Die Kapitalverwaltungsgesellschaft, ACATIS Investment KVG mbH, mit Sitz in der Taunusanlage 18, D-60325 Frankfurt am Main hat mit Wirkung zum 01.09.2022, 0:00 Uhr beschlossen die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg als neue Verwahr- und Zahlstelle sowie die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. als neue Register- und Transferstelle für die Teilfonds zu beauftragen.

Die aktuelle Verwahr- und Zahlstelle sowie die Register- und Transferstelle DZ PRIVATBANK S.A. beendet ihre Tätigkeit für den Fonds am 31.08.2022, 24:00 Uhr.

Die Hauptbeweggründe von ACATIS für den Wechsel der Register- und Transferstelle sowie der Verwahr- und Zahlstelle sind die Standardisierung des Geschäftsmodells und die Reduzierung der Anzahl der Schnittstellen zu externen Geschäftspartnern.

Eine Vergleichstabelle mit einer Vorher-Nachher-Sicht aller Dienstleister ist in der nachstehenden Übersicht vorhanden.

Die Gebührenstruktur ist mit einer Vorher-Nachher-Sicht in der nachstehenden Übersicht vorhanden und zeigt, dass die Anpassung in geringere Kosten resultiert.

Der Handel der Vermögenswerte wird vom 26.08.2022, 24:00 Uhr (MESZ), bis einschließlich 02.09.2022, 24:00 Uhr (MESZ), ausgesetzt.

Anteilscheingeschäfte: Die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen wird vom 25.08.2022 nach 16:00 Uhr (MESZ) bis einschließlich 31.08.2022 ausgesetzt.

Die im Rahmen der Übertragung anfallenden Kosten und Gebühren werden dem Fonds belastet, sofern und soweit dies nach dem Verwaltungsreglement des Fonds zulässig ist. Die Kosten, die nicht dem Fonds belastet werden können, trägt ACATIS selbst.

Namensänderung ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM: Der Name des Teilfonds ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM wird auf ACATIS Fair Value Deutschland ELM umbenannt.

Einführung Nachhaltigkeitsberater: Nachhaltigkeitsberater für den ACATIS Fair Value Deutschland ELM ist die ACATIS Fair Value Investment AG mit Sitz in Walzenhausen/​Schweiz. Der Nachhaltigkeitsberater ist verantwortlich für den Nachhaltigkeitsprozess und dessen stetige Weiterentwicklung hinsichtlich der Ausschlusskriterien, Nachhaltigkeitsfilter und Auswahlverfahren. Er stellt regelmäßig ein gemäß Nachhaltigkeitsprozess analysiertes Universum zur Investition zur Verfügung. Der Nachhaltigkeitsberater überwacht das Nachhaltigkeitsuniversum fortlaufend und reagiert bei auftretenden Kontroversen.

Durch die Einführung des Nachhaltigkeitsberaters wird die aktuelle Kostenstruktur des Teilfonds nicht verändert. Deren jeweilige Vergütung wird aus der Verwaltungsvergütung welche Acatis erhält gezahlt.

Einführung Anlageberater: Die ACATIS Investment KVG mbH hat Ehrke & Lübberstedt AG, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in Königstrasse 58, D-23552 Lübeck zum Anlageberater für den Teilfonds ACATIS Fair Value Deutschland ELM ernannt. Der Anlageberater beobachtet die Finanzmärkte, analysiert die Zusammensetzung der Anlagen des Fondsvermögens und gibt dem Fondsmanager Empfehlungen für die Anlage des Fondsvermögens unter Beachtung der Grundsätze der für den Fonds festgelegten Anlagepolitik und Anlagegrenzen. Der Fondsmanager und die ACATIS Investment KVG mbH sind an die Anlageempfehlungen des Anlageberaters nicht gebunden.

Durch die Einführung des Anlageberaters wird die aktuelle Kostenstruktur des Teilfonds nicht verändert. Deren jeweilige Vergütung wird aus der Verwaltungsvergütung welche Acatis erhält gezahlt

Offenlegungsverordnung: Der Teilfonds ACATIS Fair Value Deutschland ELM wird von Artikel 6 auf Artikel 9 gemäß Offenlegungsverordnung hoch klassifiziert.

Die Führung von Namensanteile wird aufgegeben. Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich kein Registerkonto als Namensanteil im Fonds.

Die oben genannten Änderungen werden im neuen Verkaufsprospekt mit Stand 1. September 2022 enthalten sein. Der Verkaufsprospekt mit Stand vom 1. September 2022 einschließlich des Verwaltungsreglements sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind ab Inkrafttreten der Änderungen kostenlos am Sitz der ACATIS Investment KVG mbH, der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg sowie den neuen Zahlstellen erhältlich oder auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft www.acatis.de veröffentlicht.

Anteilinhaber, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können binnen 30 Tagen ab Publikation dieser Mitteilung die kostenlose Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum jeweiligen Nettoinventarwert bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft ACATIS einreichen.