NORDCAPITAL Bulkerflotte 1 GmbH & Co. KG.
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz zum 31. Dezember 2012
AKTIVA
|
EUR |
EUR |
31.12.2011
TEUR
|
| A. ANLAGEVERMÖGEN |
|
|
|
| Finanzanlagen |
|
|
|
| Anteile an verbundenen Unternehmen |
|
32.793.834,44 |
73.816 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN |
|
|
|
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen gegen Gesellschafter |
0,00 |
|
64 |
| davon eingeforderte Einlagen: EUR 0,00 |
|
|
|
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände |
538,49 |
|
3 |
| |
|
538,49 |
67 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten |
|
3.227.874,83 |
5.709 |
| |
|
36.022.247,76
|
79.592 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
| |
EUR |
EUR |
31.12.2011
TEUR
|
| A. EIGENKAPITAL |
|
|
|
| Kapitalanteile |
|
|
|
| 1. Komplementäreinlagen |
0,00 |
|
0 |
| 2. Kommanditeinlagen |
32.986.308,53 |
76.907 |
0,00 |
| |
|
32.986.308,53 |
76.907 |
| B. RÜCKSTELLUNGEN |
|
|
|
| Sonstige Rückstellungen |
|
55.311,83 |
37 |
| C. VERBINDLICHKEITEN |
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
2.177.000,00 |
|
2.181 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
1.785,00 |
|
65 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern |
801.842,40 |
|
402 |
| |
|
2.980.627,40 |
2.648 |
| |
|
36.022.247,76 |
79.592 |
Anhang für 2012
Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie
den
einschlägigen Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften
für kleine Kapitalgesellschaften und Co.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren unter Berücksichtigung
des Kontenrahmens des Verbands Deutscher Reeder aufgestellt.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs-
und
Bewertungsmethoden maßgebend. Es werden die Beibehaltungswahlrechte gemäß Artikel
67 EGHGB in Anspruch genommen.
Die ausstehenden Einlagen werden zum Nennwert bilanziert.
Die Anteile an verbundenen Unternehmen werden mit den Anschaffungskosten bzw. dem
niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen.
Bankguthaben sind zum Nennwert angesetzt.
Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, drohenden
Verluste
und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwenigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden mit dem Devisenmittelkurs
am Tag des Geschäftsvorfalls bewertet. Verluste aus Kursänderungen werden berücksichtigt.
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr werden mit dem Devisenmittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.
Erläuterung zur Bilanz
Anlagevermögen
Bei den Finanzanlagen handelt es sich um Anteile an verbundenen Unternehmen.
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt.
Eigenkapital
Das Kommanditkapital I beträgt zum 31.12.2012 TEUR 113.250 (TUSD 169.875) und ist
vollständig eingezahlt.
Das gemäß Liquiditätssicherungskonzept eingebrachte Kommanditkapital II beträgt
zum
31.12.2012 TEUR 16.518 (TUSD 23.843) und ist vollständig eingezahlt.
Unter dem Posten Kapitalanteile der Kommanditisten werden die Haft- und Pflichteinlagen,
die Ergebniskonten sowie Entnahmen der Gesellschafter ausgewiesen.
Die in USD gezeichneten Kommanditeinlagen werden zu einem festen Wechselkurs von
EUR/USD
1,50 in den Kapitalkonten I erfasst. Der Umrechnungskorrekturposten beinhaltet den
Differenzbetrag zwischen Einbuchungskurs am Entstehungszeitpunkt und dem Kurs von
EUR/USD 1,50.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Abschlusskosten (TEUR 35), Steuerberatungskosten
(TEUR 7) sowie Beiratsvergütungen (TEUR 14).
Verbindlichkeiten
Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Beteiligungserträge
aus der Beteiligung an der E.R. BARCELONA (TEUR 957).
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Vergütung
an
den Treuhänder (TEUR 996), Aufwendungen aus Kursverlusten (TEUR 79, davon aus der
Jahresendbewertung TEUR 18, Vj.: TEUR 42) sowie Rechts- und Beratungskosten (TEUR
51).
Sonstige Angaben
Hafteinlagen
Alle Kommanditisten werden mit Haftsummen in Höhe von EUR 1,00 je USD 100,00 ihrer
Kommanditeinlage in das Handelsregister eingetragen.
Geschäftsführung
Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft obliegt der persönlich haftenden
Gesellschafterin, der Verwaltung NORDCAPITAL Bulkerflotte 1 GmbH, Hamburg eingetragen
im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 104742.
Die Komplementärin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Geschäftsführer sind die Herren:
| Frank Bergert, Hamburg |
Geschäftsführer der E.R. Capital Holding GmbH & Cie.
KG (bis zum 23. Januar 2013), |
| Albert Schumacher, Hamburg |
Geschäftsführer der E.R. SCHIFFAHRT GmbH & Cie. KG
(bis zum 23. Januar 2013), |
| Nils Aden, Hamburg |
Geschäftsführer der E.R. SCHIFFAHRT GmbH & Cie. KG
(seit dem 23. Januar 2013), |
| Felix von Buchwaldt, Hamburg |
Geschäftsführer der Nordcapital GmbH (seit dem 23. Januar
2013). |
Jeder vertritt die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des § 181
BGB
befreit.
Beirat
Der Beirat setzt sich seit dem 17. Februar 2010 wie folgt zusammen:
| Hans Ulrich Kosmack, selbständiger Kaufmann, Hammersbach |
(Vorsitzender) |
| Günther Casjens, selbständiger Kaufmann, Hamburg |
(stellv. Vorsitzender) |
| Michael Lange, Geschäftsführer, München |
|
| Hans-Joachim Andres, Geschäftsführer, Bochum |
|
| Torsten Wagner, Geschäftsführer, Hamburg. |
|
Persönlich haftende Gesellschafterin
Persönlich haftende Gesellschafterin der NORDCAPITAL Bulkerflotte 1 GmbH &
Co. KG,
Hamburg, ist die Verwaltung NORDCAPITAL Bulkerflotte 1 GmbH, Hamburg. Ihr Stammkapital
beträgt EUR 25.000,00. Sie leistet keine Einlage und nimmt am Gewinn und Verlust der
Gesellschaft nicht teil.
Sie erhielt für die Geschäftsführung und die Übernahme der persönlichen Haftung
eine
Vergütung von USD 18.571,14.
Mitarbeiter
Die Gesellschaft beschäftigte zum Bilanzstichtag keine Mitarbeiter.
Hamburg, 23. Januar 2014
Nils Aden
Felix von Buchwaldt
| Name und Sitz der Gesellschaft |
Kapitalanteil am Kommanditkapital
in
USD %
|
Eigenkapital
TEUR
|
Ergebnis 2012
TEUR
|
| Kommanditbeteiligungen |
|
|
|
| MS "E.R. BERGAMO" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.
KG, Hamburg |
91,74 |
10.481 |
2.975 |
| MS "E.R. BOLOGNA" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.
KG, Hamburg |
91,74 |
7.903 |
-3.957 |
| MS "E.R. BILBAO" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.
KG, Hamburg |
91,74 |
9.571 |
-3.713 |
| MS "E.R. BARCELONA" Schiffahrtsgesellschaft mbH &
Co. KG, Hamburg |
91,74 |
12.264 |
3.162 |
| MS "E.R. BREST" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.
KG, Hamburg |
91,74 |
8.136 |
-5.135 |
| MS "E.R. BASEL" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.
KG, Hamburg |
91,74 |
8.259 |
-4.536 |
| MS "E.R. BERN" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.
KG, Hamburg |
91,74 |
7.935 |
-4.861 |
| MS "E.R. BORNHOLM" Schiffahrtsgesellschaft mbH &
Co. KG, Hamburg |
91,74 |
10.480 |
-4.090 |
| MS "E.R. BOGENSE" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.
KG, Hamburg |
91,74 |
1.498 |
-839 |
Anlagenspiegel
|
Anschaffungskosten 1.1.2012
EUR
|
Zugänge
EUR
|
Abgänge
EUR
|
Anschaffungskosten 31.12.2012
EUR
|
kumulierte Abschreibungen 1.1.2012
EUR
|
| Finanzanlagen |
|
|
|
|
|
| Anteile an verbundenen Unternehmen |
114.225.169,00 |
3.655.412,89 |
1.068.672,21 |
116.811.909,68 |
40.409.534,00 |
| |
114.225.169,00 |
3.655.412,89 |
1.068.672,21 |
116.811.909,68 |
40.409.534,00 |
|
Abschreibungen Geschäftsjahr
EUR
|
Abgänge
EUR
|
kumulierte Abschreibungen 31.12.2012
EUR
|
Buchwert 31.12.2012
EUR
|
Buchwert 31.12.2011
EUR
|
| Finanzanlagen |
|
|
|
|
|
| Anteile an verbundenen Unternehmen |
43.608.541,24 |
0,00 |
84.018.075,24 |
32.793.834,44 |
73.815.635,00 |
| |
43.608.541,24 |
0,00 |
84.018.075,24 |
32.793.834,44 |
73.815.635,00 |
Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2012
Die Vorjahreszahlen werden jeweils in Klammern angegeben.
|
Insgesamt
EUR
|
davon Restlaufzeit |
davon gesichert: |
bis 1 Jahr
EUR
|
1 bis 5 Jahre
EUR
|
über 5 Jahre
EUR
|
EUR |
durch |
| Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
2.177.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.177.000,00 |
2.177.000,00 |
|
| |
(2.181.354,00) |
(4.354,00) |
(0,00) |
(2.177.000,00) |
(2.181.354,00) |
|
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
1.785,00 |
1.785,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
(64.991,57) |
(64.991,57) |
(0,00) |
(0,00) |
|
|
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern |
801.842,40 |
5.810,73 |
796.031,67 |
0,00 |
|
|
| |
(401.660,48) |
(0,00) |
(0,00) |
(401.660,48) |
|
|
| |
2.980.627,40 |
7.595,73 |
796.031,67 |
2.177.000,00 |
|
|
| |
(2.648.006,05) |
(69.345,57) |
(0,00) |
(2.578.660,48) |
|
|
Der Jahresabschluss wurde unter vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt und
gemäß
Gesellschafterbeschluss vom 05.05.2014 festgestellt.
|
