Warburg Invest AG
Hannover
Halbjahresbericht WI Immobilien EMEA TX
WI Immobilienaktien EMEA ESG TX
Halbjahresbericht für den Zeitraum 01.09.2021 – 28.02.2022
Halbjahresbericht für WI Immobilienaktien EMEA ESG TX
Vermögensübersicht zum 28.02.2022
Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen 1)
I. Vermögensgegenstände 67.772.148,82 100,04
1. Aktien und aktienähnlich 67.457.293,20 99,58
2. Forderungen 82.109,08 0,12
3. Bankguthaben 232.746,54 0,34
II. Verbindlichkeiten -29.042,80 -0,04
III. Fondsvermögen 67.743.106,02 100,00

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 28.02.2022
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück
bzw.
Anteile
bzw.
Whg.
in
1.000 Bestand
28.02.2022 Käufe/​
Zugänge Verkäufe/​
Abgänge Kurs Kurswert
in EUR % des
Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Bestandspositionen
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 67.457.293,20 99,58
Aktien
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0018294154 STK 22.380 14.379 23.663 CHF 118,0000 2.531.261,68 3,74
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 CH0008038389 STK 18.993 9.624 17.098 CHF 90,6500 1.650.275,04 2,44
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 LU1673108939 STK 349.256 208.502 343.362 EUR 5,4580 1.906.239,25 2,81
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10 LU0775917882 STK 27.310 51.374 24.064 EUR 19,3800 529.267,80 0,78
Kojamo Oyj Registered Shares o.N. FI4000312251 STK 67.048 37.652 91.698 EUR 20,4800 1.373.143,04 2,03
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110 STK 24.730 14.896 25.541 EUR 115,0000 2.843.950,00 4,20
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N. DE0008303504 STK 19.702 5.823 17.395 EUR 22,9400 451.963,88 0,67
Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 STK 173.238 144.203 154.784 EUR 46,7800 8.104.073,64 11,96
Entra ASA Navne-Aksjer NK 1 NO0010716418 STK 34.403 20.805 54.518 NOK 183,6000 634.213,99 0,94
AB Sagax Namn-Aktier Class B SE0005127818 STK 12.233 23.118 10.885 SEK 256,4000 295.757,81 0,44
Castellum AB Namn-Aktier o.N. SE0000379190 STK 165.207 108.586 144.840 SEK 209,3000 3.260.490,25 4,81
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41 SE0011166974 STK 163.685 91.016 162.624 SEK 138,9000 2.143.859,70 3,16
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1 SE0000455057 STK 12.192 11.230 16.572 SEK 579,8000 666.558,69 0,98
Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Namn-Aktier B o.N. SE0009554454 STK 165.723 77.940 145.793 SEK 43,3000 676.637,27 1,00
Nepi Rockcastle PLC Registered Shares EO -,01 IM00BDD7WV31 STK 183.622 129.980 173.485 ZAR 96,4000 1.036.835,15 1,53
Andere Wertpapiere
Foncière des Régions S.A. Actions Port. EO 3 FR0000064578 STK 30.046 18.965 32.011 EUR 73,9400 2.221.601,24 3,28
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 FR0010040865 STK 27.855 16.599 29.172 EUR 115,4000 3.214.467,00 4,75
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 FR0000121964 STK 118.803 76.567 130.835 EUR 25,9900 3.087.689,97 4,56
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1 ES0105025003 STK 174.141 96.234 182.121 EUR 10,1900 1.774.496,79 2,62
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05 FR0013326246 STK 85.908 46.253 84.581 EUR 68,7400 5.905.315,92 8,72
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25 GB0001367019 STK 460.533 273.408 469.800 GBP 5,3020 2.912.561,54 4,30
Derwent London PLC Registered Shares LS -,05 GB0002652740 STK 55.401 32.897 52.340 GBP 31,3800 2.073.696,40 3,06
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666 GB00BYW0PQ60 STK 434.625 236.793 422.408 GBP 7,9000 4.095.589,55 6,05
Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125 GB00BYRJ5J14 STK 478.915 287.311 488.676 GBP 1,3430 767.200,86 1,13
Segro PLC Registered Shares LS -,10 GB00B5ZN1N88 STK 529.216 309.658 587.661 GBP 12,8400 8.105.365,83 11,96
Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01 GB00BG49KP99 STK 886.022 700.324 961.070 GBP 2,3180 2.449.810,93 3,62
Unite Group PLC Registered Shares LS -,25 GB0006928617 STK 155.416 101.516 191.618 GBP 10,6100 1.966.915,68 2,90
Growthpoint Properties Ltd. Registered Shares o.N. ZAE000179420 STK 983.939 329.177 880.826 ZAR 13,5000 778.054,30 1,15
Summe Wertpapiervermögen EUR 67.457.293,20 99,58
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds EUR 232.746,54 0,34
Bankguthaben EUR 232.746,54 0,34
EUR – Guthaben bei:
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA EUR 213.009,61 % 100,0000 213.009,61 0,31
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
NOK 67.570,82 % 100,0000 6.784,63 0,01
SEK 41.227,65 % 100,0000 3.887,53 0,01
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
CHF 6.173,80 % 100,0000 5.917,63 0,01
GBP 555,83 % 100,0000 663,00 0,00
ZAR 42.409,92 % 100,0000 2.484,14 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 82.109,08 0,12
Dividendenansprüche EUR 7.426,37 7.426,37 0,01
Ansprüche auf Quellensteuer EUR 74.682,71 74.682,71 0,11
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -29.042,80 -0,04
Verwaltungsvergütung EUR -18.302,44 -18.302,44 -0,03
Verwahrstellenvergütung EUR -2.071,27 -2.071,27 0,00
Prüfungskosten EUR -4.842,11 -4.842,11 -0,01
Veröffentlichungskosten EUR -712,62 -712,62 0,00
Indexlizenzgebühren EUR -3.114,36 -3.114,36 0,00
Fondsvermögen EUR 67.743.106,02 100,00 1)
WI Immobilienaktien EMEA ESG TX – Anteilklasse 1
Anteilwert EUR 115,52
Anzahl Anteile STK 406.666,000
WI Immobilienaktien EMEA ESG TX – Anteilklasse S
Anteilwert EUR 95,50
Anzahl Anteile STK 216.400,000
WI Immobilienaktien EMEA ESG TX – Anteilklasse 2
Anteilwert EUR 100,29
Anzahl Anteile STK 1.000,000
Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/​Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 25.02.2022
Britische Pfund (GBP) 0,8383500 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen (NOK) 9,9594000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen (SEK) 10,6051000 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 1,0432900 = 1 Euro (EUR)
Südafr.Rand (ZAR) 17,0723000 = 1 Euro (EUR)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.
Anteile
Whg. in 1.000 Käufe
bzw.
Zugänge Verkäufe
bzw.
Abgänge Volumen
in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A0HN5C6 STK 14.057 132.613
Hufvudstaden AB Namn-Aktier A SK 5 SE0000170375 STK 24.321 127.244
Andere Wertpapiere
alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0LD2U1 STK 31.044 103.968
Icade S.A. Actions au Porteur o.N. FR0000035081 STK 6.581 32.358
Nichtnotierte Wertpapiere
Andere Wertpapiere
Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte DE000A3MQB30 STK 231.920 231.920

Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 75.033.885,99 EUR (57,35%).
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
Sonstige Angaben
WI Immobilienaktien EMEA ESG TX – Anteilklasse 1
Anteilwert EUR 115,52
Anzahl Anteile STK 406.666,000
WI Immobilienaktien EMEA ESG TX – Anteilklasse S
Anteilwert EUR 95,50
Anzahl Anteile STK 216.400,000
WI Immobilienaktien EMEA ESG TX – Anteilklasse 2
Anteilwert EUR 100,29
Anzahl Anteile STK 1.000,000
Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände (§§ 26 bis 29 und 34 KARBV)

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten höherer Marktvolatilitäten oder auftretender Marktverwerfungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der Warburg Invest AG ermittelt.

Die der Anteilwertermittlung im Falle von handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden von der Gesellschaft täglich selbst über verschiedene Datenanbieter bezogen. Dabei erfolgt die Bewertung für Rentenpapiere mit Kursen per 17:15 Uhr des Börsenvortages und die Bewertung von Aktien und börsengehandelten Aktienderivaten mit Schlusskursen des Börsenvortages. Die Einspielung von Zinskurven sowie Kassa- und Terminkursen für die Bewertung von Devisentermingeschäften und Rentenderivaten erfolgt parallel zu den Rentenpapieren mit Kursen per 17:15 Uhr.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gem. § 168 Abs. 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung auf Basis geeigneter Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben (§ 28 Abs. 1 KARBV). Die Verkehrswerte werden in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von nicht handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden soweit möglich aus Kursen vergleichbarer Wertpapiere bzw. Renditekursen abgeleitet.

Die bezogenen Kurse werden täglich auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Hierzu prüft die Gesellschaft in Abhängigkeit von der Assetklasse die Kursbewegungen zum Vortag, die Kursaktualität, die Abweichungen gegen weitere Kursquellen sowie die Inputparameter für Modellbewertungen.

Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Net Asset Value bewertet.

Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit dem Nominalbetrag, die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Festgelder werden – sofern sie kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt – mit dem Verkehrswert bewertet.

Die Bewertung des Wertpapiervermögens erfolgte zu 100,00% auf Basis von handelbaren Kursen.
weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Für den vorliegenden Zeitraum sind keine weiteren Angaben erforderlich.

Hannover, den 17. März 2022

Warburg Invest AG

Caroline Specht Dr. Dirk Rogowski