Das zeigt die nun hinterlegte Bilanz, die aber auch, dies sei angemerkt, auf den ersten Blick recht gut auszusehen scheint. Zumindest wenn man sich das Ergebnis des Geschäftsjahres anschaut.
Schaut man sich aber diese Bilanz genauer an, dann erkennt man, dass das ein „Augenwischerei Ergebnis ist, mit dem Anleger wenig anfangen können“. Wichtig ist doch letztlich das realisierte Jahresergebnis.
BVT Residential USA 10 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG
München
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz zum 31.12.2019
A. Aktiva
| 31.12.2019 EUR |
31.12.2018 EUR |
|
| 1. Beteiligungen | 93.645.100,61 | 79.523.852,90 |
| 2. Barmittel und Barmitteläquivalente | ||
| Täglich verfügbare Bankguthaben | 1.009.051,91 | 1.184.999,60 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | ||
| Andere Forderungen | 9.327.213,82 | 0,00 |
| Summe Aktiva | 103.981.366,34 | 80.708.852,50 |
|
B. Passiva |
||
| 1. Rückstellungen | 46.338,67 | 76.098,10 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 19.590,39 | 0,00 |
| 3. Eigenkapital | ||
| a) Einlagenkonto | 86.748.062,47 | 73.209.694,98 |
| b) Verlustkonto | -3.012.370,12 | -2.853.031,75 |
| c) Auszahlungskonto | -1.192,62 | 0,00 |
| d) Kapitalrücklage | 0,00 | 0,00 |
| e) Gewinnrücklage | ||
| aa) Gesetzliche Rücklage | 0,00 | 0,00 |
| bb) Rücklage für eigene Anteile | 0,00 | 0,00 |
| cc) Satzungsmäßige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| dd) Andere Gewinnrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| f) Nicht realisierte Gewinne/Verluste | ||
| aa) aus der Neubewertung | 15.385.608,23 | 6.955.422,56 |
| bb) aus Währungsumrechnung | 4.795.329,32 | 3.320.668,60 |
| Summe Passiva | 103.981.366,34 | 80.708.852,50 |
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019
| 2019 EUR |
2018 EUR |
|
| 1. Erträge | ||
| 2. Erträge aus ausländischen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| a) Zinsen und ähnliche Erträge | 4.124,49 | 0,00 |
| 4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | … | … |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | ||
| davon in Fremdwährung | ||
| 8. Erträge aus Wertpapierdarlehens- | … | … |
| Sonstige betriebliche Erträge | 116,74 | 24,01 |
| 5. Sonstige Erträge | … | … |
| 11. Erträge aus Immobilien | ||
| davon in Fremdwährung | … | … |
| 12. Erträge aus Immobilien-Gesellschaften | ||
| davon in Fremdwährung | … | … |
| Summe der Erträge | 4.241,23 | 24,01 |
| 2. Aufwendungen | ||
| 1. Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0,00 |
| a) Zinsen aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 |
| b) Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0,00 |
| a) Verwaltungsvergütung | 0,00 | 0,00 |
| a) Verwahrstellenvergütung | -64.703,29 | -41.545,78 |
| b) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -35.644,68 | -8.467,40 |
| c) Sonstige Aufwendungen | -63.231,63 | -7.976,46 |
| Summe der Aufwendungen | -163.579,60 | -57.989,64 |
| 3. Ordentlicher Nettoertrag | -159.338,37 | -57.965,63 |
| 5. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -159.338,37 | -57.965,63 |
| 6. Zeitwertänderung | ||
| a) Erträge aus der Neubewertung | 8.430.185,67 | 5.623.210,47 |
| b) Aufwendungen aus der Neubewertung | 0,00 | 0,00 |
| Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres | 8.430.185,67 | 5.623.210,47 |
| Ergebnis des Geschäftsjahres | 8.270.847,31 | 5.565.244,84 |
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