 4.583 3.969 EUR 15,4350 71.942,54 0,07
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 2.197 2.179 2.495 EUR 35,3750 77.718,88 0,07
DE0008402215 Hannover Rück SE STK 595 595 0 EUR 167,6000 99.722,00 0,09
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. STK 17.259 19.287 10.028 EUR 10,4350 180.097,67 0,17
NL0011821202 ING Groep N.V. STK 15.807 37.216 30.234 EUR 12,2760 194.046,73 0,18
FR0000121485 Kering S.A. STK 141 446 305 EUR 707,3000 99.729,30 0,09
IE0004906560 Kerry Group PLC A STK 1.616 3.836 2.220 EUR 113,7000 183.739,20 0,17
NL0000009082 Koninklijke (Royal) KPN N.V. STK 38.358 59.557 33.609 EUR 2,7380 105.024,20 0,10
IE00BZ12WP82 Linde PLC STK 542 862 799 EUR 304,3000 164.930,60 0,15
FR0000121014 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE STK 341 472 407 EUR 731,7000 249.509,70 0,23
IT0005366767 Nexi S.p.A. STK 7.461 9.503 7.564 EUR 13,9050 103.745,21 0,10
NL0013654783 Prosus N.V. STK 1.232 2.215 2.409 EUR 70,7100 87.114,72 0,08
IT0004176001 Prysmian S.p.A. STK 2.133 2.211 1.953 EUR 33,1200 70.644,96 0,07
DE0006969603 Puma SE STK 861 1.623 762 EUR 107,5000 92.557,50 0,09
FR0000120578 Sanofi S.A. STK 2.082 3.859 2.996 EUR 89,4800 186.297,36 0,17
DE0007164600 SAP SE STK 1.863 3.595 2.361 EUR 124,0800 231.161,04 0,21
FR0000121972 Schneider Electric SE STK 968 1.824 856 EUR 173,1800 167.638,24 0,15
DE0007236101 Siemens AG STK 1.886 2.283 1.563 EUR 151,8400 286.370,24 0,26
DE000ENER6Y0 Siemens Energy AG STK 3.854 6.847 5.450 EUR 22,6400 87.254,56 0,08
IT0003153415 Snam S.p.A. STK 16.419 16.966 14.905 EUR 5,3480 87.808,81 0,08
FR0000121220 Sodexo S.A. STK 1.899 1.899 0 EUR 76,6800 145.615,32 0,13
NL00150001Q9 Stellantis N.V. STK 4.018 11.116 7.098 EUR 16,6740 66.996,13 0,06
BE0003739530 UCB S.A. STK 960 960 0 EUR 100,9000 96.864,00 0,09
IT0005239360 UniCredit S.p.A. STK 14.145 48.211 34.066 EUR 13,5540 191.721,33 0,18
GB00B10RZP78 Unilever PLC STK 2.056 4.816 2.760 EUR 47,2850 97.217,96 0,09
FR0000125486 Vinci S.A. STK 1.560 2.175 1.350 EUR 91,7600 143.145,60 0,13
GB00B1XZS820 Anglo American PLC STK 4.087 10.225 14.637 GBP 30,3800 147.839,57 0,14
GB0009895292 AstraZeneca PLC STK 1.876 5.203 5.162 GBP 86,9688 194.264,94 0,18
GB0031348658 Barclays PLC STK 44.691 119.251 174.813 GBP 1,8822 100.157,65 0,09
GB0002374006 Diageo PLC STK 1.999 4.790 5.270 GBP 40,7500 96.992,62 0,09
GB0033986497 ITV PLC STK 40.445 119.142 78.697 GBP 1,1100 53.454,72 0,05
GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC STK 335.582 335.582 0 GBP 0,4826 192.834,28 0,18
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group PLC STK 1.256 6.546 5.290 GBP 63,8000 95.413,23 0,09
GB0007188757 Rio Tinto PLC STK 3.318 3.318 0 GBP 49,2218 194.460,90 0,18
GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell PLC A STK 19.981 25.335 12.214 GBP 16,3060 387.938,55 0,36
GB0009223206 Smith & Nephew PLC STK 6.057 6.057 0 GBP 12,9350 93.287,25 0,09
GB00B1WY2338 Smiths Group PLC STK 8.322 12.424 9.350 GBP 15,9400 157.948,06 0,15
GB0007908733 SSE PLC STK 9.767 13.437 8.704 GBP 16,7350 194.618,98 0,18
GB0009465807 The Weir Group PLC STK 6.300 9.687 10.169 GBP 17,3050 129.810,68 0,12
GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC STK 140.209 361.649 259.543 GBP 1,1206 187.078,90 0,17
SE0000825820 Lundin Energy A.B. STK 2.746 2.861 2.498 SEK 327,3000 87.828,85 0,08
SE0000242455 Swedbank A.B. A STK 5.172 5.172 0 SEK 182,4800 92.228,35 0,08
NL0000687663 AerCap Holdings N.V. STK 1.688 2.602 914 USD 65,1600 97.327,74 0,09
CA0084741085 Agnico Eagle Mines STK 1.471 3.819 3.610 USD 51,1600 66.592,66 0,06
US0138721065 Alcoa Corp. STK 1.914 1.914 0 USD 59,6300 100.992,67 0,09
US02079K1079 Alphabet Inc. Cl. C STK 170 276 334 USD 2.930,0900 440.770,99 0,41
US0231351067 Amazon.com Inc. STK 133 363 295 USD 3.384,0200 398.260,91 0,37
US0367521038 Anthem Inc. STK 563 778 548 USD 467,6700 232.986,65 0,21
US0378331005 Apple Inc. STK 1.480 7.251 8.930 USD 179,3800 234.919,39 0,22
US0527691069 Autodesk Inc. STK 665 919 641 USD 282,5700 166.276,48 0,15
US0605051046 Bank of America Corp. STK 9.891 29.113 30.230 USD 44,6300 390.616,17 0,36
US09857L1089 Booking Holdings Inc. STK 68 150 208 USD 2.384,6800 143.490,17 0,13
US1011371077 Boston Scientific Corp. STK 3.391 8.020 4.629 USD 43,1700 129.536,74 0,12
CH0044328745 Chubb Ltd. STK 1.656 3.038 1.382 USD 194,3600 284.806,80 0,26
US17275R1023 Cisco Systems Inc. STK 4.423 10.605 6.182 USD 63,9600 250.327,48 0,23
US12572Q1058 CME Group Inc. STK 882 1.653 1.233 USD 229,1100 178.811,63 0,16
US1924461023 Cognizant Technology Solutions Corp. A STK 1.637 1.988 2.289 USD 89,5900 129.775,09 0,12
US21036P1084 Constellation Brands Inc. A STK 748 1.793 1.045 USD 249,7800 165.326,47 0,15
US2283681060 Crown Holdings Inc. STK 927 2.509 2.545 USD 109,6700 89.960,26 0,08
US2358511028 Danaher Corp. STK 561 1.332 771 USD 326,5800 162.119,62 0,15
US2441991054 Deere & Co. STK 431 983 552 USD 345,7100 131.847,63 0,12
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC STK 925 2.353 2.518 USD 171,7100 140.546,63 0,13
US28414H1032 Elanco Animal Health Inc. STK 2.369 2.875 3.311 USD 28,2700 59.261,68 0,05
US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc. STK 2.744 4.120 9.444 USD 41,9800 101.931,79 0,09
US37045V1008 General Motors Company STK 1.476 9.675 8.199 USD 57,2300 74.746,91 0,07
US3755581036 Gilead Sciences Inc. STK 2.880 6.297 3.417 USD 73,6400 187.667,64 0,17
US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co. STK 8.808 21.150 12.342 USD 16,0700 125.249,59 0,12
US4592001014 International Business Machines Corp. STK 1.596 1.596 0 USD 133,3500 188.325,46 0,17
US46266C1053 IQVIA Holdings Inc. STK 500 1.193 693 USD 282,2400 124.873,90 0,11
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC STK 1.524 2.519 2.221 USD 103,9500 140.182,11 0,13
US5951121038 Micron Technologies Inc. STK 3.080 7.836 7.991 USD 96,1700 262.103,88 0,24
US5949181045 Microsoft Corp. STK 1.339 4.163 4.173 USD 341,9500 405.159,76 0,37
US61945C1036 Mosaic Co. (New) STK 1.848 10.793 8.945 USD 39,9600 65.344,73 0,06
US6200763075 Motorola Solutions Inc. STK 893 1.084 1.248 USD 272,7300 215.510,03 0,20
US65339F1012 Nextera Energy Inc. STK 1.362 7.554 7.840 USD 91,9900 110.866,63 0,10
US6558441084 Norfolk Southern Corp. STK 729 1.017 674 USD 295,7500 190.781,13 0,18
US7134481081 Pepsico Inc. STK 916 2.591 3.136 USD 172,9700 140.200,44 0,13
US7170811035 Pfizer Inc. STK 6.506 15.101 8.595 USD 57,5800 331.488,79 0,31
US7237871071 Pioneer Natural Resources Co. STK 1.149 1.690 1.959 USD 183,5600 186.629,89 0,17
US7475251036 Qualcomm Inc. STK 1.504 2.073 2.274 USD 186,2000 247.805,33 0,23
US7739031091 Rockwell Automation Inc. STK 324 625 910 USD 349,0600 100.075,60 0,09
US78409V1044 S&P Global Inc. STK 243 585 551 USD 474,5500 102.040,22 0,09
US79466L3024 Salesforce.com Inc STK 572 2.474 1.902 USD 254,5400 128.835,40 0,12
AN8068571086 Schlumberger N.V. STK 8.550 27.217 18.667 USD 29,6500 224.323,07 0,21
US8485741099 Spirit Aerosystems Holdings Inc. STK 3.742 7.342 3.600 USD 43,2900 143.342,34 0,13
US8545021011 Stanley Black & Decker Inc. STK 551 551 251 USD 187,2100 91.277,51 0,08
US8552441094 Starbucks Corp. STK 857 3.382 4.684 USD 116,3800 88.255,61 0,08
US5184391044 The Estée Lauder Compan. Inc. A STK 303 759 456 USD 370,0800 99.225,06 0,09
US8725401090 TJX Companies Inc. STK 2.231 3.507 3.119 USD 75,4600 148.970,23 0,14
US90384S3031 Ulta Beauty Inc. STK 288 694 406 USD 405,3000 103.288,56 0,10
US9182041080 V.F. Corp. STK 1.032 1.252 1.442 USD 72,3900 66.106,08 0,06
US92826C8394 VISA Inc. A STK 794 2.269 2.167 USD 218,1700 153.284,65 0,14
US2546871060 Walt Disney Co. STK 1.471 9.225 9.650 USD 154,8700 201.587,27 0,19
US9497461015 Wells Fargo & Co. STK 7.306 15.012 12.639 USD 48,4500 313.225,11 0,29
US9621661043 Weyerhaeuser Co. STK 2.448 2.972 3.422 USD 40,6800 88.120,20 0,08
US98936J1016 Zendesk Inc. STK 547 1.486 939 USD 102,4400 49.583,82 0,05
Verzinsliche Wertpapiere EUR 23.786.798,78 21,90
DE0001102473 0,000% BRD Anl. 15.08.29 EUR 1.650 0 1.600 % 102,5505 1.692.083,25 1,56
DE0001030716 0,000% BRD BO 10.10.25 EUR 3.000 0 0 % 102,3400 3.070.200,00 2,83
DE0001102507 0,000% Bundanl. Kps 15.08.30 EUR 3.250 0 0 % 102,3470 3.326.277,50 3,06
FR0013219177 0,000% Frankreich OAT 25.05.22 EUR 500 500 0 % 100,3040 501.520,00 0,46
FR0014001N46 0,000% French Republic Government Bond 25.02.24 EUR 2.000 2.000 0 % 101,2020 2.024.040,00 1,86
DE0001030575 0,106% BRD ILB 15.04.46 3) EUR 150 150 0 % 163,5070 270.971,16 0,25
FR0013200813 0,250% Frankreich OAT 25.11.26 EUR 400 0 0 % 102,8025 411.210,00 0,38
IT0005215246 0,650% Italien B.T.P 15.10.23 EUR 350 350 0 % 101,6225 355.678,75 0,33
FR0012993103 1,500% Frankreich OAT 25.05.31 EUR 700 0 200 % 112,8970 790.279,00 0,73
ES00000128P8 1,500% Spanien OBL 30.04.27 EUR 300 300 200 % 108,3825 325.147,50 0,30
ES00000128E2 3,450% Spanien Bonos 30.07.66 EUR 200 0 0 % 150,8850 301.770,00 0,28
FR0010870956 4,000% Frankreich OAT 25.04.60 EUR 200 0 0 % 197,6330 395.266,00 0,36
ES00000123U9 5,400% Spanien Bos. 31.01.23 EUR 150 0 0 % 106,5720 159.858,00 0,15
IT0004848831 5,500% Italien B.T.P. 01.11.22 EUR 100 0 300 % 104,9850 104.985,00 0,10
IT0001444378 6,000% Italien B.T.P. 01.05.31 EUR 250 0 200 % 144,6750 361.687,50 0,33
ES0000011868 6,000% Spanien Bos. 31.01.29 EUR 250 0 0 % 141,6170 354.042,50 0,33
IT0001086567 7,250% Italien B.T.P. 01.11.26 EUR 400 0 0 % 133,1165 532.466,00 0,49
GB00BL68HG94 0,125% Großbritannien TSK 31.01.23 GBP 250 0 0 % 99,5785 296.417,52 0,27
GB00B4PTCY75 0,375% Großbritannien ILT 22.03.62 3) GBP 150 300 150 % 261,9580 619.440,14 0,57
GB00BK5CVX03 0,625% Großbritannien TSK 07.06.25 GBP 200 0 300 % 99,7745 237.600,76 0,22
GB00BJMHB534 0,875% Großbritannien TSK 22.10.29 GBP 300 0 0 % 99,8750 356.760,14 0,33
XS1834902063 1,125% Nordic Investment Bank 15.12.22 GBP 200 200 0 % 100,6735 239.741,62 0,22
GB00BFMCN652 1,625% Großbritannien TSK 22.10.71 GBP 200 200 500 % 127,4680 303.549,44 0,28
US912828Z948 1,500% USA Nts. 15.02.30 USD 750 0 700 % 100,2266 665.161,70 0,61
US912828U246 2,000% USA Nts. 15.11.26 USD 2.350 650 5.600 % 103,3594 2.149.318,92 1,98
US912810QF84 2,125% USA IPS 15.02.40 3) USD 950 1.750 800 % 151,5234 1.630.510,74 1,50
US222213AR10 2,625% Entwicklungsbank des Europarates Nts. 13.02.23 USD 1.550 0 100 % 102,3005 1.403.112,78 1,29
US29874QDH48 2,750% European Bank for Recon. & Dev. MTN 07.03.23 USD 1.000 250 0 % 102,5795 907.702,86 0,84
Zertifikate EUR 5.030.231,29 4,63
FR0013416716 Amundi Physical Metals ETC Zt. 23.05.2118 STK 35.358 44.898 49.540 USD 71,8450 2.247.850,20 2,07
CH0328369118 UBS (Ldn. Br.) ETC 31.12.99 BB CMCI Corn TR Index STK 5.291 9.588 4.297 USD 86,2000 403.578,62 0,37
CH0328369191 UBS (Ldn. Br.) ETC 31.12.99 CMCI Heating Oil Index STK 3.580 5.724 2.144 USD 84,3000 267.050,70 0,25
CH0328369282 UBS (Ldn. Br.) ETC 31.12.99 CMCI Silver TR Index STK 1.638 1.196 871 USD 145,0000 210.167,24 0,19
CH0328369100 UBS (Ldn. Br.) ETC 31.12.99 CMCI TR Copper Index STK 1.625 1.251 778 USD 212,6000 305.703,04 0,28
CH0363893790 UBS (Ldn.Br.) ETC 31.12.99 BB Brent Crude TR Index STK 443 1.386 1.507 USD 750,7500 294.294,53 0,27
CH0384593957 UBS (Ldn.Br.) ETC 31.12.99 BB Natural Gas Index STK 4.765 4.765 0 USD 34,3750 144.940,16 0,13
CH0328368995 UBS (Ldn.Br.) ETC 31.12.99 CMCI Aluminium TR Index STK 3.631 5.760 2.129 USD 72,8500 234.066,32 0,22
CH0363893691 UBS [London Branch] ETC Zt. 31.12.99 STK 3.252 3.252 0 USD 219,6000 631.925,67 0,58
CH0328369332 UBS AG [London Branch] Open End Etc STK 7.235 13.857 6.622 USD 45,4000 290.654,81 0,27
Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR 286.511,49 0,26
CH0012032048 Roche Holding AG GEN STK 777 1.285 1.220 CHF 382,5500 286.511,49 0,26
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 202.351,95 0,19
Aktien EUR 202.351,95 0,19
US12514G1085 CDW Corp. STK 557 1.677 2.206 USD 206,8300 101.941,70 0,09
US55306N1046 MKS Instruments Inc. STK 639 986 347 USD 177,5800 100.410,25 0,09
Nichtnotierte Wertpapiere EUR 193.530,90 0,18
Verzinsliche Wertpapiere EUR 193.530,90 0,18
JP1120221H48 0,101% Japan ILB 10.03.27 3) JPY 23.400 0 0 % 105,2330 193.530,90 0,18
Investmentanteile EUR 52.045.183,89 47,92
Gruppeneigene Investmentanteile EUR 9.252.415,23 8,52
LU2070303842 Amundi Funds SICAV – Real Assets Target Income ANT 2.845 5.225 2.479 EUR 1.246,4000 3.546.470,41 3,27
LU2052290199 Amundi Funds SICAV-Emerging Markets Corporate Bond ANT 2.980 6.900 3.920 EUR 954,2200 2.843.408,61 2,62
FR0007038138 Amundi Treso 3 Mois 4) ANT 2 21 39 EUR 1.041.769,1556 1.562.653,73 1,44
IE00BMF7FV50 Amundi Fund Solutions ICAV -GBL MULTI-ASSET GROWTH ANT 1.413 2.414 1.001 USD 1.039,6300 1.299.882,48 1,20
Gruppenfremde Investmentanteile EUR 42.792.768,66 39,40
LU0478205379 Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF ANT 80.381 113.513 33.132 EUR 162,3100 13.046.640,11 12,01
LU1109943388 Xtrackers II High Yield Corporate Bond ETF ANT 406.670 504.195 97.525 EUR 21,3510 8.682.811,17 7,99
IE00BYXYYL56 iShares II PLC – $ Hi Y Corp Bond UCITS ETF ANT 282.648 1.533.173 1.250.525 USD 6,2650 1.566.931,88 1,44
IE00BYXYYJ35 iShares PLC – iShares DL Corp Bond UCITS ETF ANT 2.481.631 3.058.408 576.777 USD 6,4330 14.126.477,50 13,01
LU1920015440 Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF ANT 151.226 186.075 34.849 USD 40,1289 5.369.908,00 4,94
Summe Wertpapiervermögen 5) EUR 99.956.688,19 92,03
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) EUR 255.678,89 0,24
Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR -54.300,51 -0,05
Wertpapier-Optionsrechte EUR -54.300,51 -0,05
Forderungen/​Verbindlichkeiten EUR -54.300,51 -0,05
Optionsrechte auf Aktien EUR -54.300,51 -0,05
PUT Biogen Inc 225,00 02/​ 22 NAQ STK Anzahl -1.000 USD 5,3000 -4.689,85 0,00
PUT Deere & Co 340,00 01/​ 22 NAQ STK Anzahl -1.100 USD 5,8900 -5.733,12 -0,01
PUT Discover Financial Services 115,00 01/​ 22 NAQ STK Anzahl -2.400 USD 3,0500 -6.477,30 -0,01
PUT Fidelity National Information 105,00 01/​ 22 NAQ STK Anzahl -2.300 USD 1,5500 -3.154,59 0,00
PUT Intuit Inc 600,00 01/​ 22 NAQ STK Anzahl -500 USD 4,3000 -1.902,49 0,00
PUT QUALCOMM Inc 175,00 01/​ 22 NAQ STK Anzahl -1.400 USD 1,8400 -2.279,44 0,00
PUT salesforce.com Inc 260,00 01/​ 22 NAQ STK Anzahl -1.600 USD 9,0000 -12.742,24 -0,01
PUT Target Corp 250,00 01/​ 22 NAQ STK Anzahl -900 USD 21,7500 -17.321,48 -0,02
Aktienindex-Derivate EUR 35.465,87 0,03
Forderungen/​Verbindlichkeiten EUR 35.465,87 0,03
Aktienindex-Terminkontrakte EUR 35.465,87 0,03
ASX SPI 200 Index Future 03/​ 22 SFE AUD Anzahl 100 9.943,87 0,01
SMI Index Future 03/​ 22 EDT CHF Anzahl -100 -43.568,36 -0,04
EURO STOXX 50 Index Future 03/​ 22 EDT EUR Anzahl -830 -62.255,00 -0,06
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future 03/​ 22 EDT EUR Anzahl 4.800 -2.496,00 0,00
FTSE 100 Index Future 03/​ 22 EUT GBP Anzahl -130 -24.099,54 -0,02
H-Shares Index Future 01/​ 22 FHF HKD Anzahl 300 -4.033,95 0,00
Nikkei 225 Stock Average Index Future 03/​ 22 FJO JPY Anzahl 6.000 8.470,02 0,01
Tokyo Stock Price Index Future 03/​ 22 FJO JPY Anzahl 60.000 -1.843,81 0,00
E-Mini Nasdaq 100 Index Future 03/​ 22 NAR USD Anzahl 200 16.794,97 0,02
E-Mini S&P 500 Index Future 03/​ 22 NAR USD Anzahl 1.750 143.002,83 0,13
FTSE SGX China A50 Index Future 01/​ 22 FMSD USD Anzahl 20 -4.449,16 0,00
Optionsrechte EUR 51.604,72 0,05
Optionsrechte auf Aktienindices EUR 32.441,59 0,03
CALL Nikkei 225 Index 29000,00 03/​ 22 FJO STK Anzahl 5.000 JPY 795,0000 30.538,16 0,03
CALL Nikkei 225 Index 29500,00 03/​ 22 FJO STK Anzahl 5.000 JPY 550,0000 21.127,03 0,02
CALL Nikkei 225 Index 30000,00 03/​ 22 FJO STK Anzahl -5.000 JPY 365,0000 -14.020,67 -0,01
CALL S&P 500 Index 4700,00 01/​ 22 NAE STK Anzahl -800 USD 126,8800 -89.818,60 -0,08
CALL S&P 500 Index 4710,00 01/​ 22 NAE STK Anzahl 300 USD 120,7700 32.059,99 0,03
PUT Euro Stoxx 50 Index 3900,00 03/​ 22 EDT STK Anzahl -800 EUR 48,1000 -38.480,00 -0,04
PUT Euro Stoxx 50 Index 4200,00 03/​ 22 EDT STK Anzahl 800 EUR 102,8000 82.240,00 0,08
PUT S&P 500 Index 4370,00 01/​ 22 NAE STK Anzahl 1.400 USD 7,1000 8.795,68 0,01
Zins-Derivate EUR 232.433,60 0,21
Forderungen/​Verbindlichkeiten EUR 232.433,60 0,21
Zinsterminkontrakte EUR 232.433,60 0,21
6,000% 10-Year Australien Bond Future 03/​ 22 SFE AUD 3.400.000 10.219,66 0,01
6,000% 3-Year Australien Bond Future 03/​ 22 SFE AUD -7.400.000 -6.198,95 -0,01
6,000% 10-Year Gov. of Canada Bond Future 03/​ 22 NCM CAD 2.200.000 58.210,71 0,05
4,000% Euro Buxl Future 03/​ 22 EDT EUR 600.000 -61.380,00 -0,06
6,000% Euro Bobl Future 03/​ 22 EDT EUR -23.500.000 242.090,00 0,22
6,000% Euro-BTP Future 03/​ 22 EDT EUR -2.300.000 64.860,00 0,06
6,000% Long Gilt Future 03/​ 22 EUT GBP -3.200.000 38.149,67 0,04
6,000% 10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE 03/​ 22 FJO JPY 200.000.000 -7.221,60 -0,01
2-Years US Treasury Notes Future 03/​ 22 NAU USD 16.800.000 -46.428,41 -0,04
5 Year U.S. Treasury Notes Future 03/​ 22 NAU USD 4.000.000 -19.633,20 -0,02
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future 03/​ 22 NAU USD -6.700.000 -10.189,92 -0,01
US Treasury Long Bond Future 03/​ 22 NAU USD 2.000.000 -30.044,36 -0,03
Optionsrechte EUR 51.604,72 0,05
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte EUR 19.163,13 0,02
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 128,00 03/​ 22 NAU USD Anzahl 7.700.000 USD 0,2813 19.163,13 0,02
Devisen-Derivate EUR -9.524,79 -0,01
Forderungen/​Verbindlichkeiten EUR -9.524,79 -0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR 10.743,24 0,01
Offene Positionen EUR 6.955,44 0,01
BRL/​ USD 3,9 Mio. OTC 5.749,73 0,01
CHF/​ EUR 1,7 Mio. OTC -7.479,91 -0,01
CNY/​ USD 1,8 Mio. OTC -589,80 0,00
DKK/​ EUR 2,5 Mio. OTC -16,36 0,00
GBP/​ EUR 3,1 Mio. OTC -47.997,23 -0,04
HKD/​ EUR 5,9 Mio. OTC -1.341,37 0,00
KRW/​ USD 430,0 Mio. OTC 1.809,91 0,00
PLN/​ EUR 2,6 Mio. OTC -10.390,03 -0,01
TWD/​ USD 12,0 Mio. OTC 281,18 0,00
USD/​ EUR 43,3 Mio. OTC 68.075,82 0,06
ZAR/​ EUR 11,1 Mio. OTC -1.146,50 0,00
Geschlossene Positionen EUR 3.787,80 0,00
GBP/​ EUR 0,2 Mio. OTC 2.978,46 0,00
USD/​ EUR 0,3 Mio. OTC 809,34 0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf) EUR -20.268,03 -0,02
Offene Positionen EUR -23.638,95 -0,02
AUD/​ EUR 0,5 Mio. OTC 4.561,10 0,00
BRL/​ USD 5,5 Mio. OTC 7.863,07 0,01
CAD/​ EUR 0,5 Mio. OTC 401,00 0,00
CLP/​ USD 527,5 Mio. OTC -20.214,34 -0,02
CNY/​ USD 19,2 Mio. OTC 20.336,95 0,02
HUF/​ EUR 220,0 Mio. OTC -4.174,47 0,00
ILS/​ EUR 2,1 Mio. OTC 4.974,72 0,00
INR/​ USD 10,0 Mio. OTC 493,55 0,00
JPY/​ EUR 219,0 Mio. OTC -22.149,58 -0,02
MXN/​ EUR 4,0 Mio. OTC 2.463,32 0,00
NZD/​ EUR 0,9 Mio. OTC 1.984,70 0,00
RUB/​ EUR 118,2 Mio. OTC -12.265,42 -0,01
SEK/​ EUR 4,0 Mio. OTC 1.790,50 0,00
USD/​ EUR 3,6 Mio. OTC -9.704,05 -0,01
Geschlossene Positionen EUR 3.370,92 0,00
JPY/​ EUR 36,0 Mio. OTC 3.370,92 0,00
Bankguthaben EUR 4.243.779,04 3,91
EUR – Guthaben bei: EUR 2.870.206,92 2,64
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle) EUR 2.870.206,92 % 100,0000 2.870.206,92 2,64
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 25.093,45 0,02
CZK 97.915,61 % 100,0000 3.921,80 0,00
DKK 59.944,87 % 100,0000 8.060,90 0,01
NOK 31.132,55 % 100,0000 3.116,78 0,00
PLN 33.757,55 % 100,0000 7.352,26 0,01
SEK 27.032,98 % 100,0000 2.641,71 0,00
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen EUR 1.348.478,67 1,24
AUD 27.572,78 % 100,0000 17.689,03 0,02
CAD 20.856,07 % 100,0000 14.408,34 0,01
CHF 166.771,26 % 100,0000 160.751,13 0,15
GBP 75.045,92 % 100,0000 89.356,33 0,08
HKD 3.661,06 % 100,0000 415,43 0,00
ILS 43,37 % 100,0000 12,34 0,00
JPY 1.891.256,00 % 100,0000 14.529,68 0,01
MXN 236.341,87 % 100,0000 10.154,21 0,01
RUB 34.352,36 % 100,0000 407,52 0,00
SGD 232,60 % 100,0000 151,95 0,00
THB 100.000,00 % 100,0000 2.654,10 0,00
USD 1.172.842,96 % 100,0000 1.037.822,29 0,96
ZAR 2.284,24 % 100,0000 126,32 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 4.508.909,66 4,15
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 2.007.299,50 1,85
EUR 2.007.299,50 2.007.299,50 1,85
Zinsansprüche EUR 88.662,97 0,08
EUR 88.662,97 88.662,97 0,08
Dividendenansprüche EUR 20.588,33 0,02
EUR 20.588,33 20.588,33 0,02
Einschüsse (Initial Margins) EUR 2.384.742,68 2,20
EUR 2.384.742,68 2.384.742,68 2,20
Quellensteueransprüche EUR 7.616,18 0,01
EUR 7.616,18 7.616,18 0,01
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -346.566,20 -0,32
Kostenabgrenzung EUR -46.061,03 -0,04
EUR -46.061,03 -46.061,03 -0,04
Variation Margin EUR -300.505,17 -0,28
EUR -300.505,17 -300.505,17 -0,28
Fondsvermögen EUR 108.618.489,58 100,00 2)
Anteilwert Amundi Weltportfolio EUR 107,52
Umlaufende Anteile Amundi Weltportfolio STK 1.010.200,00
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.12.2021
Australische Dollar (AUD) 1,558750 = 1 Euro (EUR)
Baht (Thailand) (THB) 37,677550 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund (GBP) 0,839850 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen (DKK) 7,436500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar (HKD) 8,812700 = 1 Euro (EUR)
Israelische Schekel (ILS) 3,513850 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen (JPY) 130,165000 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar (CAD) 1,447500 = 1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso (MXN) 23,275250 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen (NOK) 9,988700 = 1 Euro (EUR)
Rubel (Russische Föderation) (RUB) 84,297000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen (SEK) 10,233150 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 1,037450 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar (SGD) 1,530800 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanische Rand (ZAR) 18,082300 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen (CZK) 24,967000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar (USD) 1,130100 = 1 Euro (EUR)
Zloty (PLN) 4,591450 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
a) Terminbörse
EDT EUREX
EUT ICE Futures Europe
FHF Hong Kong Futures Exchange Ltd.
FJO Osaka
FMSD Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT)
NAE Chicago (CBOE)
NAQ NYSE AMEX
NAR Chicago Mercantile Exchange
NAU Chicago (CBOT)
NCM Montreal
SFE SYDNEY FUTURES EXCHANGE
b) OTC Over the Counter
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000 Käufe /​
Zugänge Verkäufe /​
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
US00287Y1091 AbbVie Inc. STK 1.189 2.349
DE000A1EWWW0 adidas AG STK 915 915
US0162551016 Align Technology Inc. STK 171 471
US0255371017 American Electric Power Co. Inc. STK 2.674 2.674
US0320951017 Amphenol Corp. New A STK 2.995 4.624
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev SA/​NV STK 1.972 3.594
JE00B783TY65 Aptiv PLC STK 716 2.198
FR0000120628 AXA S.A. STK 8.048 10.964
ES0113900J37 Banco Santander S.A. STK 0 24.774
US0718131099 Baxter International Inc. STK 3.300 3.300
GB00BH0P3Z91 BHP Group PLC STK 1.608 7.547
DE0005190003 BMW AG STK 2.381 2.381
FR0000125338 Capgemini SE STK 834 1.687
DK0010181759 Carlsberg A.S. B STK 1.221 1.715
US1491231015 Caterpillar Inc. STK 534 1.490
US15135B1017 Centene Corp. STK 1.137 2.467
US8085131055 Charles Schwab Corp. STK 0 2.869
FR0000121261 Cie Generale ETS Michelin SCpA STK 730 1.336
US1729674242 Citigroup Inc. STK 3.242 3.242
US20030N1019 Comcast Corp. New A STK 4.523 8.934
US22822V1017 Crown Castle International Corp. (new) STK 813 813
DE0007100000 Daimler AG STK 4.364 4.364
FR0000120644 Danone S.A. STK 1.063 4.085
US26614N1028 DuPont de Nemours Inc. STK 1.360 3.844
US5324571083 Eli Lilly & Co. STK 3.559 4.219
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. STK 725 1.337
US31428X1063 Fedex Corp. STK 0 320
NL0010877643 Fiat Chrysler Automobiles N.V. STK 0 9.258
US3024913036 FMC Corp. STK 0 753
US38216X1072 Good Works Acquisition Corp. STK 0 1.783
DE0006047004 HeidelbergCement AG STK 1.176 2.810
US42809H1077 Hess Corp. STK 3.741 5.031
US4523081093 Illinois Tool Works Inc. STK 420 830
DE0006231004 Infineon Technologies AG STK 4.154 7.820
US4581401001 Intel Corp. STK 9.300 9.300
ES0177542018 International Consolidated Airlines Group S.A. STK 51.830 96.494
US46817M1071 Jackson Financial Inc. STK 146 146
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. STK 2.132 4.182
BE0003565737 KBC Groep N.V. STK 3.450 6.032
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. STK 2.600 6.004
CH0013841017 Lonza Group AG STK 439 537
FR0000120321 LOreal S. A. STK 779 1.019
CA5503721063 Lundin Mining Corp. STK 13.614 26.314
US55261F1049 M and T Bank Corp. STK 1.816 1.816
IT0000062957 Mediobanca S.p.A. STK 24.050 33.849
GB0005758098 Meggitt PLC STK 33.564 48.804
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. (New) STK 4.690 8.165
US30303M1027 Meta Platforms Inc. STK 3.408 3.408
FI0009000681 Nokia Corp. STK 0 22.484
US67020Y1001 Nuance Communications Inc. STK 0 2.458
US68622V1061 Organon & Co. STK 311 311
DK0060094928 Orsted A/​S STK 0 500
IT0003796171 Poste Italiane S.p.A. STK 15.061 15.061
GB0007099541 Prudential PLC STK 17.499 21.996
FR0000130577 Publicis Grp. S.A. STK 2.204 4.143
ES0173516115 Repsol S.A. STK 11.267 20.317
DK0010219153 Rockwool International A.S. B STK 228 426
US83304A1060 Snap Inc. STK 2.029 2.029
FR0000130809 Société Générale S.A. STK 4.703 10.813
FR0000121329 Thales S.A. STK 0 783
US4165151048 The Hartford Financial Services Group Inc. STK 10.600 10.600
US4370761029 The Home Depot Inc. STK 342 675
FR0000120271 TotalEnergies SE STK 6.627 10.752
CH0244767585 UBS Group AG STK 2.667 8.147
US9113631090 United Rentals Inc. STK 1.231 1.231
US92343V1044 Verizon Communications Inc. STK 0 1.225
FR0000127771 Vivendi S.A. STK 0 1.220
GB00B1KJJ408 Whitbread PLC STK 6.803 8.557
US98956P1021 Zimmer Biomet Holdings Inc. STK 881 1.740
Verzinsliche Wertpapiere
DE0001141828 0,000% BRD Anl. 10.10.25 EUR 0 3.000
DE0001102499 0,000% BRD Anl. 15.02.30 EUR 0 3.500
DE0001102481 0,000% BRD Anl. 15.08.50 EUR 0 200
DE0001141794 0,000% BRD BO 05.04.24 EUR 1.950 2.150
DE0001141737 0,000% BRD BO 09.04.21 EUR 3.450 3.450
DE0001104750 0,000% BRD SA 12.03.21 EUR 0 9.000
FR0013311016 0,000% Frankreich OAT 25.02.21 EUR 0 7.700
DE0001102374 0,500% BRD Anl. 15.02.25 EUR 0 2.350
ES0378641338 0,500% Fondo de Titulización DDSE ABS 17.06.23 EUR 0 200
DE0001102382 1,000% BRD Anl. 15.08.25 EUR 0 3.000
FR0013250560 1,000% Frankreich OAT 25.05.27 EUR 150 150
DE0001135424 2,500% BRD Anl. 04.01.21 EUR 0 7.500
IT0004923998 4,750% Italien B.T.P. 01.09.44 EUR 0 650
ES0000012411 5,750% Spanien OBL 30.07.32 EUR 150 150
ES00000123C7 5,900% Spanien Bos. 30.07.26 EUR 0 300
IT0001174611 6,500% Italien B.T.P. 01.11.27 EUR 300 300
GB00BMGR2809 0,250% Großbritannien TSK 31.07.31 GBP 0 400
GB00BFWFPL34 1,000% Großbritannien TSK 22.04.24 GBP 400 400
XS1935268455 1,125% Nordic Investment Bank MTN 16.03.22 GBP 0 150
GB00B39R3707 4,250% Großbritannien TSK 07.12.49 GBP 0 250
GB00B06YGN05 4,250% Großbritannien TSK 07.12.55 GBP 200 200
GB00B52WS153 4,500% Großbritannien TSK 07.09.34 GBP 0 300
JP14000117B7 2,400% Japan Bds. 20.03.48 JPY 0 19.200
US91282CAX92 0,125% USA Nts. 30.11.22 USD 200 200
US91282CBD20 0,125% USA TBI 31.12.22 USD 700 700
US008281BC08 0,750% African Development Bank MTN 03.04.23 USD 250 250
US912828P790 1,500% USA Nts. 28.02.23 USD 0 3.550
US045167ER09 1,875% Asian Development Bank Nts. 24.01.30 USD 0 200
XS1704649158 2,125% Europäischer Stabilitätsmechanismus MTN 03.11.22 USD 800 800
US9128286B18 2,625% USA Nts.15.02.29 USD 0 650
US912810SF66 3,000% USA Nts. 15.02.49 USD 450 4.650
US912810FB99 6,125% USA Bds. 15.11.27 USD 200 200
US459056LD78 7,625% International Bank Rec. and Develop. Bds. 19.01.23 USD 0 450
Andere Wertpapiere
ES06445809M0 Iberdrola S.A. -Anr- STK 21.963 21.963
ES06445809L2 Iberdrola S.A. -Anr- STK 8.000 8.000
ES06735169H8 Repsol S.A. Inh. -Anr- STK 0 9.050
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
US00724F1012 Adobe Inc. STK 2.382 2.847
US29786A1060 Etsy Inc. STK 2.000 2.000
US4385161066 Honeywell International Inc. STK 900 1.779
US5128071082 Lam Research Corp. STK 202 601
US64110D1046 NetApp Inc. STK 2.591 4.073
Verzinsliche Wertpapiere
US46115HAE71 6,500% Intesa Sanpaolo MTN 24.02.21 USD 0 600
Nichtnotierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
JP1120241K56 0,100% Japan ILB 10.03.29 JPY 0 11.900
Andere Wertpapiere
IT0005436909 Snam S.P.A.-Anr- STK 14.358 14.358
Investmentanteile
Gruppeneigene Investmentanteile
LU1602144906 AIS – Amundi ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF € ANT 0 2.600
LU1681041205 Amundi-Cpr Gbl G.M. Meac ANT 0 69.967
Gruppenfremde Investmentanteile
IE00B3F81R35 iShares III PLC – iShares Core Euro Corp. Bond ETF ANT 0 189.122
IE00B6YX5M31 SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond ETF ANT 17.377 230.305
LU1048316647 UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corp. A$ ANT 0 905.955
IE00BDR5HM97 Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ANT 0 740.668
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000 Käufe /​
Zugänge Verkäufe /​
Abgänge Volumen
in 1.000
Optionsscheine
Wertpapier-Optionsscheine
Optionsscheine auf Aktien
Compagnie Financière Richemont AG WTS 13.09.23 EUR 0 2.252
Good Works Acq. WTS 22.10.25 EUR 0 891
Hennessy Capital Acquisition Call 01.10.25 EUR 0 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 146.011
ASX SPI 200 Index Future
E-Mini Energy Select Sector Future
E-Mini Nasdaq 100 Index Future
E-mini S & P Financial Select Sector Future
E-Mini S&P 500 Index Future
EURO STOXX 50 Index Future
FTSE 100 Index Future
FTSE 250 Index Future
FTSE SGX China A50 Index Future
H-Shares Index Future
MSCI Emerging Markets EUR NR Index Future
Nikkei 225 Stock Average Index Future
SMI Index Future
STOXX Europe 600 Index Future
STOXX Europe 600 OIL & GAS Future
Tokyo Stock Price Index Future)
Verkaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 43.124
E-Mini Energy Select Sector Future
E-Mini S&P 500 Index Future
EURO STOXX 50 Index Future
FTSE 100 Index Future
FTSE 250 Index Future
MSCI China Free NR USD Index Future
MSCI Emerging Markets Index Future
MSCI Emerging Mkts Index Fut
SMI Index Future
STOXX 600 Automobiles and Parts Index Future
STOXX Europe 600 Index Future)
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 419.566
10-Year Australien Bond Future
10-Year Gov. of Canada Bond Future
10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE
2-Year U.S. Treasury Notes Future
2-Year US Treasury Notes Future
2-Years US Treasury Notes Future
30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut.
Euro Bund Future
Euro Buxl Future
Euro Schatz Future
Euro-BTP Future
Long Gilt Future
Long Term Ultra US Treasury Bond Fut.
Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut.
Ultra10-Year US Treasury Notes Future
US Treasury Long Bond Future)
Verkaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 474.717
10-Year Japanese Gov. Bond Future TSE
10-Year U.S. Treasury Notes Future
10-Year US Treasury Notes Future
2-Years US Treasury Notes Future
3-Year Australien Bond Future
30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut.
5 Year U.S. Treasury Notes Future
5-Year U.S. Treasury Notes Future
5-Year US Treasury Notes Future
Euro Bobl Future
Euro Bund Future
Euro-BTP Future
Long Gilt Future
Long Term Ultra US Treasury Bond Fut.
Ultra 10-Year US Treasury Notes Future
Ultra 10-Years US Treasury Notes Future
Ultra10-Year U.S. Treasury Notes Fut.
Ultra10-Year US Treasury Notes Future
US Treasury Long Bond Future)
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
AUD/​EUR EUR 1.438
BRL/​USD EUR 7.321
CAD/​EUR EUR 1.251
CHF/​EUR EUR 27.331
CLP/​USD EUR 4.903
CNY/​USD EUR 18.527
COP/​USD EUR 1.150
DKK/​EUR EUR 5.580
GBP/​EUR EUR 51.118
HKD/​EUR EUR 12.013
IDR/​USD EUR 4.411
INR/​USD EUR 2.958
KRW/​USD EUR 2.358
PLN/​EUR EUR 1.125
TWD/​USD EUR 3.046
USD/​EUR EUR 385.720
ZAR/​EUR EUR 3.162
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
AUD/​EUR EUR 3.586
BRL/​USD EUR 5.794
CAD/​EUR EUR 9.398
CLP/​USD EUR 2.825
CNY/​USD EUR 13.893
CZK/​EUR EUR 2.153
HUF/​EUR EUR 1.142
IDR/​USD EUR 3.465
ILS/​EUR EUR 1.183
INR/​USD EUR 2.124
JPY/​EUR EUR 26.964
KRW/​USD EUR 3.568
MXN/​EUR EUR 3.182
NOK/​EUR EUR 16.001
NZD/​EUR EUR 6.132
RUB/​EUR EUR 19.377
SEK/​EUR EUR 9.794
TWD/​USD EUR 4.428
USD/​EUR EUR 4.212
ZAR/​EUR EUR 628
Optionsrechte
Wertpapier-Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktien
Gekaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte: EUR 47
CALL Barrick Gold Corp 25,00
CALL Osisko Gold Royalties Ltd 15,00)
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte: EUR 847
PUT 3M Co 175,00
PUT Adobe Inc 450,00
PUT Adobe Inc 470,00
PUT Adobe Inc 525,00
PUT Advanced Micro Devices Inc 95,00
PUT Align Technology Inc 590,00
PUT Alphabet Inc 1660,00
PUT Alphabet Inc 2070,00
PUT Alphabet Inc 2580,00
PUT American Tower Corp 250,00
PUT Applied Materials Inc 130,00
PUT Applied Materials Inc 135,00
PUT Autodesk Inc 270,00
PUT Barrick Gold Corp 22,00
PUT Baxter International Inc 85,00
PUT Biogen Inc 245,00
PUT Biogen Inc 255,00
PUT Biogen Inc 350,00
PUT BlackRock Inc 820,00
PUT Caterpillar Inc 185,00
PUT Chevron Corp 85,00
PUT Citigroup Inc 70,00
PUT ConocoPhillips 55,00
PUT ConocoPhillips 57,50
PUT Deere & Co 320,00
PUT eBay Inc 55,00
PUT Electronic Arts Inc 140,00
PUT Eli Lilly & Co 220,00
PUT Eli Lilly and Co 190,00
PUT Enphase Energy Inc 170,00
PUT EOG Resources Inc 65,00
PUT Etsy Inc 195,00
PUT Fox Corp 35,00
PUT Goldman Sachs Group Inc/​The 280,00
PUT Hartford Financial Services Gr 65,00
PUT Hess Corp 62,50
PUT Humana Inc 410,00
PUT Illumina Inc 410,00
PUT Intel Corp 60,00
PUT Intuit Inc 360,00
PUT JPMorgan Chase & Co 155,00
PUT Las Vegas Sands Corp 36,00
PUT Lowe‘s Cos Inc 195,00
PUT McDonald‘s Corp 240,00
PUT Medtronic PLC 125,00
PUT Morgan Stanley 70,00
PUT Newmont Corp 55,00
PUT Newmont Corp 57,50
PUT NextEra Energy Inc 72,50
PUT NextEra Energy Inc 75,00
PUT NIKE Inc 130,00
PUT Oracle Corp 62,50
PUT Osisko Gold Royalties Ltd 12,50
PUT Otis Worldwide Corp 85,00
PUT PayPal Holdings Inc 230,00
PUT PayPal Holdings Inc 260,00
PUT PepsiCo Inc 140,00
PUT Procter & Gamble Co/​The 135,00
PUT Regeneron Pharmaceuticals Inc 500,00
PUT S&P Global Inc 320,00
PUT salesforce.com Inc 210,00
PUT salesforce.com Inc 240,00
PUT Schlumberger NV 27,50
PUT ServiceNow Inc 620,00
PUT Target Corp 185,00
PUT TJX Companies 62,50
PUT Vertex Pharmaceuticals Inc 210,00
PUT Walt Disney Co/​The 180,00
PUT Walt Disney Co/​The 185,00
PUT Waste Management Inc 145,00
PUT Wheaton Precious Metals Corp 35,00)
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte: EUR 525
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 82,00
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 92,50
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 98,00
CALL Nikkei 225 Index 30000,00
CALL Russell 2000 Index 2180,00
CALL Russell 2000 Index 2230,00
CALL S&P 500 Index 4180,00
CALL S&P 500 Index 4430,00)
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte: EUR 1.513
Put E-Mini Nasdaq 100 Index 12700,00
Put E-Mini Nasdaq 100 Index 13800,00
Put E-Mini Nasdaq 100 Index 14900,00
PUT E-Mini Nasdaq 100 Index 15300,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 3625,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 3875,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 4100,00
PUT HSCE Index 9000,00
PUT Nikkei 225 Index 28000,00
PUT S&P 500 Index 3630,00
PUT S&P 500 Index 3830,00
PUT S&P 500 Index 4040,00
PUT S&P 500 Index 4090,00
PUT S&P 500 Index 4100,00
PUT S&P 500 Index 4380,00)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte: EUR 469
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 104,00
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 82,50
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 88,00
CALL Euro Stoxx Banks Price Index 99,00
CALL HSCE Index 9900,00
CALL S&P 500 Index 3820,00
CALL S&P 500 Index 4300,00
CALL S&P 500 Index 4400,00
CALL S&P 500 Index 4600,00
CALL S&P 500 Index 4610,00
CALL S&P 500 Index 4700,00
CALL S&P 500 Index 4850,00)
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte: EUR 1.189
Put E-Mini Nasdaq 100 Index 11900,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 3200,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 3325,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 3600,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 3800,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 3850,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 3900,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 4025,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 4100,00
PUT Euro Stoxx 50 Index 4125,00
PUT Euro Stoxx Banks Price Index 67,50
PUT Euro Stoxx Banks Price Index 82,00
PUT Euro Stoxx Banks Price Index 88,00
PUT Euro Stoxx Banks Price Index 89,00
PUT Euro Stoxx Banks Price Index 94,00
PUT Nikkei 225 Index 26000,00
PUT Nikkei 225 Index 26250,00
PUT S&P 500 Index 3430,00
PUT S&P 500 Index 3460,00
PUT S&P 500 Index 3590,00
PUT S&P 500 Index 3750,00
PUT S&P 500 Index 3790,00
PUT S&P 500 Index 3840,00
PUT S&P 500 Index 4000,00
PUT S&P 500 Index 4100,00
PUT S&P 500 Index 4300,00)
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte: EUR 96
Call E-Mini Russell 2000 Index Future 2250
Call E-Mini Russell 2000 Index Future 2450)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte: EUR 62
Call S&P 500 E-mini Index Future 3970,00
Call S&P 500 E-mini Index Future 4700,00)
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte: EUR 35
Put E-Mini Russell 2000 Index Future 2170
Put E-Mini Russell 2000 Index Future 2220)
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte: EUR 77
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 132,50)
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte: EUR 261
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 133,00
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 135,00
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 122,75
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 123,50)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte: EUR 41
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 134,00
CALL 10-Year US Treasury Notes Future 135,50)
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte: EUR 254
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 129,50
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 131,00
PUT 10-Year US Treasury Notes Future 132,00
PUT 5-Year US Treasury Notes Future 122,50)
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Amundi Weltportfolio für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 18.844,77
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 339.676,45
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 424.244,05
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 262.202,36
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -55.684,24
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) -1,47
7. Erträge aus Investmentanteilen 720.913,14
8. Abzug ausländischer Quellensteuer -31.462,21
Summe der Erträge 1.678.732,85
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -14.224,08
2. Verwaltungsvergütung -266.060,51
3. Verwahrstellenvergütung -37.993,40
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -11.714,78
5. Sonstige Aufwendungen -26.799,55
Summe der Aufwendungen -356.792,32
III. Ordentlicher Nettoertrag 1.321.940,53
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 19.510.266,04
2. Realisierte Verluste -13.849.975,34
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 5.660.290,70
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 6.982.231,23
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -1.135.244,03
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 2.234.366,82
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 1.099.122,79
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 8.081.354,02
Entwicklung des Sondervermögens Amundi Weltportfolio
EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 215.688.006,59
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr -773.127,10
2. Zwischenausschüttungen/​ Steuerabschlag für das laufende Jahr -1.796.803,10
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) -115.071.464,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 192.536.469,10
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -307.607.933,60
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 2.490.523,67
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 8.081.354,02
davon nicht realisierte Gewinne -1.135.244,03
davon nicht realisierte Verluste 2.234.366,82
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 108.618.489,58
Verwendung der Erträge des Sondervermögens Amundi Weltportfolio
insgesamt EUR je Anteil EUR
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)
I. Für die Ausschüttung verfügbar 6.982.231,23 6,91
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 6.982.231,23 6,91
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 4.740.940,13 4,69
1. Vortrag auf neue Rechnung 4.740.940,13 4,69
III. Gesamtausschüttung 2.241.291,10 2,22
1. Zwischenausschüttung 1.796.803,10 1,78
a) Barausschüttung 1.796.803,10 1,78
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer 0,00 0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag 0,00 0,00
2. Endausschüttung 444.488,00 0,44
a) Barausschüttung 444.488,00 0,44
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer 0,00 0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag 0,00 0,00
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Amundi Weltportfolio
Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
2021 108.618.489,58 107,52
2020 215.688.006,59 102,15
2019 314.112.783,56 105,90
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
6) Die Berechnung der Hebelwirkung erfolgte nach der Brutto-Methode gemäß Art. 7 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/​2013
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 148.614.867,49
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
BNP Paribas S.A., Paris
BofA Securities Europe S.A.
CACEIS Bank S.A., Paris
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a. M.
Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt a. M.
HSBC Continental Europe S.A., Paris
J.P. Morgan AG, Frankfurt a. M.
Morgan Stanley Bank AG, Frankfurt a. M.
Optiver V.O.F., Amsterdam
Société Générale S.A. (SG MARK), Paris
State Street Bank International GmbH
UBS Europe SE, Frankfurt am Main
UniCredit Bank AG, München
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten EUR 0,00
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand einer absoluten Value-at-Risk-Grenze ermittelt.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV
kleinster potenzieller Risikobetrag 2,51%
größter potenzieller Risikobetrag 16,39%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 5,62%
Risikomodell (§10 DerivateV) Value-at-Risk nach historischer Simulation
Parameter (§11 DerivateV)
Konfidenzniveau 99%
Haltedauer 20 Tage
Länge der historischen Zeitreihe 1 Jahr
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte 2,67 6)
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
Sonstige Angaben

Amundi Weltportfolio

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 266.060,51 enthalten.
Anteilwert Amundi Weltportfolio EUR 107,52
Umlaufende Anteile Amundi Weltportfolio STK 1.010.200,00
Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen
Mindestanlagesumme 100.000 EUR
Fondsauflage 01.12.2017
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit 3,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 2,00%, derzeit 0,25%
Stückelung Globalurkunde
Ertragsverwendung Ausschüttend
Währung Euro
ISIN DE000A2DW335
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
―

Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
―

Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
―

Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im Sondervermögen Amundi Weltportfolio zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:
92,03% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse
0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Amundi Weltportfolio
7) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) 0,43 % 7)

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.
Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen
ISIN Fondsname Bezahlter
Ausgabeaufschlag

in EUR Bezahlter
Rücknahmeabschlag

in EUR Nominale
Verwaltungsvergütung
der Zielfonds
in %
LU1602144906 AIS – Amundi ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF € 0,00 0,00 0,45
IE00BMF7FV50 Amundi Fund Solutions ICAV -GBL MULTI-ASSET GROWTH 0,00 0,00 0,32
LU2070303842 Amundi Funds SICAV – Real Assets Target Income 0,00 0,00 0,25
LU2052290199 Amundi Funds SICAV-Emerging Markets Corporate Bond 0,00 0,00 0,40
FR0007038138 Amundi Treso 3 Mois 0,00 0,00 0,05
LU1681041205 Amundi-Cpr Gbl G.M. Meac 0,00 0,00 0,30
IE00BYXYYL56 iShares II PLC – $ Hi Y Corp Bond UCITS ETF 0,00 0,00 0,50
IE00B3F81R35 iShares III PLC – iShares Core Euro Corp. Bond ETF 0,00 0,00 0,20
IE00BYXYYJ35 iShares PLC – iShares DL Corp Bond UCITS ETF 0,00 0,00 0,20
IE00B6YX5M31 SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,40
LU1048316647 UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corp. A$ 0,00 0,00 0,18
LU0478205379 Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 0,00 0,00 0,02
LU1109943388 Xtrackers II High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,20
LU1920015440 Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 0,00 0,00 0,10
IE00BDR5HM97 Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 0,00 0,00 0,10
Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen
Amundi Weltportfolio
Sonstige Erträge
Keine wesentlichen sonstigen Erträge
Sonstige Aufwendungen
Depotgebühren EUR -21.240,71

In den Zinsen aus Liquiditätsanlagen sind negative Einlagezinsen enthalten.
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

EUR 146.420,30

Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
Transaktionen Volumen in Fondswährung EUR Anzahl
Transaktionsvolumen gesamt 402.016.320,02 1.361
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen 3.393.186,03 11
Relativ in % 0,84 % 0,81 %
Angaben zur Mitarbeitervergütung

Vergütungssystem der Gesellschaft *)

Die Gesellschaft unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Gesellschaft hat deshalb eine Vergütungspolitik eingeführt, welche die Grundsätze des Vergütungssystems definiert. Dies ist Ausdruck des hohen Wertes, den die Gesellschaft einer nachhaltigen Ausgestaltung ihres Vergütungssystems, unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken, beimisst. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft überprüft regelmäßig, generell mindestens einmal jährlich, die Umsetzung der Vergütungspolitik. Darüber hinaus werden die vergütungspolitischen Interessen der Gesellschaft im „Remuneration- und Risk-Remuneration-Committee“ der Amundi Gruppe vertreten. Das Vergütungssystem der Gesellschaft umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Die fixen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung stehen bei der Gesellschaft in einem angemessenen Verhältnis und der Anteil der fixen Komponente an der Gesamtvergütung weist eine hinreichende Höhe auf. Dies lässt eine flexible Ausgestaltung der variablen Vergütung zu; bei Eintritt von bestimmten risikorelevanten Voraussetzungen kann auch vollständig auf die Zahlung einer variablen Komponente verzichtet werden.

Für die Geschäftsleitung der Gesellschaft, Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter („risikorelevante Mitarbeiter“ oder „Risktaker“) gelten besondere Regelungen. So kommt für risikorelevante Mitarbeiter mit einer variablen Vergütung von über € 50.000,00 aufgrund der regulatorischen Vorgaben ein Anteil von mindestens 50% der variablen Vergütung erst zeitverzögert zur Entstehung und wird in ratierlichen Beträgen über die Dauer von mindestens drei Jahren unter Einbeziehung einer nachträglichen Überprüfung gewährt. Die Auszahlung der ratierlichen Beträge ist neben der nachträglichen Risikoadjustierung zudem von der Performance eines repräsentativen „Basket of Funds“ abhängig, welcher vom „Risk-Remuneration-Committee“ der Amundi Gruppe jährlich validiert wird.

*) Die Angaben zur Vergütung wurden aus der GuV der KVG für das Jahr 2020 abgeleitet.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 19.035.048
davon feste Vergütung EUR 11.343.344
davon variable Vergütung EUR 7.691.704
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen EUR 0
Zahl der Mitarbeiter der KVG 129
Höhe des gezahlten Carried Interest EUR 0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Identified Staff EUR 3.712.684
davon Geschäftsleiter EUR 2.485.981
davon andere Führungskräfte EUR 862.153
davon andere Risikoträger EUR 0
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen EUR 364.550
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe EUR 0
Zusätzliche Informationen

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nummer 5 KAGB i.V.m. §134c Absatz 4 AktG

Zu den Angaben gemäß § 134c Abs. 4 AktG berichten wir wie folgt:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken können Sie dem Tätigkeitsbericht entnehmen.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten können Sie den Abschnitten
―

„Vermögensaufstellung“ ,
―

“Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und
―

“Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote“

in diesem Jahresbericht entnehmen.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik(-strategie) des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Die Anlageentscheidungen für Investitionen in Gesellschaften erfolgen unter Berücksichtigung der vergangenen Entwicklung der Gesellschaften sowie der erwarteten mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaften unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Anlagestrategie.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Im abgelaufenen Geschäftsjahr kamen keine Stimmrechtsberater für das Sondervermögen zum Einsatz.

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Das Sondervermögen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte bei der Ausübung von Stimmrechten werden wie folgt behandelt: Die Ausübung der Stimmrechte erfolgt mit Unterstützung von Amundi Asset Management, Paris, sowie unter Einsatz einer Standard-Softwarelösung (der Firma ISS/​Risk Metrics, a Brand of MSCI) anhand der Proxy Voting Policy (Stimmrechtspolitik) der Amundi Deutschland GmbH. Damit wird sichergestellt, dass das Abstimmungsverhalten transparent sowie nachvollziehbar ist. Sollte von den definierten Abstimmungskriterien abgewichen werden, ist dies begründungspflichtig und vorab durch ein Komitee (Proxy Voting Oversight Committee) zu prüfen sowie zu dokumentieren. Sollte es sich hierbei um einen potentiellen Interessenkonflikt handeln der nicht aufgelöst werden kann, so ist dieser in einem internen Register zu dokumentieren und parallel dazu offenzulegen. Im Rahmen des Komitees erfolgt außerdem auf jährlicher Basis eine Kontrolle, ob und inwieweit die definierten Kriterien sowie Prozesse eingehalten wurden. Die Entscheidungen des Komitees werden dokumentiert.

Informationen gemäß Artikel 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/​852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

München, 14.04.2022

Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Amundi Deutschland GmbH, München

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Amundi Weltportfolio – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Amundi Deutschland GmbH, München, (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die von uns vor Datum dieses Vermerks erlangten Teile der Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen -, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
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wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
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anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
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beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, den 14. April 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Eva Handrick ppa. Arndt Herdzina
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer