Magallanes Value Investors UCITS
Société d’Investissement à Capital Variable (Aktiengesellschaft mit variablem Kapital)
15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Handelsregister Luxemburg: B202078
(die Gesellschaft )
RÜCKNAHMEMITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS – IBERIAN EQUITY
Luxembourg, 20. Juni 2025
Betr.: Umwandlung des Teilfonds Magallanes Value Investors UCITS – Iberian Equity in einen Feeder- OGAW und sonstige Aktualisierungen des Verkaufsprospekts
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der Verwaltungsrat ) ist für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung verantwortlich. In dieser Mitteilung nicht definierte Begriffe haben die ihnen in der jüngsten, mit einem Sichtvermerk versehenen Version des Verkaufsprospekts der Gesellschaft von [Dezember 2022] (der Verkaufsprospekt ) zugewiesene Bedeutung.
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
Wir schreiben Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Anteilinhaber des Magallanes Value Investors UCITS – Iberian Equity, einem Teilfonds der Gesellschaft (der Teilfonds).
Hiermit informieren wir Sie über den Beschluss des Verwaltungsrats, den Teilfonds in einen Feeder-Fonds umzuwandeln, der dauerhaft mindestens 85 % seines Vermögens in Anteile der Klasse F des Magallanes Iberian Equity FI* (der Master-Fonds) investieren wird. Bei diesem handelt es sich um einen spanischen OGAW, der gemäß dem spanischen Gesetzt 35/2003 vom 4. November 2003 über Organismen für gemeinsame Anlagen und zur Umsetzung der OGAW-Richtlinie in ihrer jeweiligen Fassung registriert und bei der spanischen Aufsichtsbehörde (die Comisión Nacional del Mercado de Valores) unter der Nummer 4840 eingetragen ist (die Feeder-Umwandlung).
Der Verwaltungsrat merkt an, dass mit der Feeder-Umwandlung eine höhere Effizienz angestrebt wird, indem der Teilfonds Iberian Equity in den Master-Fonds* investiert, der ebenfalls Magallanes Value Investors S.A.S.G.I.I.C zum Anlageverwalter hat.
Die Feeder-Umwandlung wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (die CSSF) am 19. Mai 2025 genehmigt.
Die BiB des Teilfonds und des Master-Fonds* finden sich in Anhang 1 und Anhang 2 zu dieser Mitteilung.
Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass es sich bei der Feeder-Umwandlung um eine wesentliche Änderungen des Verkaufsprospekts handelt.
Wenn Sie mit der Feeder-Umwandlung nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Anteile des Teilfonds innerhalb von einem Monat, ab dem 20. Juni 2025 bis zum 22. Juli 2025 kostenlos zurückgeben. Rücknahmen während dieser einmonatigen Frist unterliegen den Bestimmungen des Verkaufsprospekts, ein Rücknahmeabschlag bzw. eine Rücknahmegebühr wird jedoch nicht erhoben.
Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen am 22. Juli 2025 in den Master-Fonds* investieren, basierend auf dem zum 22. Juli 2025 berechneten Nettoinventarwert des Teilfonds. Die Feeder-Umwandlung wird am 22. Juli 2025 (dem Datum des Inkrafttretens) wirksam und am 23. Juli 2025 von einem Notar in Spanien ratifiziert.
Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Verkaufsprospekt zu ändern, um unter anderem (i) die Zusammensetzung des Verwaltungsrats und die Liste der Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft zu aktualisieren, (ii) die Verweise in Bezug auf die Verwahrstelle der Gesellschaft zu aktualisieren, um auf die luxemburgische Niederlassung der deutschen Aktiengesellschaft Bank Pictet & Cie (Europe) AG zu verweisen, nachdem Pictet & Cie (Europe) S.A. von Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg nach Frankfurt am Main, Deutschland umgesiedelt ist, und die ihr pro Jahr pro Teilfonds zustehende Mindestgebühr zu reduzieren, (iii) den Abschnitt in Bezug auf die Verwaltungsstelle zu aktualisieren und die ihr pro Jahr pro Teilfonds zustehende Mindestgebühr zu reduzieren, (iv) die der Verwaltungsgesellschaft pro Jahr pro Teilfonds zustehende Mindestgebühr zu reduzieren, (v) einen Risikofaktor in Bezug auf Entschädigungsrechte von Anlegern bei Zeichnung über Finanzintermediäre im Falle von Fehlern bei der Berechnung des Nettoinventarwerts, Verstößen gegen die Anlagebeschränkungen oder sonstigen Fehlern gemäß CSSF- Rundschreiben 24/856 aufzunehmen, (vi) andere rechtliche und regulatorische Aktualisierungen vorzunehmen und (vii) typografische Änderungen vorzunehmen (die Aktualisierungen des Verkaufsprospekts). Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass es sich bei den Aktualisierungen des Verkaufsprospekts nicht um wesentliche Änderungen des Verkaufsprospekts handelt.
Ein neuer, mit einem Sichtvermerk versehener Verkaufsprospekt, der der Feeder-Umwandlung und den Aktualisierungen des Verkaufsprospekts Rechnung trägt, wird den Anteilinhabern am oder um das Datum des Inkrafttretens herum zur Verfügung gestellt.
Dieses Schreiben unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und ist gemäß diesen Gesetzen auszulegen. Die Gerichte des Bezirks Luxemburg-Stadt sind ausschließlich für Streitigkeiten in Verbindung mit diesem Schreiben zuständig.
Der aktuelle Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung und die aktuellen periodischen Berichte können kostenlos am Sitz der SICAV und bei FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, Avenue J. F. – Kennedy, L-1855 Luxemburg, angefordert werden
Mit freundlichen Grüßen
* Dieser Master-Fonds ist nicht Gegenstand eines öffentlichen Angebots in Deutschland
ANHANG 1 – BASISINFORMATIONSBLATT DES TEILFONDS
ANHANG 2 – BASISINFORMATIONSBLATT DES MASTER-FONDS
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