Jahresbericht zum 31. Dezember 2021 – Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset – CF;Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset – TF

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Investmentfonds Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Der fundamental und aktiv gemanagte Fonds kann weltweit in unterschiedliche Anlageklassen investieren. Im Rahmen des Wertpapierauswahlprozesses werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivate investiert werden darf, beträgt maximal 60 Prozent. Höchstens 40 Prozent des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Wertes des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland anlegen.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/​Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Aktienengagement erhöht

Das Fondsmanagement hat zu Beginn der Berichtsperiode eine moderate Aktienmarktpositionierung gewählt, ehe ab Mai die Quote angehoben wurde und im weiteren Verlauf zusätzliche Aufstockungen erfolgten. Ende Dezember entfielen auf Aktien und Aktienfonds insgesamt 54,4 Prozent des Fondsvolumens. Im Rentenbereich wurden Bestände reduziert und die Zinssensitivität (Duration) angesichts eines vorsichtigeren Agierens der Notenbanken verringert. Die Sorgen über eine deutlich anziehende Inflationsentwicklung führten zu einer Anpassung in den Äußerungen der führenden Zentralbanken. Im letzten Quartal erfolgten im Portfolio u.a. Veräußerungen im Segment Schwellenländer.

Zum Stichtag entfielen auf den Rentenbereich 31,7 Prozent des Fondsvolumens (inkl. Wertpapiere mit besonderen Merkmalen), wobei der größere Teil auf nachhaltige Rentenfonds mit

Wichtige Kennzahlen
Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Performance* 1 Jahr 3 Jahre p.a. seit Auflegungp.a.
Anteilklasse CF 9,3% – 6,0%
Anteilklasse TF 8,8% – 5,4%
Gesamtkostenquote
Anteilklasse CF 1,32%
Anteilklasse TF 1,81%
ISIN
Anteilklasse CF DE000DK0V5F0
Anteilklasse TF DE000DK0V5G8

 

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Anteilklasse CF

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.
Realisierte Gewinne aus in Euro
Renten und Zertifikate 26.817,71
Aktien 710.491,09
Zielfonds und Investmentvermögen 679.315,57
Optionen 38.053,07
Futures 901.668,71
Swaps 4.637,92
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften 1.368.905,30
Devisenkassageschäften 27.838,34
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe 3.757.727,71
Realisierte Verluste aus in Euro
Renten und Zertifikate -63.418,22
Aktien -111.957,05
Zielfonds und Investmentvermögen -443.683,33
Optionen -44.243,79
Futures -1.488.138,41
Swaps -2.310,43
Metallen und Rohstoffen 0,00
Devisentermingeschäften -1.561.498,84
Devisenkassageschäften -46.883,18
sonstigen Wertpapieren 0,00
Summe -3.762.133,25

unterschiedlichen thematischen und regionalen Schwerpunkten entfiel. Zudem umfasste das Segment Unternehmensanleihen und Euroland-Staatsanleihen. Daneben kamen Zinsterminkontrakte und Swaps mit Rentenkomponente zur Steuerung des Segments zum Einsatz.

Auf der Aktienseite standen europäische, japanische und nordamerikanische Einzeltitel im Fokus der Investitionen. Chinesische Titel wurden angesichts einer verstärkten staatlichen Regulierung sowie Belastungen im Immobiliensektor zurückhaltender gesehen. Unter Branchengesichtpunkten fanden per saldo nur leichte Anpassungen statt. Pharma, Industrie und Technologie bildeten zuletzt die größten Sektorbestände im Portfolio. Vier ETF (Exchange Traded Funds) mit unterschiedlichen regionalen Ausrichtungen (USA, Europa, Japan und Schwellenländer) ergänzten das Aktiensegment. Zudem nutzte das Fondsmanagement Futures und Optionen auf Aktienindizes, die den wirtschaftlichen Investitionsgrad in Aktien Ende Dezember um 1,0 Prozentpunkte erhöhten. Darüber hinaus kamen Devisentermingeschäfte und -optionen auf verschiedene Währungen zum Einsatz.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellten sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Devisentermingeschäften sowie Futures. Für die realisierten Verluste waren ebenfalls vorrangig die Veräußerung von Devisentermingeschäften sowie der Handel mit Futures maßgeblich.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Risiken von Investmentanteilen, die für einen Fonds erworben werden (so genannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltene Vermögensgegenständen. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen.

Dieses Sondervermögen enthält Anteile an anderen Fonds, die in Aktien und Renten investieren. Insofern unterliegt der Fonds mittelbar spezifischen Risiken wie dem Zinsänderungs- und Adressenausfallrisiko sowie Aktienkursrisiken. Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Fondsstruktur
Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
Aktien 44,5%
Rentenfonds 18,5%
Festverzinsliche Wertpapiere 7,9%
Aktienfonds 9,9%
Wertpapiere mit besonderen Merkmalen 5,3%
Barreserve, Sonstiges 13,9%

In der Berichtsperiode verzeichnete der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset eine Wertentwicklung von plus 9,3 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. plus 8,8 Prozent (Anteilklasse TF).

Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/​2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor vom 27. November 2019

Das Vermögen des Fonds wurde im Berichtsjahr nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile („Zielfonds“) angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/​oder Staatsführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt wurden. Diese ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch die Anwendung umfassender Ausschlüsse, einer ESG-Strategie sowie eines Selektionsprozesses bei der Zielfondsauswahl im Berichtsjahr umgesetzt.

Im ersten Schritt kamen bei allen Anlageentscheidungen des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente umfassende und verbindliche Ausschlüsse von Einzelemittenten zur Anwendung. Nicht investiert wurde in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen, Atom- und/​oder Handfeuerwaffen produzierten, genveränderte Agrarprodukte herstellten, unkonventionell Öl und Gas (inklusive Fracking) sowie Kohle förderten und/​oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen. Keine Investitionen erfolgte zudem in Unternehmen, die über die genannten Schwellenwerte hinaus Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Atomenergie, Rüstungsgüter, Tabakproduktion, Glücksspiel, Alkohol oder Pornografie (jeweils mehr als 5 %) sowie aus Kohleverstromung (mehr als 10 %) generierten. Darüber hinaus wurden Investitionen in Staaten ausgeschlossen, die nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wurden und/​oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufwiesen, durch das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) als Atommacht klassifiziert wurden und/​oder nicht das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) unterzeichnet haben. Die Einhaltung dieser Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme dauerhaft überprüft.

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden Unternehmen und Staaten ausgewählt, welche bei vergleichbarer wirtschaftlicher Perspektive die bessere ESG-Bewertung aufgewiesen haben.

Entsprechend des dezidierten Selektionsprozesses für Investitionen in Zielfonds wurden im Berichtsjahr zunächst diejenigen Zielfonds ausgeschlossen, deren Fondsmanager oder Kapitalverwaltungsgesellschaft die Prinzipien für verantwortlichen Investieren (PRI) nicht zugrunde gelegt haben. Darüber hinaus wurden Zielfonds ausgeschlossen, welche eine niedrigere ESG-Einstufung als bspw. BBB von MSCI ESG Research LLC oder einer vergleichbaren ESG-Bewertung bei einem anderen Anbieter aufwiesen1). Abschließend wurde nur in die Zielfonds investiert, welche auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen eine ESG-Bewertung in der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe aufgewiesen haben (Best-in-Class-Ansatz).

1) Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt.

Somit wurde nur in Unternehmen, Staaten und/​oder Zielfonds investiert, welche die gemäß der ESG-Strategie bzw. des Selektionsprozesses definierten Standards erfüllten. Die ESG-Strategie und der Selektionsprozess fanden kontinuierlich über den gesamten Berichtszeitraum Anwendung.

Durch die Anwendung der beschriebenen Ausschlüsse sowie der ESG-Strategie und des Selektionsprozesses wurden im Berichtszeitraum die ökologischen und sozialen Merkmale der vereinbarten Anlagestrategie erfüllt.

Weitere Informationen zur Anlagepolitik finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf den produktspezifischen Internetseiten:
www.deka.de/​privatkunden/​fondsprofil?id=DE000DK0V5F0
www.deka.de/​privatkunden/​fondsprofil?id=DE000DK0V5G8

Offenlegung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/​852 (Taxonomieverordnung)

Der Fonds berücksichtigte im Berichtsjahr ökologische und soziale („E“ und „S“) Merkmale. Es war jedoch nicht das primäre Anlageziel, in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die zur Erreichung eines der in der Verordnung (EU) 2020/​852 (Taxonomieverordnung) genannten Umweltziele beitragen. Die diesem Fonds zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigten demnach nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

 

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und TF.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für das gesamte Sondervermögen nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

Verwaltungsvergütung* Ausgabeaufschlag Ertragsverwendung

*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.
Anteilklasse CF 1,00% p.a. 3,00% Ausschüttung
Anteilklasse TF** 1,50% p.a. keiner Ausschüttung

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.

Gliederung nach Anlageart – Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 75.327.147,56 43,33
Belgien 461.253,09 0,26
Bermuda 213.864,62 0,12
Dänemark 3.865.093,89 2,22
Deutschland 6.822.284,74 3,91
Finnland 700.291,60 0,41
Frankreich 6.650.872,21 3,83
Großbritannien 6.040.531,27 3,49
Irland 1.525.207,92 0,87
Italien 994.966,52 0,57
Japan 8.907.494,95 5,12
Kanada 74.627,46 0,04
Niederlande 4.203.011,30 2,41
Norwegen 708.254,40 0,41
Österreich 117.582,30 0,07
Portugal 94.615,20 0,05
Schweden 1.019.717,39 0,58
Schweiz 3.774.271,46 2,17
Spanien 1.167.259,55 0,68
USA 27.985.947,69 16,12
2. Anleihen 22.771.058,58 13,09
Belgien 487.190,35 0,28
Deutschland 1.588.755,84 0,91
Finnland 406.616,00 0,23
Frankreich 3.532.275,50 2,04
Griechenland 1.142.400,00 0,66
Großbritannien 553.492,50 0,32
Irland 405.192,98 0,23
Italien 4.598.970,98 2,64
Lettland 174.711,25 0,10
Luxemburg 800.804,00 0,46
Niederlande 2.149.987,80 1,24
Norwegen 488.977,50 0,28
Österreich 212.543,28 0,12
Polen 100.798,00 0,06
Portugal 582.171,02 0,33
Schweden 310.116,00 0,18
Schweiz 1.259.689,75 0,73
Slowakei 174.356,50 0,10
Slowenien 447.790,65 0,25
Spanien 2.941.732,18 1,69
USA 293.128,50 0,17
Zypern 119.358,00 0,07
3. Investmentanteile 49.394.473,19 28,39
Irland 38.703.632,53 22,25
Luxemburg 10.690.840,66 6,14
4. Sonstige Wertpapiere 1.823.060,09 1,05
Schweiz 1.823.060,09 1,05
5. Derivate 230.011,47 0,12
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 24.086.687,44 13,84
7. Sonstige Vermögensgegenstände 635.414,63 0,37
II. Verbindlichkeiten -338.124,00 -0,19
III. Fondsvermögen 173.929.728,96 100,00

 

Gliederung nach Anlageart – Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 75.327.147,56 43,33
CHF 3.360.394,21 1,93
DKK 3.865.093,89 2,22
EUR 22.856.404,85 13,14
GBP 4.976.084,33 2,87
JPY 8.907.494,95 5,12
NOK 708.254,40 0,41
SEK 1.019.717,39 0,58
USD 29.633.703,54 17,06
2. Anleihen 22.771.058,58 13,09
EUR 22.771.058,58 13,09
3. Investmentanteile 49.394.473,19 28,39
EUR 30.951.870,00 17,79
USD 18.442.603,19 10,60
4. Sonstige Wertpapiere 1.823.060,09 1,05
CHF 1.823.060,09 1,05
5. Derivate 230.011,47 0,12
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 24.086.687,44 13,84
7. Sonstige Vermögensgegenstände 635.414,63 0,37
II. Verbindlichkeiten -338.124,00 -0,19
III. Fondsvermögen 173.929.728,96 100,00

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.12.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere 98.901.928,58 56,88
Aktien 75.305.912,16 43,32
EUR 22.856.404,85 13,14
DE000A1EWWW0 adidas AG Namens-Aktien STK 2.962 2.522 0 EUR 253,300 750.274,60 0,43
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder STK 16.440 16.440 0 EUR 30,465 500.844,60 0,29
NL0013267909 Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder STK 2.984 2.498 0 EUR 96,140 286.881,76 0,16
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 6.441 5.407 0 EUR 207,400 1.335.863,40 0,77
IT0004056880 Amplifon S.p.A. Azioni nom.1) STK 1.538 1.538 0 EUR 47,390 72.885,82 0,04
FR0004125920 Amundi S.A. Actions au Porteur1) STK 755 755 0 EUR 72,300 54.586,50 0,03
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam STK 2.597 1.937 0 EUR 712,200 1.849.583,40 1,06
FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur STK 30.498 25.944 0 EUR 26,260 800.877,48 0,46
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. STK 103.031 87.353 0 EUR 5,243 540.191,53 0,31
DE0005200000 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien STK 1.598 1.359 0 EUR 90,900 145.258,20 0,08
FR0006174348 Bureau Veritas SA Actions au Porteur1) STK 4.736 4.736 0 EUR 29,240 138.480,64 0,08
FR0000120172 Carrefour S.A. Actions Port. STK 9.710 8.019 0 EUR 15,880 154.194,80 0,09
FR0000121261 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.1) STK 2.646 2.174 0 EUR 145,050 383.802,30 0,22
NL0010545661 CNH Industrial N.V. Aandelen op naam1) STK 15.783 15.783 0 EUR 17,180 271.151,94 0,16
FR0000120222 CNP Assurances S.A. Actions Port.1) STK 2.840 2.840 0 EUR 21,770 61.826,80 0,04
IE0001827041 CRH PLC Reg.Shares STK 12.214 10.351 0 EUR 46,920 573.080,88 0,33
FR0000120644 Danone S.A. Actions Port. STK 10.128 8.670 0 EUR 54,830 555.318,24 0,32
DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien STK 2.966 2.519 0 EUR 146,400 434.222,40 0,25
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 15.517 15.517 0 EUR 56,160 871.434,72 0,50
ES0127797019 EDP Renováveis S.A. Acciones Port. STK 4.627 4.627 0 EUR 21,780 100.776,06 0,06
BE0003822393 Elia Group Actions au Port. STK 508 508 0 EUR 117,300 59.588,40 0,03
FI0009007884 Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A1) STK 2.275 1.888 0 EUR 54,380 123.714,50 0,07
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. Actions Port. STK 4.484 4.484 0 EUR 186,980 838.418,32 0,48
FR0010040865 Gecina S.A. Actions Nom.1) STK 639 514 0 EUR 122,200 78.085,80 0,04
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien1) STK 1.599 1.354 0 EUR 69,200 110.650,80 0,06
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien STK 2.745 2.316 0 EUR 71,640 196.651,80 0,11
ES0148396007 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. STK 16.423 13.885 0 EUR 28,320 465.099,36 0,27
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. STK 259.555 216.623 0 EUR 2,277 591.006,74 0,34
PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas STK 4.638 4.638 0 EUR 20,400 94.615,20 0,05
BE0003565737 KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port. STK 3.858 3.270 0 EUR 75,880 292.745,04 0,17
IE0004906560 Kerry Group PLC Reg.Shares A STK 2.496 2.122 0 EUR 113,750 283.920,00 0,16
FI0009000202 Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B STK 4.249 4.249 0 EUR 29,320 124.580,68 0,07
NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder STK 2.740 2.310 1 EUR 199,750 547.315,00 0,31
NL0009432491 Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder STK 1.158 1.158 0 EUR 30,770 35.631,66 0,02
FR0000120321 L’Oréal S.A. Actions Port. STK 3.949 3.354 0 EUR 421,550 1.664.700,95 0,96
DE0006599905 Merck KGaA Inhaber-Aktien STK 2.022 1.716 0 EUR 229,300 463.644,60 0,27
DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien STK 2.248 1.914 0 EUR 260,800 586.278,40 0,34
FI0009013296 Neste Oyj Reg.Shs STK 6.664 5.665 0 EUR 43,290 288.484,56 0,17
NL0010773842 NN Group N.V. Aandelen aan toonder STK 4.240 4.240 0 EUR 48,080 203.859,20 0,12
FI0009014377 Orion Corp. Reg.Shares Cl.B STK 1.720 1.720 0 EUR 36,250 62.350,00 0,04
DE0006969603 PUMA SE Inhaber-Aktien STK 1.667 1.667 0 EUR 107,550 179.285,85 0,10
ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. STK 3.208 3.208 0 EUR 19,075 61.192,60 0,04
GB00B2B0DG97 Relx PLC Reg.Shares STK 30.048 25.454 0 EUR 28,700 862.377,60 0,50
DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien STK 13.780 11.460 0 EUR 123,960 1.708.168,80 0,98
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. STK 8.452 7.155 0 EUR 172,780 1.460.336,56 0,84
IT0003153415 Snam S.p.A. Azioni nom.1) STK 32.073 27.190 0 EUR 5,340 171.269,82 0,10
FR0010613471 Suez S.A. Actions Port.1) STK 6.100 5.161 0 EUR 19,815 120.871,50 0,07
DE000A1J5RX9 Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien STK 16.674 16.674 0 EUR 2,432 40.551,17 0,02
IT0003242622 Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. STK 22.369 18.976 0 EUR 7,144 159.804,14 0,09
BE0974320526 Umicore S.A. Actions Nom.1) STK 3.045 2.831 0 EUR 35,770 108.919,65 0,06
FR0013326246 Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares1) STK 1.977 1.613 0 EUR 59,970 118.560,69 0,07
FR0013176526 Valéo S.E. Actions Port. STK 3.294 2.973 0 EUR 26,030 85.742,82 0,05
AT0000746409 Verbund AG Inhaber-Aktien STK 1.177 1.177 0 EUR 99,900 117.582,30 0,07
FR0000127771 Vivendi SE Actions Porteur STK 11.223 11.223 0 EUR 12,035 135.068,81 0,08
FI0009003727 Wärtsilä Corp. Reg.Shares1) STK 8.178 8.178 0 EUR 12,370 101.161,86 0,06
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam STK 4.176 3.416 0 EUR 103,600 432.633,60 0,25
CHF 3.360.394,21 1,93
CH0010645932 Givaudan SA Namens-Aktien STK 145 124 0 CHF 4.830,000 675.088,20 0,39
CH0025238863 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien1) STK 846 719 0 CHF 296,100 241.464,98 0,14
CH0013841017 Lonza Group AG Namens-Aktien STK 1.161 968 0 CHF 765,600 856.800,14 0,49
CH0002497458 SGS S.A. Namens-Aktien1) STK 95 95 0 CHF 3.063,000 280.489,10 0,16
CH0012549785 Sonova Holding AG Namens-Aktien1) STK 840 686 0 CHF 360,300 291.735,27 0,17
CH0014852781 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien1) STK 495 495 0 CHF 564,000 269.109,91 0,15
CH0126881561 Swiss Re AG Namens-Aktien1) STK 4.745 4.055 0 CHF 90,580 414.299,03 0,24
CH0008742519 Swisscom AG Namens-Aktien1) STK 397 336 0 CHF 512,400 196.085,29 0,11
CH0364749348 Vifor Pharma AG Nam.-Akt.1) STK 861 861 0 CHF 163,050 135.322,29 0,08
DKK 3.865.093,89 2,22
DK0060946788 Ambu A/​S Navne-Aktier B STK 2.097 2.097 0 DKK 170,650 48.122,14 0,03
DK0060448595 Coloplast AS Navne-Aktier B STK 1.873 1.541 0 DKK 1.157,000 291.414,61 0,17
DK0010272202 GENMAB AS Navne-Aktier1) STK 1.039 1.039 0 DKK 2.614,000 365.225,68 0,21
DK0010272632 GN Store Nord AS Navne-Aktier1) STK 1.974 1.617 0 DKK 410,700 109.021,47 0,06
DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B STK 19.209 15.313 0 DKK 733,200 1.893.945,12 1,09
DK0060336014 Novozymes A/​S Navne-Aktier B STK 3.163 2.663 0 DKK 539,200 229.344,99 0,13
DK0060094928 Orsted A/​S Indehaver Aktier1) STK 3.009 2.501 0 DKK 836,800 338.597,73 0,19
DK0060252690 Pandora A/​S Navne-Aktier STK 1.568 1.310 0 DKK 814,200 171.679,06 0,10
DK0061539921 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier1) STK 15.737 15.737 0 DKK 197,400 417.743,09 0,24
GBP 4.976.084,33 2,87
GB00BF8Q6K64 Abrdn PLC Reg.Shares1) STK 28.989 28.989 0 GBP 2,411 83.218,21 0,05
GB0000456144 Antofagasta PLC Reg.Shares1) STK 5.231 5.231 0 GBP 13,435 83.677,82 0,05
GB0000536739 Ashtead Group PLC Reg.Shares1) STK 7.038 7.038 0 GBP 60,360 505.808,85 0,29
GB0006731235 Associated British Foods PLC Reg.Shares STK 4.331 3.294 0 GBP 20,090 103.599,12 0,06
GB0000811801 Barratt Developments PLC Reg.Shares STK 15.842 14.456 0 GBP 7,484 141.166,53 0,08
GB00BLJNXL82 Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares STK 1.808 1.809 1 GBP 48,620 104.664,96 0,06
GB0030913577 BT Group PLC Reg.Shares STK 133.700 133.700 0 GBP 1,680 267.441,39 0,15
GB0031743007 Burberry Group PLC Reg.Shares STK 6.270 5.253 0 GBP 18,090 135.049,83 0,08
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien STK 2.743 2.192 0 GBP 25,780 84.197,01 0,05
GB00BD6K4575 Compass Group PLC Reg.Shares1) STK 27.594 23.449 0 GBP 16,345 537.016,36 0,31
GB00BJFFLV09 Croda International PLC Reg.Shares1) STK 2.188 1.820 0 GBP 102,300 266.508,39 0,15
IE0002424939 DCC PLC Reg.Shares STK 1.267 992 0 GBP 61,180 92.294,12 0,05
JE00BJVNSS43 Ferguson PLC Reg.Shares STK 3.468 2.931 0 GBP 132,950 548.978,53 0,32
GB00BMJ6DW54 Informa PLC Reg.Shares1) STK 23.064 23.064 0 GBP 5,198 142.744,32 0,08
GB00BHJYC057 InterContinental Hotels Group Reg.Shares1) STK 2.800 2.388 0 GBP 47,570 158.591,21 0,09
GB00B019KW72 J. Sainsbury PLC Reg.Shs STK 29.498 29.498 0 GBP 2,776 97.498,96 0,06
GB00BM8Q5M07 JD Sports Fashion PLC Reg.Shares STK 31.715 31.715 0 GBP 2,162 81.641,00 0,05
GB00BZ4BQC70 Johnson, Matthey PLC Reg.Shares STK 2.637 2.103 0 GBP 20,740 65.118,86 0,04
GB0033195214 Kingfisher PLC Reg.Shares STK 32.691 26.885 0 GBP 3,486 135.688,65 0,08
GB00B1CRLC47 Mondi PLC Reg.Shares STK 7.692 6.535 0 GBP 18,360 168.151,17 0,10
GB0002405495 Schroders PLC Reg.Shares STK 2.232 2.232 0 GBP 35,520 94.396,32 0,05
GB00B5ZN1N88 Segro PLC Reg.Shares1) STK 18.662 15.923 0 GBP 14,280 317.303,11 0,18
GB00B1FH8J72 Severn Trent PLC Reg.Shares STK 4.035 4.035 0 GBP 29,790 143.120,54 0,08
GB0007669376 St. James’s Place PLC Reg.Shares1) STK 8.361 8.361 0 GBP 16,860 167.843,19 0,10
GB0008782301 Taylor Wimpey PLC Reg.Shares STK 58.979 48.877 0 GBP 1,764 123.839,96 0,07
GB0001367019 The British Land Co. PLC Reg.Shares STK 10.878 10.878 0 GBP 5,318 68.878,76 0,04
GB00B39J2M42 United Utilities Group PLC Reg.Shares STK 10.923 9.580 0 GBP 11,065 143.906,80 0,08
GB00B1KJJ408 Whitbread PLC Reg.Shares1) STK 3.224 3.009 0 GBP 29,630 113.740,36 0,07
JPY 8.886.259,55 5,11
JP3388200002 Aeon Co. Ltd. Reg.Shares1) STK 7.200 5.400 0 JPY 2.709,000 149.852,49 0,09
JP3119600009 Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares STK 5.400 4.100 0 JPY 3.497,000 145.081,44 0,08
JP3111200006 Asahi Kasei Corp. Reg.Shares STK 14.200 10.800 0 JPY 1.081,000 117.933,31 0,07
JP3942400007 Astellas Pharma Inc. Reg.Shares STK 20.900 15.900 0 JPY 1.870,500 300.349,19 0,17
JP3937200008 Azbil Corp. Reg.Shares1) STK 1.700 1.700 0 JPY 5.240,000 68.438,84 0,04
JP3218900003 Capcom Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.200 1.200 0 JPY 2.708,000 24.966,20 0,01
JP3519400000 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares STK 7.800 7.800 0 JPY 3.735,000 223.824,52 0,13
JP3476480003 Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares STK 11.200 8.300 0 JPY 2.325,500 200.104,49 0,12
JP3481800005 Daikin Industries Ltd. Reg.Shares STK 1.900 2.100 200 JPY 26.090,000 380.846,65 0,22
JP3783600004 East Japan Railway Co. Reg.Shares1) STK 3.500 2.700 0 JPY 7.073,000 190.192,84 0,11
JP3160400002 Eisai Co. Ltd. Reg.Shares STK 2.800 2.100 0 JPY 6.531,000 140.494,78 0,08
JP3814000000 Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares STK 4.400 4.400 0 JPY 8.526,000 288.217,58 0,17
JP3818000006 Fujitsu Ltd. Reg.Shares STK 2.200 1.700 0 JPY 19.730,000 333.481,87 0,19
JP3774200004 Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares1) STK 2.700 2.100 0 JPY 3.265,000 67.728,18 0,04
JP3787000003 Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares1) STK 1.000 1.000 0 JPY 3.325,000 25.545,48 0,01
JP3148800000 Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.400 1.400 0 JPY 6.840,000 73.570,99 0,04
JP3385980002 JSR Corp. Reg.Shares STK 2.400 2.400 0 JPY 4.375,000 80.669,94 0,05
JP3229400001 Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares1) STK 700 0 0 JPY 2.500,000 13.444,99 0,01
JP3205800000 Kao Corp. Reg.Shares STK 5.300 5.300 0 JPY 6.019,000 245.088,35 0,14
JP3496400007 KDDI Corp. Reg.Shares STK 15.700 12.500 0 JPY 3.362,000 405.527,04 0,23
JP3277800003 Keio Corp. Reg.Shares1) STK 600 300 0 JPY 5.070,000 23.371,24 0,01
JP3240400006 Kikkoman Corp. Reg.Shares1) STK 1.700 1.700 0 JPY 9.670,000 126.298,40 0,07
JP3304200003 Komatsu Ltd. Reg.Shares STK 9.800 7.400 0 JPY 2.693,500 202.798,86 0,12
JP3270000007 Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares STK 700 700 0 JPY 5.460,000 29.363,86 0,02
JP3899600005 Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares STK 13.700 10.500 0 JPY 1.594,500 167.829,21 0,10
JP3880800002 Miura Co. Ltd. Reg.Shares STK 600 0 0 JPY 3.960,000 18.254,46 0,01
JP3890310000 MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares STK 5.100 3.900 0 JPY 3.549,000 139.058,85 0,08
JP3027670003 Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares STK 17 13 0 JPY 670.000,000 87.507,68 0,05
JP3753000003 Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares STK 1.700 1.200 0 JPY 8.760,000 114.413,03 0,07
JP3684000007 Nitto Denko Corp. Reg.Shares STK 1.500 1.100 0 JPY 8.890,000 102.450,83 0,06
JP3762800005 Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares STK 3.900 3.100 0 JPY 4.935,000 147.868,01 0,09
JP3190000004 Obayashi Corp. Reg.Shares STK 8.900 7.000 0 JPY 890,000 60.855,87 0,03
JP3196000008 Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares1) STK 3.900 3.100 0 JPY 2.136,000 64.001,23 0,04
JP3197800000 Omron Corp. Reg.Shares1) STK 2.000 1.500 0 JPY 11.460,000 176.090,96 0,10
JP3040880001 Orix Jreit Inc. Reg.Shares STK 17 17 0 JPY 179.800,000 23.483,41 0,01
JP3866800000 Panasonic Corp. Reg.Shares1) STK 25.600 19.600 0 JPY 1.265,000 248.801,48 0,14
JP3500610005 Resona Holdings Inc. Reg.Shares STK 23.000 17.300 0 JPY 447,400 79.058,08 0,05
JP3421800008 Secom Co. Ltd. Reg.Shares STK 2.400 2.400 0 JPY 7.986,000 147.252,61 0,08
JP3420600003 Sekisui House Ltd. Reg.Shares STK 6.700 5.000 0 JPY 2.469,000 127.092,04 0,07
JP3162770006 SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares1) STK 3.700 2.900 0 JPY 2.693,000 76.552,70 0,04
JP3358800005 Shimizu Corp. Reg.Shares STK 2.300 0 0 JPY 713,000 12.599,11 0,01
JP3347200002 Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares STK 3.200 2.500 0 JPY 8.125,000 199.754,15 0,11
JP3732000009 SoftBank Corp. Reg.Shares STK 34.400 34.400 0 JPY 1.454,500 384.409,96 0,22
JP3431900004 Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares STK 200 0 0 JPY 4.570,000 7.022,13 0,00
JP3165000005 Sompo Holdings Inc. Reg.Shares STK 3.500 2.600 0 JPY 4.859,000 130.658,42 0,08
JP3435000009 Sony Group Corp. Reg.Shares STK 3.900 2.500 0 JPY 14.475,000 433.716,20 0,25
JP3399400005 Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares1) STK 600 0 0 JPY 2.879,000 13.271,36 0,01
JP3401400001 Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares1) STK 17.700 13.500 0 JPY 542,000 73.704,67 0,04
JP3890350006 Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares STK 13.600 10.100 0 JPY 3.943,000 411.991,40 0,24
JP3892100003 Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares STK 3.700 2.800 0 JPY 3.843,000 109.243,24 0,06
JP3336560002 Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares STK 2.000 1.600 0 JPY 4.160,000 63.921,33 0,04
JP3351100007 Sysmex Corp. Reg.Shares STK 1.900 1.400 0 JPY 15.550,000 226.989,86 0,13
JP3424950008 Tokyo Century Corp. Reg.Shares1) STK 400 400 0 JPY 5.580,000 17.148,13 0,01
JP3571400005 Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares STK 850 500 0 JPY 66.280,000 432.836,51 0,25
JP3574200006 Tokyu Corp. Reg.Shares1) STK 6.000 4.600 0 JPY 1.528,000 70.436,39 0,04
JP3621000003 Toray Industries Inc. Reg.Shares1) STK 15.400 11.700 0 JPY 681,800 80.667,79 0,05
JP3596200000 Toto Ltd. Reg.Shares1) STK 1.800 1.800 0 JPY 5.290,000 73.156,12 0,04
JP3659000008 West Japan Railway Co. Reg.Shares STK 2.400 2.000 0 JPY 4.810,000 88.690,84 0,05
JP3942600002 Yamaha Corp. Reg.Shares1) STK 1.600 1.300 0 JPY 5.670,000 69.698,83 0,04
JP3942800008 Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares STK 3.400 3.400 0 JPY 2.759,000 72.069,76 0,04
JP3932000007 Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares STK 2.500 1.900 0 JPY 5.640,000 108.328,21 0,06
JP3933800009 Z Holdings Corp. Reg.Shares STK 32.800 32.800 0 JPY 667,400 168.183,16 0,10
NOK 708.254,40 0,41
NO0010161896 DNB Bank ASA Navne-Aksjer STK 14.307 14.307 0 NOK 202,000 289.467,44 0,17
NO0003054108 Mowi ASA Navne-Aksjer STK 6.961 6.086 0 NOK 208,000 145.022,29 0,08
NO0003733800 Orkla ASA Navne-Aksjer STK 13.977 11.931 0 NOK 88,140 123.391,94 0,07
NO0010063308 Telenor ASA Navne-Aksjer STK 10.793 9.084 0 NOK 139,100 150.372,73 0,09
SEK 1.019.717,39 0,58
SE0015811559 Boliden AB Namn-Aktier1) STK 4.402 4.402 0 SEK 353,200 151.964,46 0,09
SE0016589188 Electrolux, AB Namn-Aktier B STK 4.101 4.101 0 SEK 218,800 87.701,78 0,05
SE0009922164 Essity AB Namn-Aktier B1) STK 9.485 8.054 0 SEK 295,700 274.132,14 0,16
SE0001662230 Husqvarna AB Namn-Aktier B STK 7.602 7.602 0 SEK 145,100 107.811,87 0,06
SE0000112724 Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)1) STK 9.295 8.342 0 SEK 160,450 145.767,40 0,08
SE0005190238 Tele2 AB Namn-Aktier B STK 8.835 7.477 0 SEK 128,650 111.093,24 0,06
SE0000667925 Telia Company AB Namn-Aktier STK 41.014 34.980 0 SEK 35,235 141.246,50 0,08
USD 29.633.703,54 17,06
US0036541003 Abiomed Inc. Reg.Shares STK 166 131 0 USD 361,840 53.148,20 0,03
US00846U1016 Agilent Technologies Inc. Reg.Shares STK 1.356 1.057 0 USD 160,650 192.754,41 0,11
IE00BFRT3W74 Allegion PLC Reg.Shares STK 323 250 0 USD 132,370 37.831,71 0,02
US02005N1000 Ally Financial Inc. Reg.Shares STK 1.139 841 0 USD 47,950 48.325,49 0,03
US0258161092 American Express Co. Reg.Shares STK 2.816 2.577 428 USD 163,830 408.215,97 0,23
US03027X1000 American Tower Corp. Reg.Shares STK 1.982 1.550 0 USD 288,880 506.623,16 0,29
US03076C1062 Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares STK 501 501 0 USD 305,410 135.389,47 0,08
US03073E1055 AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares STK 495 375 0 USD 133,340 58.402,25 0,03
US0311621009 Amgen Inc. Reg.Shares STK 2.443 1.872 0 USD 227,600 491.993,81 0,28
JE00B783TY65 Aptiv PLC Reg.Shares STK 1.181 918 0 USD 163,210 170.553,48 0,10
US0495601058 Atmos Energy Corp. Reg.Shares STK 382 382 0 USD 104,830 35.433,40 0,02
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares STK 1.908 1.908 0 USD 248,010 418.708,21 0,24
US0584981064 Ball Corp. Reg.Shares STK 1.496 1.205 0 USD 95,230 126.057,67 0,07
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares STK 1.254 972 0 USD 252,790 280.492,55 0,16
US0865161014 Best Buy Co. Inc. Reg.Shares STK 1.035 807 0 USD 100,860 92.368,36 0,05
US09062X1037 Biogen Inc. Reg.Shares STK 702 548 0 USD 258,310 160.450,93 0,09
US09247X1019 Blackrock Inc. Reg.Shares STK 685 536 0 USD 909,720 551.394,24 0,32
BMG169621056 Bunge Ltd. Reg.Shares STK 190 76 0 USD 92,210 15.502,28 0,01
US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new) STK 577 471 0 USD 107,420 54.843,46 0,03
US12685J1051 Cable One Inc. Reg.Shares STK 7 3 0 USD 1.736,390 10.754,97 0,01
US1344291091 Campbell Soup Co. Reg.Shares STK 235 94 0 USD 43,220 8.987,04 0,01
CA13645T1003 Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares STK 1.171 1.171 0 USD 72,030 74.627,46 0,04
US14149Y1082 Cardinal Health Inc. Reg.Shares STK 1.220 908 0 USD 52,050 56.188,12 0,03
US1491231015 Caterpillar Inc. Reg.Shares STK 2.375 1.847 0 USD 207,330 435.702,12 0,25
US12504L1098 CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A STK 1.436 1.106 0 USD 108,580 137.964,77 0,08
US15135B1017 Centene Corp. Reg.Shares STK 2.596 2.031 0 USD 84,220 193.456,73 0,11
US1567821046 Cerner Corp. Reg.Shares STK 1.546 1.246 0 USD 93,190 127.480,19 0,07
US16411R2085 Cheniere Energy Inc. Reg.Shares STK 1.263 1.263 0 USD 103,450 115.610,63 0,07
CH0044328745 Chubb Ltd. Reg.Shares STK 1.917 1.477 0 USD 194,360 329.680,24 0,19
US1255231003 Cigna Corp. Reg.Shares STK 1.439 1.388 307 USD 231,650 294.955,85 0,17
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Reg.Shares STK 17.357 17.357 0 USD 63,960 982.306,53 0,56
US12572Q1058 CME Group Inc. Reg.Shares STK 1.569 1.560 340 USD 229,110 318.076,00 0,18
GB00BDCPN049 Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares STK 3.114 2.889 0 USD 56,150 154.714,95 0,09
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares STK 3.545 3.688 937 USD 84,910 266.341,59 0,15
US1264081035 CSX Corp. Reg.Shares STK 9.674 9.687 758 USD 37,580 321.682,01 0,18
US2310211063 Cummins Inc. Reg.Shares STK 628 484 0 USD 218,720 121.537,99 0,07
US23918K1088 DaVita Inc. Reg.Shares STK 113 45 0 USD 113,430 11.341,49 0,01
US24906P1093 Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares STK 988 815 0 USD 56,650 49.524,58 0,03
US2786421030 eBay Inc. Reg.Shares STK 2.992 2.992 0 USD 66,460 175.948,61 0,10
US2788651006 Ecolab Inc. Reg.Shares STK 1.131 881 0 USD 235,640 235.817,23 0,14
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares STK 2.629 2.023 0 USD 130,640 303.899,98 0,17
US2855121099 Electronic Arts Inc. Reg.Shares STK 1.285 1.018 0 USD 133,140 151.382,47 0,09
US29444U7000 Equinix Inc. Reg.Shares STK 411 420 95 USD 842,000 306.208,91 0,18
US30040W1080 Eversource Energy Reg.Shares STK 1.485 1.169 0 USD 90,610 119.060,17 0,07
US3021301094 Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares STK 840 676 0 USD 133,180 98.987,92 0,06
US3030751057 FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares STK 150 120 0 USD 488,850 64.882,98 0,04
US3119001044 Fastenal Co. Reg.Shares STK 2.472 1.954 0 USD 64,420 140.907,17 0,08
US34959J1088 Fortive Corp. Reg.Shares STK 1.173 1.173 0 USD 75,810 78.684,36 0,05
US34964C1062 Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares STK 523 417 0 USD 106,630 49.345,21 0,03
US3687361044 Generac Holdings Inc. Reg.Shares STK 337 337 0 USD 346,930 103.451,23 0,06
US3703341046 General Mills Inc. Reg.Shares STK 2.665 2.068 0 USD 67,020 158.039,46 0,09
US3755581036 Gilead Sciences Inc. Reg.Shares STK 5.691 4.470 0 USD 73,640 370.822,67 0,21
US4180561072 Hasbro Inc. Reg.Shares STK 515 414 0 USD 99,510 45.345,88 0,03
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. Reg.Shares STK 1.109 846 0 USD 258,490 253.652,53 0,15
US8064071025 Henry Schein Inc. Reg.Shares STK 187 75 0 USD 78,060 12.916,18 0,01
US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares STK 1.203 1.203 0 USD 155,370 165.385,22 0,10
US4364401012 Hologic Inc. Reg.Shares STK 1.389 1.136 0 USD 75,090 92.288,64 0,05
US4404521001 Hormel Foods Corp. Reg.Shares STK 800 800 0 USD 48,530 34.352,96 0,02
US4448591028 Humana Inc. Reg.Shares STK 568 439 0 USD 469,020 235.723,90 0,14
US4461501045 Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares STK 6.491 6.491 0 USD 15,430 88.621,98 0,05
US45167R1041 IDEX Corp. Reg.Shares STK 253 194 0 USD 235,830 52.793,87 0,03
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares STK 387 304 0 USD 655,690 224.529,51 0,13
BMG475671050 IHS Markit Ltd. Reg.Shares STK 1.680 1.312 0 USD 133,440 198.362,34 0,11
US4523081093 Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares STK 1.396 1.088 0 USD 247,070 305.189,33 0,18
US4523271090 Illumina Inc. Reg.Shares STK 661 661 0 USD 377,850 220.996,20 0,13
US45784P1012 Insulet Corporation Reg.Shares STK 416 416 0 USD 270,190 99.454,98 0,06
US4601461035 International Paper Co. Reg.Shares STK 1.415 1.415 0 USD 46,720 58.495,60 0,03
US4606901001 Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares STK 1.164 1.164 0 USD 37,780 38.911,58 0,02
US4595061015 Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares STK 1.112 1.045 0 USD 148,990 146.597,25 0,08
IE00B4Q5ZN47 Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares STK 43 0 0 USD 131,530 5.004,46 0,00
IE00BY7QL619 Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares STK 3.081 2.354 0 USD 80,990 220.793,87 0,13
US4878361082 Kellogg Co. Reg.Shares STK 1.032 773 0 USD 63,890 58.341,35 0,03
US4932671088 Keycorp Reg.Shares STK 3.577 2.557 0 USD 23,300 73.746,05 0,04
US4943681035 Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares STK 1.470 1.138 0 USD 141,070 183.491,48 0,11
GB00B8W67B19 Liberty Global PLC Reg.Shares C STK 2.100 2.100 0 USD 28,680 53.292,04 0,03
US5018892084 LKQ Corp. Reg.Shares STK 859 859 0 USD 59,310 45.080,11 0,03
US5486611073 Lowe’s Companies Inc. Reg.Shares STK 3.024 2.288 0 USD 257,570 689.193,19 0,40
NL0009434992 Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A STK 916 916 0 USD 92,670 75.110,14 0,04
US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares STK 2.207 1.712 0 USD 173,890 339.579,02 0,20
US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares STK 102 79 0 USD 1.701,990 153.610,56 0,09
US5949181045 Microsoft Corp. Reg.Shares STK 4.487 3.586 400 USD 341,950 1.357.633,63 0,78
US6153691059 Moody’s Corp. Reg.Shares STK 754 589 0 USD 398,060 265.572,92 0,15
US6558441084 Norfolk Southern Corp. Reg.Shares STK 1.046 798 0 USD 295,750 273.728,71 0,16
US6658591044 Northern Trust Corp. Reg.Shares STK 635 439 0 USD 120,020 67.435,92 0,04
US67066G1040 NVIDIA Corp. Reg.Shares STK 5.000 6.175 1.685 USD 300,010 1.327.301,69 0,76
US6826801036 Oneok Inc. (New) Reg.Shares STK 1.954 1.515 0 USD 58,770 101.611,80 0,06
US6907421019 Owens Corning (New) Reg.Shares STK 630 630 0 USD 91,100 50.783,52 0,03
IE00BLS09M33 Pentair PLC Reg.Shares STK 495 495 0 USD 73,360 32.131,31 0,02
US7134481081 PepsiCo Inc. Reg.Shares STK 5.890 4.541 0 USD 172,970 901.467,33 0,52
US7185461040 Phillips 66 Reg.Shares STK 1.923 1.501 0 USD 72,850 123.957,48 0,07
US6934751057 PNC Financial Services Group Reg.Shares STK 1.893 1.479 0 USD 201,240 337.076,78 0,19
US73278L1052 Pool Corp. Reg.Shares STK 165 165 0 USD 567,630 82.873,03 0,05
US6935061076 PPG Industries Inc. Reg.Shares STK 1.012 1.012 0 USD 171,210 153.311,08 0,09
US74251V1026 Principal Financial Group Inc. Reg.Shares STK 1.107 815 0 USD 72,280 70.799,42 0,04
US74340W1036 ProLogis Inc. Reg.Shares STK 3.208 3.088 600 USD 167,680 475.969,95 0,27
US7443201022 Prudential Financial Inc. Reg.Shares STK 1.712 1.352 0 USD 109,080 165.239,09 0,10
US74834L1008 Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares STK 465 330 0 USD 170,110 69.991,73 0,04
US7591EP1005 Regions Financial Corp. Reg.Shares STK 3.753 2.758 0 USD 21,850 72.559,44 0,04
US7611521078 ResMed Inc. Reg.Shares STK 639 498 0 USD 261,110 147.634,64 0,08
US7703231032 Robert Half International Inc. Reg.Shares STK 352 352 0 USD 112,210 34.949,27 0,02
US7739031091 Rockwell Automation Inc. Reg.Shares STK 511 406 0 USD 349,060 157.828,31 0,09
US7766961061 Roper Technologies Inc. Reg.Shares STK 476 374 0 USD 491,000 206.800,87 0,12
US8574771031 State Street Corp. Reg.Shares STK 1.584 1.242 0 USD 93,790 131.454,55 0,08
US8581191009 Steel Dynamics Inc. Reg.Shares STK 625 625 0 USD 62,370 34.492,10 0,02
IE00BFY8C754 Steris PLC Reg.Shares STK 455 369 0 USD 242,320 97.558,38 0,06
US78486Q1013 SVB Financial Group Reg.Shares STK 261 209 0 USD 683,190 157.777,81 0,09
US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares STK 1.020 794 0 USD 197,540 178.286,78 0,10
US8740541094 Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares STK 520 520 0 USD 180,300 82.958,90 0,05
US87918A1051 Teladoc Health Inc. Reg.Shares STK 423 313 0 USD 90,120 33.730,71 0,02
US88160R1014 Tesla Inc. Reg.Shares STK 1.486 1.091 170 USD 1.086,190 1.428.198,33 0,82
US8825081040 Texas Instruments Inc. Reg.Shares STK 3.981 3.981 0 USD 190,810 672.136,10 0,39
US0200021014 The Allstate Corp. Reg.Shares STK 1.343 1.067 0 USD 117,950 140.164,45 0,08
US0640581007 The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares STK 3.668 2.945 0 USD 58,370 189.444,91 0,11
US1890541097 The Clorox Co. Reg.Shares STK 412 298 0 USD 171,380 62.477,16 0,04
US1912161007 The Coca-Cola Co. Reg.Shares STK 17.405 17.405 0 USD 58,950 907.865,99 0,52
US4370761029 The Home Depot Inc. Reg.Shares STK 3.709 2.691 0 USD 410,840 1.348.321,51 0,78
US89417E1091 The Travelers Companies Inc. Reg.Shares STK 1.097 847 0 USD 157,500 152.880,15 0,09
US2546871060 The Walt Disney Co. Reg.Shares STK 7.971 6.233 0 USD 154,870 1.092.305,24 0,63
US8923561067 Tractor Supply Co. Reg.Shares STK 554 434 0 USD 236,760 116.059,85 0,07
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC Reg.Shares STK 1.019 786 0 USD 202,510 182.593,19 0,10
US89832Q1094 Truist Financial Corp. Reg.Shares STK 6.022 6.022 0 USD 58,780 313.209,01 0,18
US9182041080 V.F. Corp. Reg.Shares STK 1.427 1.104 0 USD 72,390 91.404,26 0,05
US91879Q1094 Vail Resorts Inc. Reg.Shares STK 183 151 0 USD 331,620 53.697,70 0,03
US91913Y1001 Valero Energy Corp. Reg.Shares STK 1.776 1.776 0 USD 74,650 117.310,45 0,07
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares STK 1.082 828 0 USD 223,320 213.805,46 0,12
US3848021040 W.W. Grainger Inc. Reg.Shares STK 165 120 0 USD 525,390 76.706,06 0,04
US9418481035 Waters Corp. Reg.Shares STK 311 242 0 USD 370,820 102.043,99 0,06
US9553061055 West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares STK 348 276 0 USD 467,990 144.105,22 0,08
US98419M1009 Xylem Inc. Reg.Shares STK 1.312 1.125 0 USD 119,360 138.565,96 0,08
US98978V1035 Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A STK 2.126 2.071 408 USD 247,030 464.704,49 0,27
US98980F1049 Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares A STK 965 965 0 USD 64,490 55.066,01 0,03
Verzinsliche Wertpapiere 21.772.956,33 12,51
EUR 21.772.956,33 12,51
FR0013505633 2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/​30 EUR 300.000 300.000 0 % 116,387 349.161,00 0,20
XS2168647357 1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/​26 EUR 400.000 400.000 0 % 103,974 415.894,00 0,24
XS1948611840 1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/​29 EUR 500.000 500.000 0 % 109,010 545.050,00 0,31
FR0013398070 2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/​27 EUR 400.000 400.000 0 % 106,689 426.756,00 0,25
DE0001135226 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/​34 EUR 30.000 0 0 % 162,968 48.890,25 0,03
DE0001102416 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/​271) EUR 32.000 0 0 % 103,682 33.178,24 0,02
DE0001102473 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/​29 EUR 58.000 0 0 % 102,590 59.502,20 0,03
DE0001102481 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/​50 EUR 30.000 0 0 % 96,322 28.896,60 0,02
DE0001030708 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/​30 EUR 85.000 0 0 % 102,965 87.520,25 0,05
DE0001141802 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/​241) EUR 20.000 0 0 % 101,855 20.371,00 0,01
XS1962571011 1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/​31 EUR 200.000 200.000 0 % 110,852 221.703,00 0,13
XS1958307461 1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/​29 EUR 300.000 300.000 0 % 107,778 323.334,00 0,19
FR0013508512 1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/​26 EUR 400.000 400.000 0 % 102,497 409.986,00 0,24
XS2381671671 0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/​28 EUR 875.000 875.000 0 % 96,989 848.653,75 0,49
DE000A289RN6 2,6250 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 20/​25 EUR 250.000 250.000 0 % 108,650 271.625,00 0,16
XS2024715794 0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN 19/​271) EUR 400.000 400.000 0 % 101,758 407.032,80 0,23
XS2306517876 0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/​29 EUR 500.000 500.000 0 % 97,796 488.977,50 0,28
XS2103014291 0,3750 % E.ON SE MTN 20/​271) EUR 300.000 300.000 0 % 100,861 302.581,50 0,17
XS2327420977 0,6000 % E.ON SE MTN 21/​321) EUR 400.000 400.000 0 % 100,185 400.740,00 0,23
XS2390400716 0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/​29 EUR 500.000 2.000.000 1.500.000 % 98,354 491.770,00 0,28
GR0124037715 0,7500 % Griechenland Notes 21/​31 EUR 1.200.000 1.200.000 0 % 95,200 1.142.400,00 0,66
FR0014004EF7 0,7500 % Groupama Assurances Mutuelles Notes 21/​281) EUR 700.000 700.000 0 % 97,162 680.134,00 0,39
FR0013444304 0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/​27 EUR 200.000 200.000 0 % 98,555 197.109,00 0,11
ES0000012G00 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/​50 EUR 800.000 800.000 0 % 91,360 730.880,00 0,42
ES0000012I08 0,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/​28 EUR 200.000 200.000 0 % 99,493 198.986,00 0,11
BE0000349580 0,1000 % Königreich Belgien Bons d’Etat 20/​30 EUR 51.000 0 0 % 100,860 51.438,35 0,03
BE0000350596 0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/​40 EUR 145.000 0 0 % 95,418 138.356,10 0,08
BE0000334434 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/​25 EUR 140.000 0 0 % 104,562 146.386,80 0,08
BE0000341504 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/​27 EUR 100.000 100.000 0 % 106,161 106.160,50 0,06
BE0000346552 1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/​33 EUR 40.000 0 0 % 112,122 44.848,60 0,03
NL0013552060 0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/​40 EUR 40.000 0 0 % 106,845 42.737,80 0,02
ES0000012B62 0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/​23 EUR 85.000 0 0 % 101,521 86.292,85 0,05
ES0000012B47 2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/​48 EUR 70.000 0 0 % 131,953 92.366,75 0,05
ES0000012F43 0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/​29 EUR 145.000 85.000 0 % 102,604 148.775,08 0,09
ES0000012E69 1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/​35 EUR 220.000 140.000 0 % 113,298 249.254,50 0,14
ES00000127G9 2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/​25 EUR 140.000 0 0 % 109,293 153.009,50 0,09
ES0000012G26 0,8000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/​27 EUR 200.000 100.000 0 % 104,443 208.885,00 0,12
ES0000012G34 1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/​30 EUR 90.000 0 0 % 107,395 96.655,50 0,06
ES0000012G42 1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/​40 EUR 140.000 60.000 0 % 101,475 142.065,00 0,08
FR00140044X1 0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/​31 EUR 200.000 200.000 0 % 97,985 195.969,00 0,11
XS2148623106 3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/​26 EUR 500.000 500.000 0 % 110,699 553.492,50 0,32
XS2238789460 0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/​28 EUR 800.000 800.000 0 % 100,101 800.804,00 0,46
XS2171253912 0,5000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/​25 EUR 400.000 400.000 0 % 101,654 406.616,00 0,23
FR0013396520 2,0000 % Orange S.A. MTN 19/​29 EUR 400.000 400.000 0 % 111,300 445.198,00 0,26
XS2346125573 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/​28 EUR 100.000 100.000 0 % 100,798 100.798,00 0,06
IE00BDHDPR44 0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/​28 EUR 36.000 0 0 % 106,588 38.371,68 0,02
IE00BKFVC899 0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/​301) EUR 75.000 75.000 0 % 100,780 75.585,00 0,04
IE00BKFVC345 0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/​35 EUR 70.000 0 0 % 98,902 69.231,05 0,04
IT0005344335 2,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/​23 EUR 115.000 0 0 % 104,739 120.449,85 0,07
IT0005340929 2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/​28 EUR 44.000 0 0 % 114,346 50.312,24 0,03
IT0005358806 3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/​35 EUR 78.000 0 0 % 123,598 96.406,44 0,06
IT0005363111 3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/​49 EUR 42.000 0 22.000 % 141,328 59.357,55 0,03
IT0005384497 0,0500 % Republik Italien B.T.P. 19/​23 EUR 80.000 0 0 % 100,568 80.454,00 0,05
IT0005367492 1,7500 % Republik Italien B.T.P. 19/​24 EUR 170.000 80.000 0 % 104,373 177.434,10 0,10
IT0005386245 0,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/​25 EUR 190.000 95.000 0 % 100,834 191.584,60 0,11
IT0005370306 2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/​26 EUR 210.000 70.000 0 % 107,977 226.751,70 0,13
IT0005390874 0,8500 % Republik Italien B.T.P. 19/​27 EUR 240.000 100.000 0 % 102,101 245.042,40 0,14
IT0005383309 1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/​30 EUR 250.000 160.000 0 % 103,656 259.140,00 0,15
IT0005416570 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/​27 EUR 100.000 100.000 0 % 102,325 102.325,00 0,06
IT0005422891 0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/​31 EUR 600.000 600.000 0 % 98,773 592.638,00 0,34
IT0005402117 1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/​36 EUR 260.000 175.000 0 % 100,604 261.569,10 0,15
IT0005425233 1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/​51 EUR 1.200.000 1.200.000 0 % 94,623 1.135.476,00 0,65
XS2420426038 0,2500 % Republik Lettland MTN 21/​30 EUR 175.000 175.000 0 % 99,835 174.711,25 0,10
AT0000A269M8 0,5000 % Republik Österreich MTN 19/​29 EUR 55.000 0 0 % 104,451 57.447,78 0,03
AT0000A2EJ08 0,7500 % Republik Österreich MTN 20/​51 EUR 150.000 85.000 0 % 103,397 155.095,50 0,09
PTOTEQOE0015 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/​24 EUR 67.000 0 0 % 113,360 75.951,20 0,04
PTOTESOE0013 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/​22 EUR 49.000 0 0 % 102,265 50.109,75 0,03
PTOTEXOE0024 1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/​29 EUR 21.000 0 0 % 113,447 23.823,87 0,01
PTOTEMOE0035 0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/​27 EUR 63.000 0 0 % 104,290 65.702,70 0,04
PTOTENOE0034 0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/​35 EUR 90.000 0 0 % 102,135 91.921,50 0,05
PTOTECOE0037 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/​52 EUR 300.000 400.000 100.000 % 91,554 274.662,00 0,16
SI0002103842 1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/​291) EUR 70.000 0 0 % 107,620 75.333,65 0,04
SI0002103974 0,2000 % Republik Slowenien Bonds 20/​23 EUR 140.000 0 0 % 101,245 141.743,00 0,08
SI0002103990 0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/​30 EUR 220.000 150.000 0 % 104,870 230.714,00 0,13
XS2297209293 0,0000 % Republik Zypern MTN 21/​26 EUR 120.000 120.000 0 % 99,465 119.358,00 0,07
XS2182054887 0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/​26 EUR 300.000 300.000 0 % 101,571 304.711,50 0,18
SK4120010430 1,3750 % Slowakei Anl. 15/​27 EUR 90.000 0 0 % 108,933 98.039,70 0,06
SK4000017166 1,0000 % Slowakei Anl. 20/​321) EUR 70.000 70.000 0 % 109,024 76.316,80 0,04
XS2178833773 3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/​26 EUR 350.000 350.000 0 % 112,778 394.723,00 0,23
XS2156510021 1,0000 % Svenska Handelsbanken AB MTN 20/​25 EUR 300.000 300.000 0 % 103,372 310.116,00 0,18
XS2177441990 1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/​27 EUR 400.000 400.000 0 % 104,667 418.668,00 0,24
XS2348325494 0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/​31 EUR 100.000 100.000 0 % 99,371 99.370,50 0,06
CH0409606354 1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/​25 EUR 400.000 400.000 0 % 102,759 411.036,00 0,24
XS2360310044 0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/​29 EUR 1.000.000 1.000.000 0 % 100,003 1.000.030,00 0,57
Sonstige Beteiligungswertpapiere 1.823.060,09 1,05
CHF 1.823.060,09 1,05
CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine STK 4.940 4.175 0 CHF 382,850 1.823.060,09 1,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 1.019.337,65 0,59
Aktien 21.235,40 0,01
JPY 21.235,40 0,01
JP3729400006 Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares STK 400 0 0 JPY 6.910,000 21.235,40 0,01
Verzinsliche Wertpapiere 998.102,25 0,58
EUR 998.102,25 0,58
XS2354685575 0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/​26 EUR 200.000 200.000 0 % 100,022 200.043,00 0,12
XS2360381730 3,7500 % Elior Group SA Notes 21/​26 EUR 275.000 275.000 0 % 102,882 282.925,50 0,16
XS2369906644 0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/​33 EUR 300.000 300.000 0 % 97,710 293.128,50 0,17
XS2388183381 1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/​33 EUR 225.000 225.000 0 % 98,669 222.005,25 0,13
Wertpapier-Investmentanteile 49.394.473,19 28,39
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 49.394.473,19 28,39
EUR 30.951.870,00 17,79
IE00BJK55C48 iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc. ANT 2.555.000 2.121.500 0 EUR 5,243 13.396.376,00 7,70
IE00BYX8XC17 iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares ANT 155.000 310.900 162.000 EUR 6,514 1.009.670,00 0,58
IE00BYVJRP78 iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares ANT 1.151.000 1.151.000 0 EUR 7,316 8.420.716,00 4,84
IE00B52VJ196 iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc) ANT 77.300 172.600 95.300 EUR 65,060 5.029.138,00 2,89
LU1686830909 L. I. Fd – L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. Dis. ANT 33.000 33.000 0 EUR 83,450 2.753.850,00 1,58
IE00B4613386 SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist) ANT 6.000 6.000 0 EUR 57,020 342.120,00 0,20
USD 18.442.603,19 10,60
LU1806495575 AIS-Amun.Idx US Corp. SRI A.N.UCIT.ETF USD A.N ANT 145.000 118.100 0 USD 61,862 7.936.990,66 4,56
IE00BKF09C98 iShs II-$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. ANT 735.000 1.461.000 923.000 USD 5,186 3.372.551,87 1,94
IE00BYVJRR92 iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares ANT 219.100 686.000 501.410 USD 14,135 2.740.325,18 1,58
IE00BLRPRF81 L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg.Shs Dis. ANT 500.000 500.000 0 USD 9,916 4.387.028,27 2,52
IE00B4613386 SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist) ANT 100 49.150 62.900 USD 64,500 5.707,21 0,00
Summe Wertpapiervermögen EUR 149.315.739,42 85,86
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte -540,59 0,00
STXE 600 ESG-X Index Future (FSEG) März 22 XEUR EUR Anzahl 30 -540,59 0,00
Optionsrechte 38.317,50 0,02
Optionsrechte auf Aktienindices 38.317,50 0,02
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Jan. 22 4250 XEUR Anzahl 45 EUR 85,150 38.317,50 0,02
Summe Aktienindex-Derivate EUR 37.776,91 0,02
Zins-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte 263.934,32 0,15
EURO Bund Future (FGBL) März 22 XEUR EUR -1.300.000 38.220,00 0,02
EURO Buxl Future (FGBX) März 22 XEUR EUR -1.200.000 123.830,77 0,07
Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 22 XCBT USD -1.500.000 12.443,03 0,01
Two-Year US Treasury Note Future (TU) März 22 XCBT USD -12.000.000 48.147,10 0,03
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) März 22 XCBT USD -800.000 36.509,76 0,02
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 22 XCBT USD -400.000 4.783,66 0,00
Summe Zins-Derivate EUR 263.934,32 0,15
Devisen-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Kauf) 455,87 0,00
Offene Positionen
CZK/​EUR 37.372.880,00 OTC 34.303,38 0,02
JPY/​EUR 306.918.400,00 OTC -33.847,51 -0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf) -42.226,59 -0,04
Offene Positionen
CHF/​EUR 1.530.000,00 OTC -15.294,42 -0,01
DKK/​EUR 28.500.000,00 OTC -956,56 0,00
GBP/​EUR 1.550.000,00 OTC -5.219,49 0,00
JPY/​EUR 715.858.080,00 OTC 77.167,27 0,04
SEK/​EUR 9.550.000,00 OTC 1.295,03 0,00
USD/​EUR 10.816.660,80 OTC -99.218,42 -0,07
Optionsrechte -24.558,80 -0,01
Optionsrechte auf Devisen (Kauf) 24.605,00 0,01
CALL EUR/​USD 1,14000 10.02.2022 OTC EUR 2.400.000 % 0,483 11.584,80 0,01
CALL EUR/​USD 1,14760 07.02.2022 OTC EUR 3.200.000 % 0,259 8.275,20 0,00
CALL EUR/​USD 1,17430 10.01.2022 OTC EUR 4.600.000 % 0,000 17,11 0,00
PUT EUR/​USD 1,11450 14.01.2022 OTC EUR 8.800.000 % 0,054 4.727,89 0,00
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf) -49.163,80 -0,02
CALL EUR/​USD 1,16000 10.02.2022 OTC EUR -2.400.000 % 0,108 -2.587,20 0,00
PUT EUR/​USD 1,11000 10.02.2022 OTC EUR -2.400.000 % 0,166 -3.974,40 0,00
PUT EUR/​USD 1,10740 07.02.2022 OTC EUR -3.200.000 % 0,119 -3.792,00 0,00
PUT EUR/​USD 1,13990 10.01.2022 OTC EUR -4.600.000 % 0,844 -38.810,20 -0,02
Summe Devisen-Derivate EUR -66.329,52 -0,05
Swaps
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Zinsswaps -5.370,24 0,00
(Erhalten/​Zahlen)
IRS 0.193% USD /​ LIBUSDM03 USD /​ DGZ_​FRA 21.12.2022 OTC USD 250.000 -703,53 0,00
IRS 0.414% USD /​ LIBUSDM03 USD /​ DGZ_​FRA 21.12.2025 OTC USD 200.000 -5.952,19 0,00
IRS 0.495% USD /​ LIBUSDM03 USD /​ DGZ_​FRA 22.12.2025 OTC USD 200.000 -5.396,53 0,00
IRS 0.542% USD /​ LIBUSDM03 USD /​ DGZ_​FRA 22.10.2023 OTC USD 2.300.000 -10.232,21 -0,01
IRS 0.622% USD /​ LIBUSDM03 USD /​ DGZ_​FRA 21.12.2027 OTC USD 130.000 -5.299,95 0,00
IRS 0.884% USD /​ LIBUSDM03 USD /​ DGZ_​FRA 21.12.2030 OTC USD 150.000 -7.559,78 0,00
IRS 1.21% USD /​ LIBUSDM03 USD /​ DGZ_​FRA 22.10.2026 OTC USD 2.900.000 -11.474,20 -0,01
IRS 1.353% USD /​ LIBUSDM03 USD /​ DGZ_​FRA 21.12.2050 OTC USD 150.000 -12.876,96 -0,01
IRS 1.435% USD /​ LIBUSDM03 USD /​ DGZ_​FRA 22.10.2028 OTC USD 1.500.000 328,66 0,00
IRS 1.628% USD /​ LIBUSDM03 USD /​ DGZ_​FRA 22.10.2031 OTC USD 1.000.000 5.516,95 0,00
IRS 1.847% USD /​ LIBUSDM03 USD /​ DGZ_​FRA 22.10.2051 OTC USD 2.650.000 48.279,50 0,03
Summe Swaps EUR -5.370,24 0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 11.312.448,84 % 100,000 11.312.448,84 6,50
EUR-Guthaben bei
Landesbank Baden-Württemberg EUR 12.002.117,49 % 100,000 12.002.117,49 6,90
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale DKK 49.404,74 % 100,000 6.643,68 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale NOK 36.945,18 % 100,000 3.700,48 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale SEK 738.306,22 % 100,000 72.161,88 0,04
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale AUD 1.857,00 % 100,000 1.191,34 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale CAD 176,23 % 100,000 121,74 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale CHF 11.964,32 % 100,000 11.532,76 0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale GBP 31.322,46 % 100,000 37.294,41 0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale HKD 522,06 % 100,000 59,24 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale JPY 20.419.793,00 % 100,000 156.882,24 0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale MXN 1.130.679,13 % 100,000 48.563,58 0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale THB 2.000.000,00 % 100,000 53.078,13 0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 430.457,96 % 100,000 380.885,69 0,22
DekaBank Deutsche Girozentrale ZAR 107,50 % 100,000 5,94 0,00
Summe Bankguthaben EUR 24.086.687,44 13,84
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR 24.086.687,44 13,84
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 146.234,60 146.234,60 0,08
Dividendenansprüche EUR 36.049,69 36.049,69 0,02
Einschüsse (Initial Margins) EUR 201.562,20 201.562,20 0,12
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 1.172,96 1.172,96 0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 234.965,64 234.965,64 0,14
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 14.798,55 14.798,55 0,01
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/​Dividenden EUR 630,99 630,99 0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 635.414,63 0,37
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen EUR -387,11 -387,11 0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -32.173,56 -32.173,56 -0,02
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -175.563,33 -175.563,33 -0,10
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral EUR -130.000,00 -130.000,00 -0,07
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -338.124,00 -0,19
Fondsvermögen EUR 173.929.728,96 100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF STK 1.267.036,000
Umlaufende Anteile Klasse TF STK 293.109,000
Anteilwert Klasse CF EUR 111,65
Anteilwert Klasse TF EUR 110,75

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier-Darlehen
Nominal in EUR
in Währung befristet unbefristet gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
Abrdn PLC Reg.Shares STK 18.654 53.549,70
Aeon Co. Ltd. Reg.Shares STK 5.323 110.786,78
Amplifon S.p.A. Azioni nom. STK 1.157 54.830,23
Amundi S.A. Actions au Porteur STK 204 14.749,20
Antofagasta PLC Reg.Shares STK 3.372 53.940,28
Ashtead Group PLC Reg.Shares STK 3.829 275.183,59
Azbil Corp. Reg.Shares STK 1.200 48.309,77
Boliden AB Namn-Aktier STK 1.860 64.210,34
Bureau Veritas SA Actions au Porteur STK 989 28.918,36
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. STK 262 38.003,10
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam STK 3.441 59.116,38
CNP Assurances S.A. Actions Port. STK 578 12.583,06
Compass Group PLC Reg.Shares STK 15.264 297.057,97
Croda International PLC Reg.Shares STK 1.192 145.191,04
East Japan Railway Co. Reg.Shares STK 248 13.476,52
Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A STK 353 19.196,14
Essity AB Namn-Aktier B STK 5.202 150.346,38
Gecina S.A. Actions Nom. STK 156 19.063,20
GENMAB AS Navne-Aktier STK 562 197.552,29
GN Store Nord AS Navne-Aktier STK 782 43.188,85
Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares STK 2.430 60.955,36
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien STK 1.599 110.650,80
Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares STK 908 23.195,30
Informa PLC Reg.Shares STK 12.858 79.578,84
InterContinental Hotels Group Reg.Shares STK 1.421 80.485,04
Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares STK 700 13.444,99
Keio Corp. Reg.Shares STK 600 23.371,24
Kikkoman Corp. Reg.Shares STK 1.501 111.514,06
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien STK 464 132.434,69
Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares STK 3.900 64.001,23
Omron Corp. Reg.Shares STK 2.000 176.090,96
Orsted A/​S Indehaver Aktier STK 1.618 182.070,83
Panasonic Corp. Reg.Shares STK 19.692 191.382,76
Segro PLC Reg.Shares STK 10.270 174.617,02
SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares STK 3.479 71.980,23
SGS S.A. Namens-Aktien STK 52 153.530,87
Snam S.p.A. Azioni nom. STK 1.457 7.780,38
Sonova Holding AG Namens-Aktien STK 465 161.496,31
St. James’s Place PLC Reg.Shares STK 3.946 79.214,12
Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares STK 547 12.099,06
Suez S.A. Actions Port. STK 1.184 23.460,96
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares STK 13.866 57.739,49
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) STK 3.964 62.164,82
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien STK 179 97.314,49
Swiss Re AG Namens-Aktien STK 2.582 225.441,54
Swisscom AG Namens-Aktien STK 198 97.795,69
Tokyo Century Corp. Reg.Shares STK 344 14.747,39
Tokyu Corp. Reg.Shares STK 6.000 70.436,39
Toray Industries Inc. Reg.Shares STK 10.324 54.078,85
Toto Ltd. Reg.Shares STK 1.458 59.256,45
Umicore S.A. Actions Nom. STK 664 23.751,28
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares STK 419 25.127,43
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier STK 8.642 229.404,32
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. STK 417 65.539,37
Wärtsilä Corp. Reg.Shares STK 1.592 19.693,04
Whitbread PLC Reg.Shares STK 1.617 57.046,58
Yamaha Corp. Reg.Shares STK 1.454 63.338,81
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/​27 EUR 17.356 17.995,05
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/​24 EUR 1.000 1.018,55
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN 19/​27 EUR 287.000 292.046,03
0,3750 % E.ON SE MTN 20/​27 EUR 300.000 302.581,51
0,6000 % E.ON SE MTN 21/​32 EUR 147.000 147.271,95
0,7500 % Groupama Assurances Mutuelles Notes 21/​28 EUR 700.000 680.134,00
0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/​30 EUR 25.000 25.195,00
1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/​29 EUR 70.000 75.333,65
1,0000 % Slowakei Anl. 20/​32 EUR 70.000 76.316,80
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: EUR 6.473.376,71 6.473.376,71

 

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,83987 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK) 7,43635 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 9,98390 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 10,23125 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 1,03742 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen (CZK) 24,95600 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand (ZAR) 18,08425 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13015 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD) 1,44761 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso (MXN) 23,28245 = 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht (THB) 37,68030 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 130,16000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD) 8,81305 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD) 1,55876 = 1 Euro (EUR)

 

Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/​Eurex Zürich)
XCBT Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT)
OTC Over-the-Counter

 

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

 

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
CHF
CH0432492467 Alcon AG Namens-Aktien STK 2.103 3.364
EUR
FR0000120404 ACCOR S.A. Actions Port. STK 0 499
GB00BDCPN049 Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares STK 0 317
AT0000652011 Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien STK 1.152 1.911
FR0010533075 Getlink SE Actions Port. STK 0 1.194
FR0000133308 Orange S.A. Actions Port. STK 8.849 13.548
DE0007165631 Sartorius AG Vorzugsaktien STK 150 236
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien STK 2.916 4.773
NL0015000IY2 Universal Music Group N.V. Aandelen op naam STK 8.576 8.576
GBP
GB0006043169 Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares STK 29.338 29.338
JE00B8KF9B49 WPP PLC Reg.Shares STK 5.453 8.401
JPY
JP3497400006 Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares STK 300 600
JP3475350009 Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares STK 5.300 8.900
JP3505000004 Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.800 3.300
JP3786200000 Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares STK 0 700
JP3854600008 Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares STK 5.500 9.600
JP3247010006 Kyushu Railway Company Reg.Shares STK 0 700
JP3914400001 Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.500 3.000
JP3651210001 Nabtesco Corp. Reg.Shares STK 500 700
JP3695200000 NGK Insulators Ltd. Reg.Shares STK 0 1.100
JP3756600007 Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares STK 200 400
JP3048110005 Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares STK 12 25
JP3400400002 SCSK Corp. Reg.Shares STK 0 200
JP3419400001 Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares STK 1.000 2.100
JP3600200004 Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares STK 0 200
JP3955000009 Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares STK 0 900
SEK
SE0000652216 ICA Gruppen AB Aktier STK 1.260 1.260
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) STK 7.255 11.090
SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A STK 6.205 10.559
USD
IE00B4BNMY34 Accenture PLC Reg.Shares Cl.A STK 250 870
US0997241064 BorgWarner Inc. Reg.Shares STK 127 318
US2091151041 Consolidated Edison Inc. Reg.Shares STK 686 1.015
US2441991054 Deere & Co. Reg.Shares STK 560 850
US42250P1030 Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares STK 367 917
US46284V1017 Iron Mountain Inc. Reg.Shares STK 153 383
US4851703029 Kansas City Southern Reg.Shares STK 313 406
US5500211090 Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares STK 0 121
US55261F1049 M&T Bank Corp. Reg.Shares STK 89 222
US58733R1023 Mercadolibre Inc. Reg.Shares STK 33 77
US6516391066 Newmont Corp. Reg.Shares STK 785 785
US6541061031 NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B STK 1.559 2.772
US79466L3024 salesforce.com Inc. Reg.Shares STK 1.020 1.900
US8243481061 Sherwin-Williams Co. Reg.Shares STK 320 400
US8713321029 Sylvamo Corp. Reg.Shares STK 129 129
US7427181091 The Procter & Gamble Co. Reg.Shares STK 2.127 4.092
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2390400807 0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/​34 EUR 375.000 375.000
XS2386650274 0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/​31 EUR 275.000 275.000
ES0000012C46 0,0500 % Königreich Spanien Bonos 18/​21 EUR 0 45.000
XS2381853279 0,2500 % National Grid PLC MTN 21/​28 EUR 450.000 450.000
XS2381853436 0,7500 % National Grid PLC MTN 21/​33 EUR 450.000 450.000
IT0005348443 2,3000 % Republik Italien B.T.P. 18/​21 EUR 0 83.000
IT0005421703 1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/​41 EUR 0 150.000
IT0005438004 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/​45 EUR 450.000 450.000
XS2410367747 2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/​Und. EUR 800.000 800.000
FR0014006IX6 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/​Und. EUR 200.000 200.000
XS2234567233 0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/​28 EUR 700.000 700.000
USD
XS2122900330 3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/​25 USD 875.000 875.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2382953789 0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/​29 EUR 350.000 350.000
XS2384723263 0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/​29 Reg.S EUR 475.000 475.000
XS2384726282 0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/​32 Reg.S EUR 375.000 375.000
XS2384726449 1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/​41 Reg.S EUR 350.000 350.000
XS2388182573 0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/​29 EUR 300.000 300.000
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
DKK
DK0010268606 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier STK 300 757
GBP
GB00B02L3W35 Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares STK 709 1.062
GB00BYX91H57 JD Sports Fashion PLC Reg.Shares STK 6.343 6.343
NOK
NO0010031479 DnB ASA Navne-Aksjer A STK 8.054 8.054
SEK
SE0012455673 Boliden AB Namn-Aktier (Post Split) STK 1.886 1.886
SE0015811567 Boliden AB Reg.Redemption Shares STK 1.886 1.886
SE0000103814 Electrolux, AB Namn-Aktier B STK 2.801 2.801
SE0016589162 Electrolux, AB Redemption Shares STK 2.801 2.801
USD
US8865471085 Tiffany & Co. Reg.Shares STK 0 115
US92220P1057 Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares STK 64 160
Andere Wertpapiere
EUR
IT0005436909 Snam S.p.A. Anrechte STK 4.883 4.883
Wertpapier-Investmentanteile
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
EUR
DE000DWS17Z6 Deutsche Extra Bond Tot.Return FD ANT 23.750 23.750
LU0622306495 GS Fds-GS Em.Mkts Corp.Bd Ptf Reg.Shs I Acc. Hdgd ANT 18.600 18.600
IE00BYZTVT56 iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares ANT 499.500 733.000
IE00BYVJRR92 iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares ANT 262.100 262.100
LU0484968812 Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond 1D ANT 16.240 24.000
USD
IE00BDDRDW15 iShs II-J.P.M.ESG $ EM B.U.ETF Reg.Inc.Shares ANT 36.000 354.000
IE00BYVJRP78 iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares ANT 432.500 548.000
LU1686830909 L. I. Fd – L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. Dis. ANT 16.650 19.400

 

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 62.573
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR), TOPIX Index (Price) (JPY))
Verkaufte Kontrakte: EUR 20.969
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR))
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 3.022
(Basiswert(e): EURO-BTP Future (FBTP))
Verkaufte Kontrakte: EUR 56.110
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR 850
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 6.631
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))
Währungsderivate
Optionsrechte auf Devisen-Derivate
Optionsrechte auf Devisen
Gekaufte Kaufoptionen (Call):
EUR/​USD EUR 20.512
Verkaufte Verkaufoptionen (Put):
EUR/​USD EUR 20.069
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
BRL/​EUR EUR 380
CHF/​EUR EUR 2.383
CZK/​EUR EUR 1.466
DKK/​EUR EUR 16.103
GBP/​EUR EUR 14.088
HKD/​EUR EUR 462
IDR/​EUR EUR 161
INR/​EUR EUR 364
JPY/​EUR EUR 10.910
JPY/​USD EUR 261
KRW/​EUR EUR 534
MXN/​EUR EUR 73
MYR/​EUR EUR 151
NOK/​EUR EUR 58
RUB/​EUR EUR 178
SEK/​EUR EUR 1.946
THB/​EUR EUR 85
TWD/​EUR EUR 522
USD/​EUR EUR 78.272
ZAR/​EUR EUR 116
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
BRL/​EUR EUR 293
CHF/​EUR EUR 4.409
CZK/​EUR EUR 1.453
DKK/​EUR EUR 15.970
GBP/​EUR EUR 15.801
HKD/​EUR EUR 553
IDR/​EUR EUR 131
INR/​EUR EUR 289
JPY/​EUR EUR 10.735
JPY/​USD EUR 166
KRW/​EUR EUR 414
MXN/​EUR EUR 86
MYR/​EUR EUR 120
NOK/​EUR EUR 217
RUB/​EUR EUR 139
SEK/​EUR EUR 2.162
THB/​EUR EUR 110
TWD/​EUR EUR 416
USD/​EUR EUR 53.726
ZAR/​EUR EUR 133
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):
unbefristet EUR 94.012
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/​29, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/​50, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/​30, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/​24, 0,0000 % Republik Zypern MTN 21/​26, 0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/​27, 0,1000 % Königreich Belgien Bons d’Etat 20/​30, 0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/​30, 0,2000 % Republik Slowenien Bonds 20/​23, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/​27, 0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/​28, 0,2500 % National Grid PLC MTN 21/​28, 0,3750 % E.ON SE MTN 20/​27,0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/​28, 0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/​26, 0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/​40, 0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/​35, 0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/​29, 0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN 19/​27, 0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/​40, 0,5000 % Republik Österreich MTN 19/​29, 0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/​31, 0,6000 % E.ON SE MTN 21/​32, 0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/​32 Reg.S, 0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/​27, 0,7500 % Groupama Assurances Mutuelles Notes 21/​28, 0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/​31, 0,7500 % National Grid PLC MTN 21/​33, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/​25, 0,8000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/​27, 0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/​29, 0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/​30, 0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/​28, 0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/​28, 0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/​35, 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/​50, 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/​52, 1,0000 % Slowakei Anl. 20/​32, 1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/​33, 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/​28, 1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/​29, 1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/​27, 1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/​30, 1,3750 % Slowakei Anl. 15/​27, 1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/​29, 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/​45, 1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/​29, 1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/​31, 1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/​29, 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/​Und., 2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/​25, 2,6250 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 20/​25, 2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/​48, 2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/​30, 3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/​26, 3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/​26, 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/​34, 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/​24, Abrdn PLC Reg.Shares, Aeon Co. Ltd. Reg.Shares, Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares, Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder, Alcon AG Namens-Aktien, Ambu A/​S Navne-Aktier B, American Express Co. Reg.Shares, Amgen Inc. Reg.Shares, Amplifon S.p.A. Azioni nom., Amundi S.A. Actions au Porteur, Antofagasta PLC Reg.Shares, Aptiv PLC Reg.Shares, Ashtead Group PLC Reg.Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Associated British Foods PLC Reg.Shares, AXA S.A. Actions au Porteur, Azbil Corp. Reg.Shares, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Barratt Developments PLC Reg.Shares, Beiersdorf AG Inhaber-Aktien, Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares, Boliden AB Namn-Aktier, BT Group PLC Reg.Shares, Burberry Group PLC Reg.Shares, Bureau Veritas SA Actions au Porteur, Capcom Co. Ltd. Reg.Shares, Carrefour S.A. Actions Port., Caterpillar Inc. Reg.Shares, Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares, Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom., CNH Industrial N.V. Aandelen op naam, Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares, Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien, Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares, Coloplast AS Navne-Aktier B, Compass Group PLC Reg.Shares, Croda International PLC Reg.Shares, Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares, Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares, Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares, Danone S.A. Actions Port., DNB Bank ASA Navne-Aksjer, East Japan Railway Co. Reg.Shares, eBay Inc. Reg.Shares, EDP Renováveis S.A. Acciones Port., Electronic Arts Inc. Reg.Shares, Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A, Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien, EssilorLuxottica S.A. Actions Port., Essity AB Namn-Aktier B, Ferguson PLC Reg.Shares, Gecina S.A. Actions Nom., General Mills Inc. Reg.Shares, GENMAB AS Navne-Aktier, Givaudan SA Namens-Aktien, GN Store Nord AS Navne-Aktier, Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien, Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares, Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares, ICA Gruppen AB Aktier, Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., Informa PLC Reg.Shares, InterContinental Hotels Group Reg.Shares, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., J. Sainsbury PLC Reg.Shs, JD Sports Fashion PLC Reg.Shares, Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas, Johnson, Matthey PLC Reg.Shares, Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares, Kao Corp. Reg.Shares, KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port., Keio Corp. Reg.Shares, Kikkoman Corp. Reg.Shares, Kingfisher PLC Reg.Shares, Komatsu Ltd. Reg.Shares, Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien, Kyushu Railway Company Reg.Shares, Lonza Group AG Namens-Aktien, L’Oréal S.A. Actions Port., Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares, Merck KGaA Inhaber-Aktien, Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares, Miura Co. Ltd. Reg.Shares, Mowi ASA Navne-Aksjer, MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, Nabtesco Corp. Reg.Shares, Neste Oyj Reg.Shs, NGK Insulators Ltd. Reg.Shares, NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares, Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares, Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B, Novozymes A/​S Navne-Aktier B, NVIDIA Corp. Reg.Shares, Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares, Omron Corp. Reg.Shares, Orkla ASA Navne-Aksjer, Orsted A/​S Indehaver Aktier, Panasonic Corp. Reg.Shares, Pandora A/​S Navne-Aktier, salesforce.com Inc. Reg.Shares, SAP SE Inhaber-Aktien, Schneider Electric SE Actions Port., Schroders PLC Reg.Shares, SCSK Corp. Reg.Shares, Segro PLC Reg.Shares, Severn Trent PLC Reg.Shares, SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares, SGS S.A. Namens-Aktien, Snam S.p.A. Azioni nom., Sonova Holding AG Namens-Aktien, Sony Group Corp. Reg.Shares, St. James’s Place PLC Reg.Shares, Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares, Suez S.A. Actions Port., Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares, Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares, Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria), Swiss Life Holding AG Namens-Aktien, Swiss Re AG Namens-Aktien, Swisscom AG Namens-Aktien, Taylor Wimpey PLC Reg.Shares, Telia Company AB Namn-Aktier, Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom., Tesla Inc. Reg.Shares, The British Land Co. PLC Reg.Shares, The Coca-Cola Co. Reg.Shares, The Walt Disney Co. Reg.Shares, Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares, Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares, Tokyu Corp. Reg.Shares, Toto Ltd. Reg.Shares, Umicore S.A. Actions Nom., Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares, United Utilities Group PLC Reg.Shares, Universal Music Group N.V. Aandelen op naam, V.F. Corp. Reg.Shares, Valéo S.E. Actions Port., Verbund AG Inhaber-Aktien, Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares, Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier, Vifor Pharma AG Nam.-Akt., Vivendi SE Actions Porteur, Wärtsilä Corp. Reg.Shares, West Japan Railway Co. Reg.Shares, West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares, Whitbread PLC Reg.Shares, Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares, Yamaha Corp. Reg.Shares, Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares, Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares, Z Holdings Corp. Reg.Shares)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 61,30 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 132.330.090 Euro.

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset (CF)

Entwicklung des Sondervermögens
EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 22.197.636,00
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr -166.367,50
2 Zwischenausschüttung(en) -.–
3 Mittelzufluss (netto) 112.153.275,04
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 114.391.885,12
davon aus Anteilschein-Verkäufen EUR 114.391.885,12
davon aus Verschmelzung EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -2.238.610,08
4 Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -110.267,09
5 Ergebnis des Geschäftsjahres 7.393.121,93
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 8.411.315,55
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -1.296.571,89
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 141.467.398,38

 

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
31.12.2018 0,00 0,00
31.12.2019 0,00 0,00
31.12.2020 22.197.636,00 102,65
31.12.2021 141.467.398,38 111,65

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR EUR
I. Erträge insgesamt je Anteil *)
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 129.565,77 0,10
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 1.092.622,99 0,86
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 1.871,88 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 207.402,07 0,16
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -73.604,25 -0,06
davon Negative Einlagezinsen -76.042,96 -0,06
davon Positive Einlagezinsen 2.438,71 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 675.924,28 0,53
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 10.965,48 0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen 10.965,48 0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -19.434,68 -0,02
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge -19.434,68 -0,02
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -135.716,63 -0,11
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller -135.716,63 -0,11
10. Sonstige Erträge 22.822,86 0,02
davon Kick-Back-Zahlungen 859,79 0,00
davon Kompensationszahlungen 21.753,96 0,02
davon Quellensteuerrückvergütung 209,11 0,00
Summe der Erträge 1.912.419,77 1,51
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -3.101,49 -0,00
2. Verwaltungsvergütung -1.342.601,05 -1,06
3. Verwahrstellenvergütung 0,00 0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00 0,00
5. Sonstige Aufwendungen -283.933,42 -0,22
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften -3.491,65 -0,00
davon EMIR-Kosten -18.483,65 -0,01
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte -33.545,60 -0,03
davon Kostenpauschale -214.816,12 -0,17
davon Ratinggebühren -13.596,40 -0,01
Summe der Aufwendungen -1.629.635,96 -1,29
III. Ordentlicher Nettoertrag 282.783,81 0,22
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 3.757.727,71 2,97
2. Realisierte Verluste -3.762.133,25 -2,97
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften -4.405,54 -0,00
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 278.378,27 0,22
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 8.411.315,55 6,64
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -1.296.571,89 -1,02
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 7.114.743,66 5,62
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 7.393.121,93 5,83

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
1) Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.
2) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
3) Ausschüttung am 18. Februar 2022 mit Beschlussfassung vom 1. Februar 2022.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung
EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar insgesamt je Anteil*)
1 Vortrag aus dem Vorjahr 0,00 0,00
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 278.378,27 0,22
3 Zuführung aus dem Sondervermögen1) 481.843,33 0,38
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1 Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2 Vortrag auf neue Rechnung 0,00 0,00
III. Gesamtausschüttung2) 760.221,60 0,60
1 Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2 Endausschüttung3) 760.221,60 0,60
Umlaufende Anteile: Stück 1.267.036

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset (TF)

Entwicklung des Sondervermögens
EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 6.095.979,88
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr -25.435,20
2 Zwischenausschüttung(en) -.–
3 Mittelzufluss (netto) 24.784.588,45
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 25.949.642,99
davon aus Anteilschein-Verkäufen EUR 25.949.642,99
davon aus Verschmelzung EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -1.165.054,54
4 Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 34.971,21
5 Ergebnis des Geschäftsjahres 1.572.226,24
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 1.969.204,98
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -306.366,47
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 32.462.330,58

 

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
31.12.2018 0,00 0,00
31.12.2019 0,00 0,00
31.12.2020 6.095.979,88 102,13
31.12.2021 32.462.330,58 110,75

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2021 – 31.12.2021
(einschließlich Ertragsausgleich)
EUR EUR
I. Erträge insgesamt je Anteil *)
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 29.824,07 0,10
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 251.251,42 0,86
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 429,91 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 47.694,62 0,16
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -16.928,98 -0,06
davon Negative Einlagezinsen -17.489,18 -0,06
davon Positive Einlagezinsen 560,20 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 155.472,26 0,53
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 2.520,50 0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen 2.520,50 0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -4.473,45 -0,02
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge -4.473,45 -0,02
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer -31.216,11 -0,11
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller -31.216,11 -0,11
10. Sonstige Erträge 5.248,36 0,02
davon Kick-Back-Zahlungen 197,32 0,00
davon Kompensationszahlungen 5.003,05 0,02
davon Quellensteuerrückvergütung 47,99 0,00
Summe der Erträge 439.822,60 1,50
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -713,22 -0,00
2. Verwaltungsvergütung -463.472,10 -1,58
3. Verwahrstellenvergütung 0,00 0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 0,00 0,00
5. Sonstige Aufwendungen -65.335,68 -0,22
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften -803,63 -0,00
davon EMIR-Kosten -4.251,86 -0,01
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte -7.720,46 -0,03
davon Kostenpauschale -49.436,99 -0,17
davon Ratinggebühren -3.122,74 -0,01
Summe der Aufwendungen -529.521,00 -1,81
III. Ordentlicher Nettoertrag -89.698,40 -0,31
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 864.233,69 2,95
2. Realisierte Verluste -865.147,56 -2,95
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften -913,87 -0,00
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -90.612,27 -0,31
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 1.969.204,98 6,72
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -306.366,47 -1,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 1.662.838,51 5,67
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 1.572.226,24 5,36

 

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
1) Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.
2) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
3) Ausschüttung am 18. Februar 2022 mit Beschlussfassung vom 1. Februar 2022.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung
EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar insgesamt je Anteil*)
1 Vortrag aus dem Vorjahr 0,00 0,00
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -90.612,27 -0,31
3 Zuführung aus dem Sondervermögen1) 207.855,87 0,71
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1 Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2 Vortrag auf neue Rechnung 0,00 0,00
III. Gesamtausschüttung2) 117.243,60 0,40
1 Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2 Endausschüttung3) 117.243,60 0,40
Umlaufende Anteile: Stück 293.109

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten
Instrumentenart Kontrahent Exposure in EUR
(Angabe nach Marktwerten)
Aktienindex-Terminkontrakte Eurex Deutschland -540,59
Devisenterminkontrakte BNP Paribas S.A. -163.597,22
Devisenterminkontrakte Citigroup Global Markets Europe AG 5.935,43
Devisenterminkontrakte Commerzbank AG -3.836,06
Devisenterminkontrakte DekaBank Deutsche Girozentrale 82.408,78
Devisenterminkontrakte Goldman Sachs Bank Europe SE -932,07
Devisenterminkontrakte J.P. Morgan AG 3.947,04
Devisenterminkontrakte Morgan Stanley Europe SE 34.303,38
Optionsrechte auf Aktienindices Eurex Deutschland 38.317,50
Optionsrechte auf Devisen Citigroup Global Markets Europe AG 5.023,20
Optionsrechte auf Devisen J.P. Morgan AG 4.727,89
Optionsrechte auf Devisen Morgan Stanley Europe SE -38.793,09
Optionsrechte auf Devisen UBS AG [London Branch] 4.483,20
Zinsswaps DekaBank Deutsche Girozentrale -5.370,24
Zinsterminkontrakte Chicago Board of Trade (CBOT) 101.883,55
Zinsterminkontrakte Eurex Deutschland 162.050,77
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 130.000,00

 

davon:
Bankguthaben EUR 130.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
01.01.2021 – 22.06.2021: 13% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate in EUR, 5% ICE BofA BB & Lower Sovereign External Debt Index in EUR, 30% ICE BofA Global Government Index in EUR, 7% ICE BofA Global High Yield Index in EUR, 40% MSCI AC World NR in EUR, 5% Zinsbenchmark mit tgl. EONIA mit täglichem Zinseszins (act/​act)
23.06.2021 – 31.12.2021: 5% ICE BofA BB & Lower Sovereign External Debt Index in EUR, 13% ICE BofA Global Corporate Index in EUR, 30% ICE BofA Global Government Index in EUR, 7% ICE BofA Global High Yield Index in EUR, 40% MSCI AC World NR in EUR, 5% Zinsbenchmark mit tgl. EUROSTR mit täglichem Zinseszins (30/​360)

Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/​Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 2,29%
größter potenzieller Risikobetrag 6,21%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,45%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
Varianz-Kovarianz Ansatz

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
126,50%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart Kontrahent Exposure in EUR
(Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen DekaBank Deutsche Girozentrale 4.300.563,33
Wertpapier-Darlehen Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme 2.172.813,38
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 6.681.705,80

 

davon:
Schuldverschreibungen EUR 4.710.276,70
Aktien EUR 1.971.429,10
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 2.203.641,41
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF EUR 10.965,48
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF EUR 3.491,65
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF EUR 2.520,50
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF EUR 803,63
Umlaufende Anteile Klasse CF STK 1.267.036
Umlaufende Anteile Klasse TF STK 293.109
Anteilwert Klasse CF EUR 111,65
Anteilwert Klasse TF EUR 110,75

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien /​ aktienähnliche Genussscheine /​ Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten /​ rentenähnliche Genussscheine /​ Zertifikate /​ Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF 1,32%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF 1,81%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Die anteiligen laufenden Kosten für die Zielfondsbestände sind auf Basis der zum Geschäftsjahresende des Dachfonds verfügbaren Daten ermittelt.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,16% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,10% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

AIS-Amun.Idx US Corp. SRI A.N.UCIT.ETF USD A.N n.v.
Deutsche Extra Bond Tot.Return FD n.v.
GS Fds-GS Em.Mkts Corp.Bd Ptf Reg.Shs I Acc. Hdgd 0,70
iShs II-$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. 0,50
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc. n.v.
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares n.v.
iShs II-J.P.M.ESG $ EM B.U.ETF Reg.Inc.Shares n.v.
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc) 0,30
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares n.v.
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares 0,30
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares 0,30
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares 0,35
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares 0,35
L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg.Shs Dis. 0,35
L. I. Fd – L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. Dis. 0,30
L. I. Fd – L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. Dis. 0,30
SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist) 0,55
SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist) 0,55
Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond 1D 0,06

Wesentliche sonstige Erträge
Anteilklasse CF

Kick-Back-Zahlungen EUR 859,79
Kompensationszahlungen EUR 21.753,96
Quellensteuerrückvergütung EUR 209,11

 

Anteilklasse TF
Kick-Back-Zahlungen EUR 197,32
Kompensationszahlungen EUR 5.003,05
Quellensteuerrückvergütung EUR 47,99

Wesentliche sonstige Aufwendungen
Anteilklasse CF

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 3.491,65
EMIR-Kosten EUR 18.483,65
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte EUR 33.545,60
Kostenpauschale EUR 214.816,12
Ratinggebühren EUR 13.596,40

 

Anteilklasse TF
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 803,63
EMIR-Kosten EUR 4.251,86
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte EUR 7.720,46
Kostenpauschale EUR 49.436,99
Ratinggebühren EUR 3.122,74
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 241.404,97

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

―

Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
―

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
―

Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
―

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
―

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2020 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 55.111.895,15
davon feste Vergütung EUR 43.006.888,07
davon variable Vergütung EUR 12.105.007,08
Zahl der Mitarbeiter der KVG 449

 

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** EUR 11.521.767,18
Geschäftsführer EUR 3.296.629,40
weitere Risk Taker EUR 2.072.677,62
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen EUR 437.214,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker EUR 5.715.246,16

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/​Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert) Marktwert in EUR in % des Fondsvermögens
Aktien 4.855.484,17 2,79
Verzinsliche Wertpapiere 1.617.892,54 0,93

 

10 größte Gegenparteien
Wertpapier-Darlehen (besichert) Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale 4.300.563,33 Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme 2.172.813,38 Deutschland

Art(en) von Abwicklung/​Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert) absolute Beträge in EUR
unbefristet 6.473.376,71

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https:/​/​www.ecb.europa.eu/​paym/​coll/​assets/​html/​list-MID.en.html.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage 2.203.641,41
unbefristet 6.681.705,80

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds 9.003,79 100,00
Kostenanteil des Fonds 2.943,19 32,69
Ertragsanteil der KVG 2.943,19 32,69

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
4,34% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur „Summe Wertpapiervermögen – exklusive Geldmarktfonds“)

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Allianz SE 1.971.429,10
Bayerische Landesbank 1.530.426,14
UBS AG [London Branch] 1.004.073,75
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- 623.926,99
Agence Française de Développement 601.749,37
Landesbank Baden-Württemberg 600.426,58
Italien, Republik 253.777,87
Carrefour S.A. 246.433,02
ING Groep N.V. 126.642,80
Portugal, Republik 118.583,03

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/​Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/​Kontoführer 3
J.P.Morgan AG Frankfurt 2.583.171,11 EUR (absolut/​verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt 4.098.534,69 EUR (absolut/​verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus 2.203.641,41 EUR (absolut/​verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/​Depots 0,00%
Sammelkonten/​Depots 0,00%
andere Konten/​Depots 0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

 

Frankfurt am Main, den 8. April 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

―

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
―

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
―

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
―

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
―

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
―

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 12. April 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Kühn
Wirtschaftsprüfer		 Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

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