QUARTERBACK Immobilien AG

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

1. ALLGEMEINES

Die Gesellschaft ist unter der Firma QUARTERBACK Immobilien AG mit Sitz in Leipzig im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter HRB 35062 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren entsprechend § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Gesellschaft hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von den Erleichterungsmöglichkeiten der §§274a und 288 HGB sowie 152 ff. AktG Gebrauch gemacht.

2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bilanziert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangszeitpunkt sofort vollständig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die liquiden Mittel (Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten) werden mit dem Nominalwert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wird für Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit dieser Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

3. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen Vorauszahlungen für Sponsoring, Versicherungen und Miete.

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird zum Nennwert bilanziert.

sonstige Rückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen sind Personalrückstellungen in Höhe von TEUR 663 (Vj.: TEUR 0), Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in Höhe von TEUR 236 (Vj.: TEUR 34), Rückstellung für Abschlussprüfung in Höhe von TEUR 160 (Vj.: TEUR 0) sowie Rückstellungen für die Erstellung von Steuererklärungen in Höhe von TEUR 10 (Vj.: TEUR 5) enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern belaufen sich auf TEUR 130.883 (Vj.: TEUR 85.458) und sind im Posten sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen und resultieren aus der Gewährung von Darlehen.

4. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden ausschließlich im Inland erzielt und resultieren überwiegend aus der Geschäftsbesorgung für die Tochtergesellschaften.

Personalaufwendungen

Der Anstieg der Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus dem Aufbau der administrativen Abteilungen. Die Gesellschaft erbringt mit seinem Personal Dienstleistungen für die Tochtergesellschaften auf Grundlage der geschlossenen Geschäftsbesorgungsverträge.

Aufwendungen aus Verlustübernahmen

Die Aufwendungen aus Verlustübernahmen aus den, in 2021 geschlossenen, Ergebnis- und Abführungsverträgen mit den Tochtergesellschaften QUARTERBACK Service GmbH, QUARTERBACK Bau GmbH, QUARTERBACK Bestand GmbH, QUARTERBACK Projekt GmbH und QUARTERBACK Beteiligungen GmbH.

5. SONSTIGE ANGABEN

5.1 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen betragen zum 31. Dezember 2021 TEUR 1.278.

Es bestehen Haftungsverhältnisse der QUARTERBACK Immobilien AG gegenüber Dritten aus Unternehmenskäufen und Kreditverträgen von Konzerngesellschaften.

5.2 Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2021 beschäftigte die Gesellschaft neben dem Vorstand 30 (Vj.: 7) Arbeitnehmer.

5.3 Vorstand

Herr Tarik Wolf, Delitzsch (CEO)

Herr Andy Herrmann, Falkensee (CFO)

Herr Henrik Thomsen, Berlin (CDO), seit 01.01.2022

Herr Marko Lehmann, Jüterbog (COO), seit 01.05.2022

Auf den Ausweis der Vorstandsvergütung wird in dem Konzernabschluss analog § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

5.4 Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der QUARTERBACK Immobilien AG stellt sich wie folgt zusammen:

Herr Lars Wittan, Potsdam

Herr Philip Grosse, Berlin

Herr Dr. Jochen Lux, Leipzig

Herr Daniel Riedl, Wien/​ Österreich (ab 16. März 2022)

Herr Michael Zahn, Potsdam (bis 15. März 2022)

Für die Aufsichtsratvergütungen wurden per 31. Dezember 2021 Rückstellungen in Höhe von TEUR 236 gebildet. Darüber hinaus wurden Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von TEUR 30 in 2021 bezahlt.

5.5 Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

5.6 Einbeziehung in einen Konzern

Die QUARTERBACK Immobilien AG stellt für den kleinsten und größten Kreis den Konzernabschluss auf.

Die QUARTERBACK Immobilien AG wird als At-Equity Beteiligung in den Konzernabschluss der Deutschen Wohnen SE. einbezogen.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 28. November 2021 hat der QUARTERBACK Konzern einen Kaufvertrag zur Übernahme von 85 % der Geschäftsanteile der BERLING Ingenieurgesellschaft mbH unterzeichnet. Der Kontrollübergang erfolgte mit Zahlung der letzten Kaufpreisrate am 7. Januar 2022. Des Weiteren bestehen seitens des QUARTERBACK Konzerns jederzeit ausübbare Call Optionen in Höhe von 15 % der Anteile. Ebenso besteht das Recht der Verkäufer ihre Anteile nach Ablauf der Mindestlaufzeit anzudienen. Die vorläufige Gegenleistung für den Erwerb von 85 % der Anteile beträgt 5,4 Mio. EUR. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Konzernabschlusses ist die Kaufpreisallokation noch nicht abgeschlossen. Die BERLING Ingenieurgesellschaft mbH ist auf Planung, Beratung und Bauüberwachung in der technischen Ausrüstung und der technischen Infrastruktur spezialisiert.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, haben sich nicht ereignet.

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021