Start Verbraucherschutzinformationen Anlegerschutz Anlegergeldvernichtung! ÖKORENTA ÖKOstabil 7 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Anlegergeldvernichtung! ÖKORENTA ÖKOstabil 7 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

0

ÖKORENTA ÖKOstabil 7 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Aurich

Jahresbericht zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

ÖKORENTA ÖKOstabil 7 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

A. Aktiva

31. Dezember 2020 31. Dezember 2019
EUR EUR EUR
I. Investmentbetriebsvermögen
A. Aktiva
Vermögenswerte 0,00 0,00
B. Passiva
Verbindlichkeiten 0,00 0,00
0,00 0,00
II. Investmentanlagevermögen
A. Aktiva
1. Sachanlagen 0,00 0,00
2. Anschaffungsnebenkosten 0,00 0,00
3. Beteiligungen 21.090.785,31 2.787.800,00
4. Wertpapiere 0,00 0,00
5. Barmittel und Barmitteläquivalente
a) Täglich verfügbare Bankguthaben 15.748.996,97 602,80
b) Kurzfristige liquide Anlagen 0,00 0,00
c) Andere 0,00 0,00
6. Forderungen
a) Forderungen aus der Bewirtschaftung 0,00 0,00
b) Forderungen an Beteiligungsgesellschaften 0,00 0,00
c) Zins- und Dividendenansprüche 0,00 0,00
d) Eingeforderte ausstehende Pflichteinlagen 6.800.000,00 750.000,00
e) Andere Forderungen 621,97 0,00
7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00
8. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00
Summe Aktiva 43.640.404,25 3.538.402,80

B. Passiva

31. Dezember 2020 31. Dezember 2019
EUR EUR EUR
1. Rückstellungen 34.836,10 13.000,00
2. Kredite
a) von Kreditinstituten 0,00 0,00
b) von Gesellschaftern 0,00 0,00
c) Andere 0,00 0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
a) aus dem Erwerb von Investitionsgütern 0,00 0,00
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen 112.000,00 96.356,84
c) aus der Rücknahme von Anteilen 0,00 0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten
a) gegenüber Gesellschaftern 0,00 361,36
b) aus Wertpapierleihegeschäften 0,00 0,00
c) aus Pensionsgeschäften 0,00 0,00
d) Andere 0,00 0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00
6. Eigenkapital
a) Kapitalanteile beziehungsweise gezeichnetes Kapital
Kapitalkonto I 44.111.000,00 3.451.000,00
Kapitalkonto II -27.576,59 0,00
Verlustvortragskonto -95.838,26 -22.315,40
Verrechnungskonto 0,00 0,00
43.987.585,15 3.428.684,60
b) Kapitalrücklage 0,00 0,00
c) Gewinnrücklage 0,00 0,00
aa) Gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
bb) Rücklage für eigene Anteile 0,00 0,00
cc) Satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
dd) Andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
0,00
d) Nicht realisierte Gewinne/​Verluste aus der Neubewertung -494.017,00 0,00
e) Gewinn/​Verlustvortrag 0,00 0,00
f) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 0,00 0,00
43.493.568,15 3.428.684,60
Summe Passiva 43.640.404,25 3.538.402,80

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2020

ÖKORENTA ÖKOstabil 7 geschlossene Investment GmbH & Co. KG

2020 2019
EUR EUR
I. Investmenttätigkeit
1. Erträge
a) Erträge aus Sachwerten 0,00 0,00
b) Zinsen und ähnliche Erträge -29.333,55 0,00
c) Sonstige betriebliche Erträge 400.000,00 0,00
Summe der Erträge 370.666,45 0,00
2. Aufwendungen
a) Zinsen aus Kreditaufnahmen 0,00 0,00
b) Bewirtschaftungskosten 0,00 0,00
c) Verwaltungsvergütung 376.960,82 5.781,84
d) Verwahrstellenvergütung 26.775,00 2.975,00
e) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 7.200,00 7.200,00
f) Rechts- und Beratungskosten 6.775,06 5.800,00
g) Haftungsvergütung 23.560,06 361,36
h) Sonstige Aufwendungen 2.244,96 197,20
Summe der Aufwendungen 443.515,90 22.315,40
3. Ordentlicher Nettoertrag -72.849,45 -22.315,40
4. Veräußerungsgeschäfte
a) Realisierte Gewinne 0,00 0,00
b) Realisierte Verluste 0,00 0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 0,00 0,00
5. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -72.849,45 -22.315,40
6. Zeitwertänderung
a) Erträge aus der Neubewertung 0,00 0,00
b) Aufwendungen aus der Neubewertung 494.017,00 0,00
c) Abschreibungen Anschaffungsnebenkosten 0,00 0,00
Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres -494.017,00 0,00
7. Ergebnis des Geschäftsjahres -566.866,45 -22.315,40

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT

Please enter your comment!
Please enter your name here